Transakcja wielowalutowa
Transakcję wielowalutową można wykorzystać jako strategię arbitrażową, która obejmuje jednoczesne kupowanie i sprzedawanie dwóch lub więcej walut. Ma to na celu wykorzystanie różnic między parami walut. Nazywa się to również triangulacją wielu walut. To działanie może być korzystne dla niektórych uczestników rynku na podstawie specjalnych warunków i lokalizacji. Termin jest również terminem ogólnym dla każdej transakcji, która obejmuje więcej niż jedną walutę, na przykład swap walutowy.
Kluczowe dania na wynos
- Transakcje wielowalutowe mogą być arbitrażem instytucjonalnym.
- Strategia ta, znana również jako triangulacja, mogłaby potencjalnie zyskać bez ryzyka mniejsze prowizje.
- Skomputeryzowane algorytmy nieustannie poszukują takiej okazji handlowej.
Jak działa transakcja wielowalutowa
Transakcje walutowe, w tym swapy walutowe, są najbardziej powszechne w międzynarodowych korporacjach lub międzynarodowych funduszach obligacji, które zarządzają ekspozycją walutową lub zabezpieczają ją. Czasami wszystkie transakcje są przeprowadzane w jednym kraju bez użycia waluty tego kraju, która jest określana jako krzyż walutowy.
Jako handel arbitrażowy możliwość zrobienia tego jest niezwykle rzadka dla handlowców detalicznych. Na przykład, jeśli inwestor kupuje dolary kanadyjskie za dolary amerykańskie (kupuje pozycję USD / CAD), a następnie sprzedaje je w celu zakupu euro (kupuje pozycję EUR / USD), handlowiec ma teraz faktycznie taką samą transakcję jak pozycja EUR / CAD i może go zamknąć, sprzedając parę EUR / CAD. Byłoby to warte zrobienia, gdyby para EUR / CAD nie była wyceniona tak samo jak połączona para USD / CAD i para EUR / CAD. Handlowcy detaliczni raczej nie zauważą tych rozbieżności, ponieważ skomputeryzowane algorytmy handlowe stale poszukują takich możliwości.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.