Przewiduj trendy w poszukiwaniu zysków

Analiza techniczna jest przydatnym narzędziem, które pozwala traderowi przewidywać określoną aktywność rynkową przed jej wystąpieniem. Oczekiwania te pochodzą z wcześniejszych wzorców wykresów, prawdopodobieństw niektórych konfiguracji transakcji i wcześniejszych doświadczeń tradera. Z czasem przewidywanie może wyeliminować potrzebę nadmiernej analizy kierunku rynku, a także zidentyfikowania jasnych, obiektywnych obszarów o istotnym znaczeniu. To nie jest tak trudne, jak się wydaje. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak przewidzieć kierunek trendu rynkowego i podążać za nim do zysku.

Przewidywanie a przewidywanie

Analiza techniczna jest często określana jako rodzaj czarnej magii używanej do mierzenia czasu na rynku. Jednak wielu poza światem finansowym nie zdaje sobie sprawy, że inwestorzy nie próbują przewidzieć przyszłości. Zamiast tego tworzą strategie o dużym prawdopodobieństwie sukcesu - sytuacje, w których można przewidzieć trend lub ruch rynku.

Spojrzmy prawdzie w oczy; Jeśli inwestorzy mogliby wybierać góry i dna w spójny sposób, spędzaliby więcej czasu w kabriolecie Ferrari F430, ciesząc się ładnym odcinkiem autostrady, niż skulili się nad ekranem komputera. Wielu z was pewnie próbowało już w przeszłości wybierać szczyty i spodnie i kończy grę. Być może już podążasz śladami wielu profesjonalnych traderów, którzy próbują znaleźć sytuacje, w których mogą przewidzieć ruch, a następnie podjąć część tego ruchu, gdy nastąpi konfiguracja. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Handel podwójnymi szczytami i podwójnymi spodniami ).

[Zdolność tradera do przewidywania ruchu na rynku zależy zazwyczaj od różnych wskaźników technicznych. Aby dowiedzieć się więcej o tych narzędziach, zapoznaj się z kursem Analizy technicznej w Akademii Investopedia, który zawiera interaktywne treści i przykłady z prawdziwego świata, które podnoszą umiejętności handlu.]

Moc przewidywania

Podejmując decyzję o zawarciu transakcji, prawdopodobnie masz własne strategie wejścia i wyjścia z rynku. (Jeśli tego nie zrobisz, powinieneś zdecydować o nich przed kliknięciem przycisku kup / sprzedaj.) Handlowcy techniczni używają pewnych narzędzi, takich jak dywergencja średniej ruchomej dywergencji (MACD), wskaźnik siły względnej (RSI), stochastyka lub kanał towarowy indeks (CCI) wraz z rozpoznawalnymi wzorcami wykresów, które wystąpiły w przeszłości z pewnym zmierzonym wynikiem. Doświadczeni inwestorzy prawdopodobnie będą mieli dobry pomysł na to, jaki będzie wynik handlu w momencie jego realizacji. Jeśli transakcja idzie przeciwko nim, gdy tylko wejdą, i nie odwraca się w ciągu kilku następnych taktów, istnieje prawdopodobieństwo, że nie mieli racji w swojej analizie. Jeśli jednak transakcja pójdzie na ich korzyść w ciągu kilku następnych taktów, mogą zacząć patrzeć na przesuwanie ograniczników w górę, aby zablokować zyski w miarę rozgrywania pozycji. („Paski” są tutaj używane jako ogólny termin, ponieważ niektórzy z was mogą używać do sprzedaży świeczników lub wykresów liniowych).

Ryc. 1 to przykład handlu na parze walutowej funt brytyjski / dolar amerykański (GBP / USD). Wykorzystuje crossover wykładniczej średniej ruchomej (EMA), aby określić, kiedy ma być długi, a kiedy krótki. Niebieska linia to 10-okresowy EMA, a czerwona to 20-okresowy EMA. Kiedy niebieska linia jest ponad czerwoną, jesteś długi i na odwrót w przypadku szortów. Na trendowym rynku jest to potężna konfiguracja, ponieważ pozwala wziąć udział w dużym ruchu, który często następuje po tym sygnale. Pierwsza strzałka pokazuje fałszywy sygnał, a druga bardzo dochodowy sygnał.

Rycina 1

To tutaj pojawia się siła wyczekiwania. Aktywny inwestor zazwyczaj monitoruje otwarte pozycje podczas gry, aby sprawdzić, czy należy wprowadzić jakieś korekty. Gdy już minąłeś długo przy pierwszej strzale, w obrębie trzech pasków, już spadłeś o ponad 100 pipsów. Ustawiając stop na długoterminowej średniej kroczącej trendu, prawdopodobnie i tak będziesz chciał zrezygnować z tego handlu, ponieważ może to sygnalizować potencjalne odwrócenie. Po drugiej strzale, gdy będziesz długo, zajęłoby to tylko kilka dni, zanim ten handel przeszedł na twoją korzyść. W grę wchodzi zarządzanie handlem, śledząc stop do osobistego stylu handlowego. W takim przypadku mógłbyś zastosować zamknięcie pod niebieską linią jako swój przystanek lub poczekać na zamknięcie pod czerwoną linią (długoterminowa średnia krocząca). Będąc aktywnym w zarządzaniu pozycjami - podążając za rynkiem za pomocą swoich przystanków i akceptując je, gdy zostaną trafione - masz większe szanse na większe zyski w dłuższej perspektywie, niż gdybyś usunął stop tuż przed wejściem na rynek to. (Więcej informacji można znaleźć na stronie: Techniki Trailing-Stop .)

Rycina 1 ilustruje różnicę między przewidywaniem a prognozowaniem. W tym przypadku spodziewamy się, że ta transakcja będzie miała podobny wynik w oparciu o wyniki poprzednich transakcji. W końcu ten wzór był prawie identyczny z tym, który działał wcześniej, a wszystkie inne rzeczy pozostały równe, powinien mieć wystarczającą szansę na działanie na naszą korzyść. Czy więc przewidzieliśmy, co się stanie w tym przypadku „>

Ograniczona emocja

Monitorując transakcje w czasie rzeczywistym i odpowiednio dostosowując, upewniamy się, że emocje nie są w stanie nas pokonać i spowodować odchylenie od pierwotnego planu. Nasz plan powstał przed zajęciem stanowiska (a zatem nie miał konfliktu interesów), dlatego wykorzystujemy to, aby spojrzeć wstecz, kiedy handel jest aktywny. Ponieważ mamy już plan, który nie wiąże się z żadnymi emocjami, jesteśmy w stanie zrobić jak najwięcej, aby trzymać się tego planu podczas gorącej bitwy. Postaraj się zminimalizować emocje, ale nie całkowicie je usuwaj. W końcu jesteś tylko człowiekiem, a handel jak robot jest prawie niemożliwy dla większości handlowców, bez względu na ich sukces. Wiemy, jak będzie wyglądać rynek, jeśli nasze przewidywania zarówno się pojawią, jak i nie wystąpią. Dlatego korzystając z powyższego wykresu, możesz zobaczyć, gdzie sygnały wyraźnie działały i nie działały, ponieważ zachodziły na podstawie akcji cenowej każdego paska i jego stosunku do średnich ruchomych. Kluczem jest przejęcie na własność swoich transakcji i działanie w oparciu o swój plan handlowy za każdym razem. (Zobacz także: Znaczenie psychologii handlu i dyscypliny .)

Dolna linia

Obiektywność jest niezbędna do przetrwania handlu. Analiza techniczna zapewnia wiele poglądów na przewidywanie w jasny i zwięzły sposób, ale jak w przypadku wszystkich innych rzeczy w życiu, nie zapewnia gwarancji sukcesu. Jednak dzięki przestrzeganiu planu handlowego z dnia na dzień nasze emocje są zminimalizowane i możemy znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo dokonania wygranej transakcji. Z czasem i doświadczeniem możesz nauczyć się przewidywać kierunek swoich transakcji i zwiększyć swoje szanse na uzyskanie lepszych zwrotów. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Dziesięć kroków do zbudowania zwycięskiego planu handlowego i posiadania planu: podstawa sukcesu ).