Handel sieciowy
Transakcje w siatce mają miejsce, gdy zamówienia są składane powyżej i poniżej ustalonej ceny, tworząc siatkę zleceń o stopniowo rosnących i malejących cenach. Handel w sieci jest najczęściej kojarzony z rynkiem walutowym. Ogólnie rzecz biorąc, technika ma na celu wykorzystanie normalnej zmienności cen składnika aktywów poprzez składanie zleceń kupna i sprzedaży w określonych regularnych odstępach czasu powyżej i poniżej z góry określonej ceny bazowej.
Na przykład inwestor na rynku Forex może składać zlecenia kupna co 15 pipsów powyżej ustalonej ceny, a także składać zlecenia sprzedaży co 15 pipsów poniżej tej ceny. Wykorzystuje to trendy. Mogą również składać zamówienia kupna poniżej ustalonej ceny i sprzedawać zamówienia powyżej. Wykorzystuje to zalety różnych warunków.
Kluczowe dania na wynos
- Handel sieciowy polega na składaniu zleceń kupna i sprzedaży w ustalonych odstępach czasu wokół ustalonej ceny.
- Siatkę można utworzyć, aby czerpać zyski z trendów lub zakresów.
- Aby czerpać zyski z trendów, składaj zamówienia kupna w odstępach powyżej ustalonej ceny i sprzedawaj zamówienia poniżej ustalonej ceny.
- Aby czerpać zyski z zakresów, składaj zamówienia kupna w odstępach czasu poniżej ustalonej ceny i sprzedawaj zamówienia powyżej ustalonej ceny.
Zrozumienie handlu w sieci
Zaletą handlu sieciowego jest to, że wymaga niewielkiego prognozowania kierunku rynku i można go łatwo zautomatyzować. Poważnymi wadami są jednak możliwość poniesienia dużych strat, jeśli limity stop-loss nie są przestrzegane, oraz złożoność związana z uruchomieniem i / lub zamknięciem wielu pozycji na dużej siatce.
Ideą związaną z trendem handlu siatkami jest to, że jeśli cena porusza się w stałym kierunku, pozycja staje się większa, aby z niej skorzystać. Wraz ze wzrostem ceny uruchamiane są kolejne zamówienia kupna, co powoduje zwiększenie pozycji. Pozycja staje się większa i bardziej zyskowna, im dalej cena zmierza w tym kierunku.
To jednak prowadzi do dylematu. Ostatecznie inwestor musi określić, kiedy zakończyć sieć, wyjść z transakcji i zrealizować zyski. W przeciwnym razie cena może się odwrócić, a zyski znikną. Podczas gdy straty są kontrolowane przez zamówienia sprzedaży, również w równych odstępach, do czasu osiągnięcia tych zamówień pozycja może zmienić się z zyskownej w tracącą pieniądze.
Z tego powodu inwestorzy zazwyczaj ograniczają swoją siatkę do określonej liczby zleceń, na przykład pięciu. Na przykład składają pięć zamówień kupna powyżej ustalonej ceny. Jeśli cena przebiega przez wszystkie zamówienia kupna, kończą transakcję z zyskiem. Można tego dokonać naraz lub poprzez siatkę sprzedaży rozpoczynającą poziom docelowy.
Jeśli akcja cenowa jest niestabilna, może wywoływać zamówienia kupna powyżej ceny ustalonej i sprzedawać zamówienia poniżej ceny ustalonej, co powoduje stratę. Właśnie w tym miejscu załamuje się modna siatka. Ostatecznie strategia jest najbardziej opłacalna, jeśli cena będzie się utrzymywać w stałym kierunku. Cena oscylująca tam iz powrotem zazwyczaj nie daje dobrych wyników.
Na rynkach oscylacyjnych lub rynkowych handel siatką wbrew trendowi jest bardziej skuteczny. Na przykład trader umieszcza zamówienia kupna w regularnych odstępach czasu poniżej ustalonej ceny i umieszcza zlecenia sprzedaży w regularnych odstępach czasu powyżej ustalonej ceny. Gdy cena spada, trader staje się coraz dłuższy. Wraz ze wzrostem ceny uruchamiane są zlecenia sprzedaży w celu zmniejszenia pozycji długiej i potencjalnie krótkiej. Inwestor zyskuje, dopóki cena nadal oscyluje w bok, uruchamiając oba zlecenia i sprzedając je.
Problem z siatką niezgodną z trendem polega na tym, że ryzyko nie jest kontrolowane. Handlowiec może w końcu gromadzić coraz większą pozycję do stracenia, jeśli cena będzie dalej biegła w jednym kierunku zamiast wahać się. Ostatecznie trader musi ustalić poziom stop loss, ponieważ nie może nadal utrzymywać pozycji tracącej (nie mówiąc już o zwiększeniu) pozycji na czas nieokreślony.
Konstrukcja obrotu w sieci
Aby zbudować siatkę, należy wykonać kilka kroków.
- Wybierz interwał, na przykład 10 pipsów, 50 pipsów lub 100 pipsów.
- Określ cenę początkową dla siatki.
- Określ, czy siatka będzie zgodna z trendem, czy z trendem.
W siatce z trendem załóż, że inwestor wybiera punkt początkowy 1, 1550 i odstęp 10 pipsów. Składaj zamówienia kupna w 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 i 1.1600. Składaj zamówienia sprzedaży na 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 i 1.1500. Ta strategia wymaga wyjścia, gdy wszystko idzie dobrze, aby uzyskać zyski.
Załóżmy, że trader decyduje się na użycie siatki niezgodnej z trendem. Wybierają również 1, 1550 jako punkt początkowy i odstęp 10 pipsów. Składają zamówienia kupna w 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 i 1.1500. Składają zamówienia sprzedaży w cenach 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 i 1.1600. Ta strategia zablokuje zyski, gdy zarówno zlecenia kupna, jak i sprzedaży zostaną uruchomione, ale wymaga zatrzymania straty, jeśli cena porusza się w jednym kierunku.
Przykład handlu siatką w EURUSD
Załóżmy, że dzień tradera pokazuje, że kurs EURUSD wynosi od 1, 1400 do 1, 1500. Cena jest obecnie blisko 1, 1450, więc inwestor decyduje się na użycie odstępu 10 pipsów w stosunku do siatki trendu, aby potencjalnie wykorzystać zakres.
Handlowiec składa zamówienie sprzedaży na 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 i 1.1510. Stop Loss jest umieszczony na 1, 1530. Zapewnia to ograniczenie ryzyka. Ryzyko wynosi 270 pipsów, jeśli wszystkie zlecenia sprzedaży zostaną uruchomione, nie zostaną uruchomione żadne zamówienia kupna z siatki i osiągnięta zostanie stop loss.
Składają również zamówienia kupna w 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 i 1.1390. Stawiają stop loss na 1, 1370. Ryzyko wynosi 270 pipsów, jeśli wszystkie zlecenia kupna zostaną uruchomione, nie zostaną uruchomione żadne zlecenia sprzedaży na siatce i zostanie osiągnięta stop loss.
Inwestor ma nadzieję, że cena będzie się zmieniać coraz wyżej lub niżej lub wyżej w przedziale 1, 1510 i 1, 1390. Chociaż mają również nadzieję, że cena nie wyjdzie zbyt daleko poza ten zakres, w przeciwnym razie będą zmuszeni do wyjścia ze stratą, aby kontrolować swoje ryzyko.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.