Skalpowanie vs. Swing Trading: jaka jest różnica?

Wielu uczestniczy na giełdach, niektórzy jako inwestorzy, inni jako handlowcy. Inwestowanie odbywa się w perspektywie długoterminowej - lata, a nawet dekady. Tymczasem handel regularnie przechodzi do zysków kieszonkowych.

Powszechną metodą odróżniania jednego rodzaju tradera od drugiego jest okres, przez który trader posiada zapasy - wariancja, która może wynosić od kilku sekund do miesięcy, a nawet lat.

Najpopularniejsze strategie handlowe obejmują handel dzienny, swingowy, skalpowanie i handel pozycjami. Wybór stylu pasującego do twojego temperamentu handlowego jest niezbędny do osiągnięcia długoterminowego sukcesu. W tym artykule opisano różnice między strategią skalpowania a strategią handlu huśtawkowego.

Kluczowe dania na wynos

• Skalpowanie i huśtawka to dwie najpopularniejsze krótkoterminowe strategie inwestycyjne stosowane przez traderów.
• Skalpowanie polega na codziennym wykonywaniu setek transakcji, w których pozycje utrzymywane są bardzo krótko, czasem zaledwie kilka sekund; Z tego powodu zyski są niewielkie, ale ryzyko jest również zmniejszone.
• Swing trading wykorzystuje analizy techniczne i wykresy do śledzenia trendów giełdowych i czerpania z nich zysków; ramy czasowe są średnioterminowe, często od kilku dni do kilku tygodni.

Skalpowanie

Strategia skalpowania ma na celu niewielkie zmiany w ruchu cen akcji w ciągu dnia, często wchodząc i wychodząc przez całą sesję handlową, aby budować zyski.

Często klasyfikowane jako podtyp techniki handlu dziennego, skalpowanie obejmuje wiele transakcji bardzo krótkich okresów utrzymywania od kilku sekund do minut. Ponieważ pozycje utrzymywane są przez tak krótkie okresy, zyski z poszczególnych transakcji (lub zysków na transakcję) są niewielkie; w rezultacie skalpery przeprowadzają liczne transakcje - do setek podczas przeciętnego dnia handlowego - w celu budowania zysku. Ograniczony czas ekspozycji na rynek zmniejsza ryzyko skalpera.

Skalpery są szybkie, rzadko opowiadają się za jakimś konkretnym wzorem. Skalpery tracą w jednym handlu, a potem w następnym; małe szanse są ich celem. Często pracując nad spreadem bid-ask - kupując licytację i sprzedając w ask - skalpery wykorzystują spread dla zysku. Takie możliwości skutecznego wykorzystania są bardziej powszechne niż duże ruchy, ponieważ nawet dość dość rynki są świadkami drobnych ruchów.

Skalpery zwykle śledzą wykresy krótkoterminowe, takie jak wykresy 1-minutowe, 5-minutowe lub oparte na transakcjach, w celu zbadania zmian cen i odbierania połączeń w niektórych transakcjach.

Skalpery szukają odpowiedniej płynności dla jej zgodności z częstotliwością handlu. Dostęp do dokładnych danych (system wyceny, transmisja na żywo), a także możliwość szybkiego wykonywania transakcji jest dla tych inwestorów niezbędna. Wysokie prowizje mają tendencję do zmniejszania zysków przy częstym kupowaniu i sprzedawaniu, ponieważ zwiększają koszty wykonywania transakcji, więc ogólnie preferowany jest bezpośredni dostęp do pośrednika.

Skalpowanie najlepiej nadaje się dla tych, którzy mogą poświęcić czas rynkom, pozostać skupionym i działać szybko. Zwykle mówi się, że niecierpliwi ludzie robią dobre skalpery, gdy mają tendencję do wychodzenia z handlu, gdy tylko staje się opłacalny. Skalpowanie jest przeznaczone dla tych, którzy potrafią radzić sobie ze stresem, podejmować szybkie decyzje i odpowiednio postępować.

Twoje ramy czasowe wpływają na najlepszy styl handlu dla Ciebie; skalpery wykonują setki transakcji dziennie i muszą pozostać przyklejone do rynków, podczas gdy handlarze swingami wykonują mniej transakcji i mogą zameldować się rzadziej.

Swing Trading

Strategia handlu huśtawkowego polega na określeniu trendu, a następnie graniu w nim. Na przykład, traderzy swingowi zazwyczaj wybierają akcje o silnym trendzie po korekcie lub konsolidacji, a tuż przed ponownym wzrostem wycofują się po tym, jak osiągną zysk. Takie metody kupna i sprzedaży są powtarzane, aby czerpać zyski.

W przypadkach, w których zapasy spadają dzięki wsparciu, handlowcy przechodzą na drugą stronę, zmniejszając się. Zazwyczaj handlarze swingami są „obserwatorami trendów”, jeśli istnieje tendencja wzrostowa, idą długo, a jeśli ogólny trend ma tendencję spadkową, mogą być krótcy. Transakcje na huśtawce pozostają otwarte od kilku dni do kilku tygodni (w krótkim okresie) - czasami nawet do miesięcy (w średnim okresie), ale zazwyczaj trwają tylko kilka dni.

Jeśli chodzi o ramy czasowe, wymaganą cierpliwość i potencjalne zwroty, transakcje wahadłowe mieszczą się między transakcjami dziennymi a transakcjami trendowymi. Swing traderzy wykorzystują analizy techniczne i wykresy, które pokazują akcje cenowe, pomagając im znaleźć najlepsze punkty wejścia i wyjścia dla zyskownych transakcji. Ci inwestorzy badają odporność i wsparcie, wykorzystując rozszerzenia Fibonacciego czasami w połączeniu z innymi wzorami i wskaźnikami technicznymi. Pewna zmienność jest korzystna dla handlu huśtawkowego, ponieważ daje szanse.

Handlarze huśtawki zachowują czujność w celu zwiększenia potencjalnych zysków, pozwalając sobie na mniejszą liczbę akcji, pomagając utrzymać niskie opłaty maklerskie.

Strategia działa dobrze w przypadku osób, które nie mogą pozostać przyklejone do rynków na cały czas, śledząc wszystko z minuty na minutę. Handlowcy pracujący w niepełnym wymiarze godzin, którzy szukają informacji o tym, co dzieje się podczas przerw w pracy, często wybierają tę strategię. Przeglądy przedrynkowe i postrynkowe są kluczowe dla powodzenia handlu huśtawkowego, podobnie jak cierpliwość w przypadku pakietów overnight. Z tego powodu nie jest to dla tych, którzy niepokoją się w takich sytuacjach.

Poniższa tabela zawiera krótki przegląd głównych różnic między tymi dwoma stylami handlu.

Każdy styl handlu ma własny zestaw ryzyk i nagród. Nie istnieje jedna „idealna strategia” dla wszystkich traderów, dlatego najlepiej wybrać strategię handlową w oparciu o twoje umiejętności, temperament, ilość czasu, którą możesz poświęcić, wielkość konta, doświadczenie w handlu i osobistą tolerancję na ryzyko .