Tesla Options Bulls Zobacz 10% wzrost akcji do kwietnia

(Uwaga: autor tej fundamentalnej analizy jest pisarzem finansowym i zarządzającym portfelem. On i jego klienci posiadają akcje TSLA.)

Byki z Tesli Inc. (TSLA) powróciły i widzą wzrost akcji Tesli o około 10%, do około 380 USD, co stawia go w niewielkiej odległości od najwyższego w historii poziomu około 386 USD. Najnowsza runda uparta pojawiła się, gdy pojawiły się wiadomości, że Tesla zawiesiła produkcję Modelu 3 na tydzień od 24 do 24 lutego, aby pomóc w wyeliminowaniu wąskich gardeł i poprawić wydajność produkcji.

Akcje Tesli wzrosły o około 11% w 2018 r., Osiągając zysk S&P 500 o około 4%. Dobra wydajność akcji pojawia się pomimo bieżących problemów z produkcją Modelu 3, najnowszego czterodrzwiowego samochodu Tesli, 35 000 $, w pełni elektrycznego sedana. Ale patrząc wstecz na wyniki akcji, akcje notowane są w stosunkowo szerokim zakresie od listopada 2017 r., Umieszczając akcje w przybliżeniu między 300 a 350 USD, przy czym akcje rosły i spadały przy niektórych okazjach. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz także: Sprawa przeciwko Tesli .)

Dane TSLA według YCharts

Opcje Outlook

Strategia opcji długich na 345 USD, która wygasa 20 kwietnia, sugeruje, że akcje Tesli mogą wzrosnąć lub spaść o 10%. Dzięki temu akcje Tesli mieszczą się w przedziale od 311 USD do 380 USD. Opcje połączeń o wartości 345 USD są preferowane przez około 2 do 1, z około 1200 otwartymi umowami kupna do około 550 otwartych umów kupna.

Analitycy powoli się dostosowują

Jednak pomimo zwyżkowej perspektywy opcji analitycy bardzo powoli korygują swoje prognozy przychodów. W rzeczywistości w ciągu ostatnich 30 dni analitycy obniżyli swoje szacunkowe przychody w pierwszym kwartale o około 45 pb, do 3, 576 miliardów dolarów, jednocześnie podnosząc jedynie szacunki na cały rok o 25 pb do 19, 40 miliardów dolarów.

Szacunki przychodów TSLA dla danych za bieżący rok obrotowy według YCharts

Odporność techniczna

Podróż do Tesli może nie być łatwa w oparciu o tabelę techniczną, z wieloma poziomami oporu technicznego, które przeszkadzają w jej obecnej cenie od około 345 do 380 USD. Poniższa tabela pokazuje poziom oporu technicznego około 348 USD, a następnie ponownie 358 USD. Może to utrudnić kontynuację wzrostu akcji Tesli w kierunku 380 USD.

Nie ma wątpliwości, że droga do Tesli była stroma w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. I prawdopodobnie nie stanie się to łatwiejsze w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, ponieważ firma nadal próbuje zwiększyć produkcję Modelu 3 do 2500 samochodów tygodniowo do końca marca, a do 5000 pojazdów tygodniowo do końca czerwca. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz także: Ujawniono model Tesla 3 ).

Jeśli Tesla osiągnie te kamienie milowe, zapasy mogą wynagrodzić tych, którzy cierpliwie byli uparty.

Michael Kramer jest założycielem Mott Capital Management LLC, zarejestrowanym doradcą inwestycyjnym i menedżerem aktywnie zarządzanego, długookresowego portfela tematycznego wzrostu. Kramer zazwyczaj kupuje i utrzymuje zapasy na okres od trzech do pięciu lat. Kliknij tutaj, aby zobaczyć biografię Kramera i portfel jego portfela. Przedstawione informacje służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie mają na celu złożenia oferty ani zaproszenia do sprzedaży lub zakupu określonych papierów wartościowych, inwestycji lub strategii inwestycyjnych. Inwestycje wiążą się z ryzykiem i, o ile nie zaznaczono inaczej, nie są gwarantowane. Pamiętaj, aby najpierw skonsultować się z wykwalifikowanym doradcą finansowym i / lub specjalistą podatkowym przed wdrożeniem jakiejkolwiek strategii omówionej w niniejszym dokumencie. Na żądanie doradca dostarczy listę wszystkich zaleceń wydanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują przyszłych wyników.