Top 5 akcji HVAC 2016 (FIX, IR)

Branża grzewcza, wentylacyjna i klimatyzacyjna (HVAC), która ogólnie obejmuje również chłodnictwo, to branża, która zmienia się i zmienia w branży budowlanej. Krach na rynku mieszkaniowym, który rozpoczął się w 2007 r., Doprowadził do znacznej krachu w branży budowlanej, a wiele akcji HVAC również doświadczyło gwałtownych spadków. Pozytywne zmiany w budownictwie mieszkaniowym i budowlanym w ciągu ostatnich trzech lat wskazują na potencjał pozytywnych trendów na rynku HVAC w kierunku 2020 r. Poniżej znajduje się pięć firm, które według ostatnich liczb pojawiają się na pierwszym planie tego powrotu.

Comfort Systems USA Inc.

Comfort Systems USA Inc. (NYSE: FIX) jest ważnym graczem w inżynierii, sprzedaży i konserwacji systemów HVAC dla klientów profesjonalnych, przemysłowych i rządowych. Ponieważ rynek mieszkaniowy jest nadal nieco niepewny, nieruchomości komercyjne są popularną grą, a firmy, które mogą sobie pozwolić na początkowe wydatki gotówkowe, szybko zdobywają nieruchomości komercyjne i grunty o znacznej wartości, ulepszając te przestrzenie dla nowych firm lub firm chcących się rozwijać. Comfort Systems jest ekspertem w tej dziedzinie, naprawia stare budynki i instaluje systemy HVAC, dzięki którym konstrukcje wydają się zupełnie nowe.

Według stanu na sierpień 2016 r. Kapitalizacja rynkowa Comfort Systems wyniosła 1, 1 mld USD. Oferuje inwestorom zysk z dywidendy w wysokości 0, 96%. Wartość, która powinna szczególnie zainteresować inwestorów, to stosunek ceny akcji do zysków (P / E), który na poziomie 18, 9 jest znacznie poniżej średniej 44, 8 w branży. Akcje wzrosły o 2, 87% rok do roku (YTD) w sierpniu 2016 r., Ale odsetek ten był niższy niż średnia w branży 15, 58%. Co bardziej pozytywne, pięcioletni średni roczny zwrot Comfort Systems w wysokości 27, 53% znacznie przewyższa średnią branżową wynoszącą 6, 09%.

Ingersoll-Rand PLC

Ingersoll-Rand PLC (NYSE: IR) jest także dominującą siłą w zakresie usług HVAC niemieszkalnych, ponieważ firma uzyskuje ponad 70% swoich przychodów od klientów komercyjnych. Ekspozycja Ingersoll-Rand na ten biznes daje mu ten sam potencjał wzrostu co Comfort Systems, prawdopodobnie stawiając tych dwóch jako głównych konkurentów w niemieszkalnych instalacjach HVAC.

Kapitalizacja rynkowa Ingersoll-Rand wynosi 17, 5 miliarda USD i oferuje inwestorom dywidendę w wysokości 1, 82%, prawie dwukrotnie większą niż stopa dywidendy Comfort Systems. Na poziomie 12, 4 wskaźnik P / E akcji jest znacznie poniżej średniej w branży. W sierpniu 2016 r. Akcje wzrosły o 22, 72% YTD, a ich pięcioletni średni roczny zwrot w wysokości 26, 84% również przewyższa średnią branżową.

Lennox International

Lennox International Inc. (NYSE: LII) specjalizuje się w urządzeniach HVAC i chłodniczych zarówno dla klientów komercyjnych, jak i mieszkaniowych, co oznacza, że ​​firma czerpie znaczne przychody z sektora komercyjnego i jest również w stanie czerpać znaczne korzyści z powierzchni mieszkalnej w miarę ożywienia rynku mieszkaniowego. Lennox jest tym bardziej w lepszej sytuacji z powodu niskiego zadłużenia, które utrzymał po krachu na rynku mieszkaniowym, a firma osiąga dobre wyniki od 2011 roku.

Kapitalizacja Lennox wynosi 6, 9 miliarda dolarów. Daje inwestorom stopę dywidendy w wysokości 0, 95%. Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowo wysoka stopa zwrotu z kapitału akcyjnego (ROE). Przy 523% przewyższa średnią 15% w branży. To więcej niż wystarczający dowód na to, że Lennox wie, jak efektywnie wykorzystywać swój kapitał własny, a to jeszcze lepsze wskazanie dla inwestorów, jak skutecznie firma wykorzystuje swoje pieniądze do generowania zysków. Lennox wzrósł o 27, 51% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jego pięcioletni średni roczny zwrot wynosi 42, 33%, ponad dwukrotnie więcej niż średnia w branży.

United Technologies Corp.

United Technologies Corp. (NYSE: UTX) dostarcza produkty i usługi dla systemów budowlanych i przemysłu lotniczego, umożliwiając lepszą i bardziej wydajną funkcjonalność systemu. W związku ze spadkiem wykorzystania produktów w przemyśle lotniczym, United Technologies stoi w obliczu potencjalnych trendów spadkowych w roku 2018 i później. Jednak akcje są dobrą grą dla inwestorów w 2016 r. Firma odnotowała silny wzrost, szczególnie pod względem zysku na akcję (EPS) i dobrych wyników giełdowych.

Kapitalizacja United Technologies wynosi 90, 7 miliarda USD. Oferuje inwestorom znacznie wysoką dywidendę na poziomie 2, 4%. Zapasy wzrosły o 14, 98% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Średni roczny zwrot z pięciu lat wynosi 12, 15%.

Johnson Controls Inc.

Johnson Controls Inc. (NYSE: JCI) jest powszechnie znany ze swojej marki produktów w Yorku. Podobnie jak United Technologies, działalność Johnsona wykracza daleko poza przestrzeń HVAC, obejmując budowę oprzyrządowania i produkcję komponentów dla przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego. Podczas gdy ten wielopłaszczyznowy biznes pozwala na większy potencjalny zysk, Johnson odczuł także większy wpływ podczas krachu na rynku mieszkaniowym, ponieważ branża motoryzacyjna również uderzyła. W ciągu ostatnich lat Johnson znacznie się wycofał i wygląda na pozytywną grę dla inwestorów w 2016 roku.

Johnson ma kapitalizację rynkową w wysokości 28, 8 mld USD. Oferuje inwestorom przyzwoitą stopę dywidendy w wysokości 2, 61%. YTD, akcje wzrosły o 14, 74% i ma bardziej imponujący pięcioletni średni roczny zwrot w wysokości 11, 19%.