Wiele ram czasowych może zwielokrotniać zwroty

Aby konsekwentnie zarabiać na rynkach, inwestorzy muszą nauczyć się identyfikować podstawowy trend i odpowiednio go handlować. Typowe klisze to: „handluj z trendem”, „nie walcz z taśmą” i „trend to twój przyjaciel”.

Tendencje można sklasyfikować jako pierwotne, pośrednie i krótkoterminowe. Jednak rynki istnieją jednocześnie w kilku ramach czasowych. Jako takie, mogą występować sprzeczne trendy w danym magazynie, w zależności od rozpatrywanego przedziału czasowego. Nie jest niczym niezwykłym, że akcje znajdują się w pierwotnym trendzie wzrostowym, podczas gdy są pogrążone w pośrednich i krótkoterminowych spadkach.

Zazwyczaj początkujący lub początkujący inwestorzy zamykają się w określonym przedziale czasowym, ignorując silniejszy trend główny. Alternatywnie, inwestorzy mogą handlować głównym trendem, ale nie doceniają znaczenia dopracowania swoich wpisów w idealnych krótkoterminowych ramach czasowych. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, które ramy czasowe powinieneś śledzić, aby uzyskać najlepsze wyniki handlowe.

Jakie ramy czasowe powinieneś śledzić?

Ogólna zasada jest taka, że ​​im dłuższy przedział czasowy, tym bardziej wiarygodne są podawane sygnały. Podczas drążenia w ramach czasowych wykresy stają się bardziej zanieczyszczone przez fałszywe ruchy i hałas. Najlepiej byłoby, gdyby inwestorzy używali dłuższych ram czasowych do zdefiniowania głównego trendu tego, czym handlują. (Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Trendy krótko-, średnio- i długoterminowe ).

Po zdefiniowaniu trendu bazowego inwestorzy mogą użyć preferowanego przedziału czasowego do zdefiniowania trendu pośredniego i krótszego przedziału czasowego do zdefiniowania trendu krótkoterminowego. Oto przykłady zastosowania wielu ram czasowych:

• Swing trader, który koncentruje się na codziennych wykresach w celu podejmowania decyzji, może wykorzystać wykresy tygodniowe do zdefiniowania głównego trendu, a wykresy 60-minutowe do zdefiniowania trendu krótkoterminowego.
• Handlowiec dzienny mógłby wymienić 15-minutowe wykresy, użyć wykresów 60-minutowych, aby zdefiniować trend główny, a wykresu pięciominutowego (lub nawet wykresu słupkowego), aby zdefiniować trend krótkoterminowy.
• Inwestor długoterminowy może skupić się na wykresach tygodniowych, używając wykresów miesięcznych do zdefiniowania głównego trendu, a wykresów dziennych w celu udoskonalenia wpisów i wyjść.

Wybór grupy przedziałów czasowych jest unikalny dla każdego inwestora. Idealnie, inwestorzy wybiorą główny przedział czasowy, którym są zainteresowani, a następnie wybiorą przedział czasowy powyżej i poniżej, aby uzupełnić główny przedział czasowy. W związku z tym używają oni wykresu długoterminowego do zdefiniowania trendu, wykresu średniookresowego w celu dostarczenia sygnału handlowego, a wykresu krótkoterminowego w celu udoskonalenia wejścia i wyjścia. Jedną z ostrzeżeń jest jednak to, aby nie dać się ponieść hałasowi krótkoterminowego wykresu i przesadzić z analizą transakcji. Wykresy krótkoterminowe są zwykle używane do potwierdzenia lub rozwiania hipotezy z wykresu podstawowego.

Przykład handlu

Holly Frontier Corp. (NYSE: HFC), poprzednio Holly Corp., zaczęła pojawiać się na niektórych naszych ekranach giełdowych na początku 2007 roku, kiedy osiągnęła swój najwyższy 52-tygodniowy poziom i wykazywała względną siłę w porównaniu do innych akcji w tym sektorze. Jak widać na poniższym wykresie, wykres dzienny wykazywał bardzo wąski zakres handlowy, przekraczający jego 20- i 50-dniowe proste średnie ruchome. Opaski Bollinger Bands® również wykazywały ostry skurcz ze względu na zmniejszoną lotność i ostrzeżenie o możliwym wzroście po drodze. Ponieważ wykres dzienny jest preferowanym przedziałem czasowym do identyfikowania potencjalnych transakcji wahadłowych, należy skonsultować się z cotygodniowym wykresem, aby określić główny trend i zweryfikować jego zgodność z naszą hipotezą.

Wykres przygotowany przez StockCharts.com - rysunek 1

Szybkie spojrzenie na tygodnik ujawniło, że HOC wykazywał nie tylko siłę, ale także był bardzo bliski osiągnięcia nowych rekordów. Ponadto pokazywał możliwe częściowe wycofanie w ustalonym przedziale handlowym, sygnalizując, że wkrótce może nastąpić wybicie.

Prognozowanym celem takiego wybicia było soczyste 20 punktów. Po zsynchronizowaniu dwóch wykresów HOC został dodany do listy obserwowanych jako potencjalna transakcja. Kilka dni później HOC próbował wybuchnąć, a po niestabilnym półtorej tygodniu HOC zdołał zamknąć całą bazę.

Wykres firmy StockCharts.com - rysunek 2

HOC był bardzo trudnym handlem w punkcie wyjścia ze względu na zwiększoną zmienność. Jednak tego rodzaju wypryski zwykle zapewniają bardzo bezpieczne wejście przy pierwszym wycofaniu po wybuchu. Gdy rozkład został potwierdzony na wykresie tygodniowym, prawdopodobieństwo niepowodzenia na wykresie dziennym zostałoby znacznie zmniejszone, gdyby można było znaleźć odpowiedni wpis. Zastosowanie wielu ram czasowych pomogło zidentyfikować dokładne dno wycofania na początku kwietnia 2007 r. Poniższy wykres pokazuje, że świeca młotkowa powstaje na podstawie 20-dniowej prostej średniej ruchomej i średniego wsparcia Bollinger Band®. Pokazuje również, że HOC zbliża się do poprzedniego punktu przełomowego, który zwykle oferuje również wsparcie. Wpis byłby w punkcie, w którym akcje wyczyściły szczyt świecy młotkowej, najlepiej przy wzroście objętości.

Wykres firmy StockCharts.com - rysunek 3

Poprzez wiercenie do niższych ram czasowych łatwiej było stwierdzić, że wycofanie zbliżało się do końca i że istnieje możliwość wybuchu. Rysunek 4 pokazuje 60-minutowy wykres z wyraźnym kanałem trendu spadkowego. Zwróć uwagę, w jaki sposób HOC był konsekwentnie obniżany przez prostą średnią ruchomą z 20 okresów. Ważną uwagą jest to, że większość wskaźników będzie działać również w wielu ramach czasowych. HOC zamknął się w stosunku do poprzedniego dziennego maksimum w pierwszej godzinie handlu 4 kwietnia 2007 r., Sygnalizując wejście. Kolejna 60-minutowa świeca wyraźnie potwierdziła, że ​​wycofanie się skończyło, silnym ruchem i wzrostem głośności.

Wykres firmy StockCharts.com - rysunek 4

Transakcję można nadal monitorować w wielu ramach czasowych, przy czym większą wagę przypisuje się dłuższemu trendowi.

Rycina 5 pokazuje, w jaki sposób osiągnięto cel HOC.

Wykres firmy StockCharts.com - rysunek 5

Podsumowanie

Poświęcając czas na analizę wielu ram czasowych, inwestorzy mogą znacznie zwiększyć swoje szanse na udany handel. Przeglądanie długoterminowych wykresów może pomóc traderom w potwierdzeniu ich hipotez, ale, co ważniejsze, może również ostrzegać traderów, kiedy poszczególne przedziały czasowe są niezgodne. Korzystając z węższych ram czasowych, inwestorzy mogą również znacznie poprawić swoje wejścia i wyjścia. Ostatecznie połączenie wielu ram czasowych pozwala traderom lepiej zrozumieć trend handlu i zaszczepić zaufanie do ich decyzji.