Spójrz na strategię kupowania w niskiej cenie i sprzedaży w wysokiej cenie

„Kupuj taniej, sprzedawaj wysoko” jest prawdopodobnie najbardziej znanym powiedzeniem na temat zarabiania pieniędzy na giełdach i jest tak oczywiste, że brzmi jak żart. W rzeczywistości łatwiej powiedzieć niż zrobić.

Co tak naprawdę oznacza „kupuj taniej, sprzedawaj wysoko”

Za truizmem kryje się tendencja rynków do przeszacowywania zarówno spadków, jak i wzrostów. Jednym z powodów jest instynkt stadny, który może podnieść cenę każdej akcji. Inwestor trzymający się z daleka może zobaczyć instynkt stada w pracy i skorzystać z ekstremalnych wzlotów i upadków, które powoduje. Ten inwestor może kupować taniej i sprzedawać wysoko.

Niestety po ustaleniu, czy cena była za niska czy za wysoka, łatwo ustalić, a nawet dlaczego. W tej chwili jest to monumentalnie trudne. Ceny zarówno wpływają, jak i odzwierciedlają psychologię i emocje uczestników rynku.

Z tego powodu konsekwentne wdrażanie „kup taniej, sprzedawaj wysoko” może być trudne. Handlowcy próbujący uzyskać bardziej obiektywny pogląd, rozważają inne czynniki, aby podjąć bardziej świadomą decyzję. Czynniki te obejmują średnie kroczące, cykl koniunkturalny i nastroje konsumentów.

Średnie kroczące

Średnie kroczące pochodzą wyłącznie z historii cen. Pokazują wahania cen w czasie, zasadniczo wygładzając krótkotrwałe wzrosty cen, aby pokazać ogólny kierunek akcji w czasie.

Niektórzy inwestorzy śledzą dwie średnie kroczące, jedną o krótkim czasie trwania, a drugą o dłuższym czasie, aby chronić ryzyko spadku. Jedną z powszechnych metod jest stosowanie średnich kroczących z 50 i 200 dni. Gdy 50-dniowa średnia krocząca przekroczy 200-dniową średnią kroczącą, generuje sygnał kupna. Gdy przecina się w drugą stronę, generuje sygnał sprzedaży.

Celem średniej ruchomej jest pomóc traderowi w dokonaniu zakupu lub sprzedaży we właściwym punkcie trendu.

Cykl koniunkturalny i sentyment

W dłuższej perspektywie kierowcy całego rynku kierują się spójnym wzorcem, przechodząc od strachu do chciwości i z powrotem do strachu. Czasy maksymalnego strachu to najlepszy czas na kupowanie akcji, podczas gdy czasy maksymalnej chciwości są najlepszym czasem na sprzedaż.

Te skrajności mają miejsce kilka razy w ciągu każdej dekady i mają niezwykłe podobieństwa. Cykl emocjonalny podąża za cyklem koniunkturalnym. Kiedy gospodarka znajduje się w recesji, przeważa strach. To czas na niskie ceny. Kiedy gospodarka kwitnie, ceny rosną, jakby nie było jutra. To jest czas na sprzedaż,

Inwestorzy długoterminowi mogą rozważyć obserwowanie badań koniunktury i nastrojów konsumenckich jako narzędzi pomiaru rynku.

Regularnie publikowane raporty, takie jak Ankieta zaufania konsumentów, zapewniają lepszy wgląd w cykl biznesowy.

Więcej wyzwań

Istnieją znane przykłady skrajności rynku, w tym ostatnie przypadki, takie jak bańka internetowa pod koniec lat 90. i krach na rynku w 2008 r.

Oba okazały się doskonałą okazją dla tych, którzy kupowali nisko i sprzedawali wysoko.

Wtedy wydawało się, że trend nigdy się nie skończy. Zapasy internetowe z pewnością nigdy nie spadną w 1999 r. Przemysł mieszkaniowy z pewnością nigdy nie poprawi się po 2008 r.

W tych momentach inwestorzy, którzy sprzedawali akcje internetowe lub kupowali akcje mieszkaniowe, mogliby czuć, że zostali ukarani, ponieważ trendy zmierzały w innym kierunku. Do tego czasu nie zrobili tego.

Odnoszący sukcesy inwestor musi zignorować trendy i trzymać się obiektywnej metody określania, czy nadszedł czas na zakup, czy czas na sprzedaż.

Jeśli nie masz jeszcze konta handlowego i chciałbyś spróbować swoich sił w strategii kupowania i sprzedawania z wysoką ceną, sprawdź listę najlepszych brokerów internetowych Investopedia, aby pomóc Ci wybrać brokera i zacząć.