Handel Opcjami Forex
Opcje Forex to instrumenty pochodne oparte na bazowych parach walutowych. Handel opcjami forex obejmuje szeroką gamę strategii dostępnych na rynkach forex. Strategia, którą może zastosować trader, zależy w dużej mierze od rodzaju wybranej opcji i brokera lub platformy, za pośrednictwem której jest oferowana. Charakterystyka opcji na zdecentralizowanych rynkach walutowych różni się znacznie bardziej niż opcje na bardziej scentralizowanych giełdach papierów wartościowych i rynkach kontraktów terminowych.
Kluczowe dania na wynos
- Opcje na rynku Forex nie wymagają dostarczenia aktywów fizycznych.
- Opcje te różnią się znacznie w zależności od produktu, w zależności od tego, który podmiot oferuje daną opcję.
- Opcje Forex występują w dwóch odmianach, tak zwanych opcjach waniliowych i opcjach SPOT.
- Opcje SPOT mają charakter binarny i wypłacają (lub nie) w zależności od ostatecznego stanu opcji.
Zrozumienie handlu opcjami Forex
Opcje będące przedmiotem obrotu na rynku Forex różnią się od innych rynków tym, że umożliwiają handlowcom dokonywanie transakcji bez faktycznej dostawy aktywów. Opcje Forex są sprzedawane bez recepty (OTC), a inwestorzy mogą wybierać ceny i daty wygaśnięcia, które odpowiadają ich potrzebom w zakresie zabezpieczeń lub strategii zysku. W przeciwieństwie do kontraktów futures, w których inwestor musi spełnić warunki umowy, inwestorzy opcji nie mają tego obowiązku po wygaśnięciu.
Handlowcy lubią korzystać z handlu opcjami forex z kilku powodów. Mają limit ryzyka spadkowego i mogą stracić tylko premię zapłaconą za zakup opcji, ale mają nieograniczony potencjał wzrostu. Niektórzy inwestorzy używają opcji walutowych w celu zabezpieczenia otwartych pozycji, które mogą posiadać na rynku kasowym rynku walutowego. W przeciwieństwie do rynku futures, rynek kasowy, zwany także rynkiem fizycznym i kasowym, ma natychmiastowe rozliczenie transakcji dotyczących towarów i papierów wartościowych. Handlowcy również lubią handel opcjami forex, ponieważ daje im szansę na handel i zysk z prognozowania kierunku rynku na podstawie wiadomości ekonomicznych, politycznych lub innych.
Jednak premia pobierana od kontraktów handlowych opcji walutowych może być dość wysoka. Premia zależy od ceny wykonania i daty wygaśnięcia. Ponadto po zakupie kontraktu opcyjnego nie można go odsprzedać ani sprzedać. Handel opcjami Forex jest złożony i ma wiele ruchomych części, co utrudnia określenie ich wartości. Ryzyko obejmuje różnice stóp procentowych (IRD), zmienność rynku, horyzont czasowy wygaśnięcia oraz bieżącą cenę pary walutowej.
Forex Opcje Trading to strategia, która daje traderom walutowym możliwość realizacji niektórych wypłat i emocji związanych z handlem bez konieczności przechodzenia przez proces kupowania pary walutowej.
Podstawowe typy handlu opcjami Forex
Istnieją dwa rodzaje opcji, które są dostępne głównie dla inwestorów detalicznych na rynku Forex w celu handlu opcjami walutowymi. Oba rodzaje transakcji obejmują krótkoterminowe transakcje pary walutowej, z naciskiem na przyszłe stopy procentowe pary.
- Tradycyjna opcja kupna lub sprzedaży. W przypadku tradycyjnej lub waniliowej opcji, trader ma prawo, ale nie jest zobowiązany, do kupna lub sprzedaży konkretnej waluty po ustalonej cenie i dacie realizacji. Wymiana będzie nadal obejmować długą jedną walutę i krótką inną parę walutową. Zasadniczo kupujący określi, ile chciałby kupić, cenę, za którą chce kupić, oraz datę wygaśnięcia. Sprzedawca odpowie następnie kwotowaną premią za transakcję. Tradycyjne opcje mogą mieć ważność w stylu amerykańskim lub europejskim. Zarówno opcje put, jak i call dają traderom prawo, ale nie ma obowiązku. Jeśli obecny kurs wyklucza opcje z pieniędzy (OTM), wówczas wygasają bezwartościowo.
- Produkt handlu pojedynczą opcją płatności (SPOT) ma bardziej elastyczną strukturę kontraktów niż tradycyjne opcje. Ta strategia jest transakcją typu „wszystko albo nic” i są one również znane jako opcje binarne lub cyfrowe. Kupujący zaoferuje taki scenariusz, że EUR / USD przekroczy 1, 3000 w ciągu 12 dni. Otrzymają oni wyceny premium reprezentujące wypłatę na podstawie prawdopodobieństwa zajścia zdarzenia. Jeśli to wydarzenie ma miejsce, kupujący otrzymuje zysk. Jeśli sytuacja nie wystąpi, kupujący straci opłaconą przez siebie premię. Kontrakty SPOT wymagają wyższej premii niż tradycyjne kontrakty opcyjne. Ponadto umowy SPOT mogą być napisane w celu wypłaty, jeśli osiągną określony punkt, kilka konkretnych punktów lub jeśli w ogóle nie osiągną określonego punktu. Oczywiście wymagania premium będą wyższe w przypadku wyspecjalizowanych struktur opcji.
Nie wszyscy brokerzy detaliczni forex dają możliwość handlu opcjami, więc handlowcy detaliczni forex powinni zbadać każdego brokera, którego zamierzają używać, aby upewnić się, że oferują taką możliwość. Ze względu na ryzyko straty związane z pisaniem opcji większość detalicznych brokerów forex nie pozwala handlowcom sprzedawać kontraktów opcji bez wysokiego poziomu kapitału w celu ochrony.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.