Codzienna rutyna huśtawki

Swing trading łączy fundamentalne i techniczne analizy w celu uchwycenia chwilowych ruchów cen przy jednoczesnym uniknięciu okresów bezczynności. Korzyści z tego rodzaju handlu to bardziej efektywne wykorzystanie kapitału i wyższe zwroty, a wadami są wyższe prowizje i większa zmienność.

Swing trading może być trudny dla przeciętnego handlowca detalicznego. Profesjonalni handlowcy mają większe doświadczenie, dźwignię finansową, informacje i niższe prowizje; są one jednak ograniczone przez instrumenty, którymi mogą handlować, ryzyko, które są w stanie podjąć i ich dużą ilość kapitału. (Duże instytucje handlują w rozmiarach zbyt dużych, aby szybko wchodzić i wychodzić z zapasów.) Doświadczeni handlowcy detaliczni mogą korzystać z tych rzeczy, aby stale osiągać zyski na rynku. Oto jak może wyglądać dobra codzienna rutyna i strategia handlu huśtawką .... i jak możesz odnosić podobne sukcesy w swoich transakcjach.

Przed rynkiem

Handel detaliczny huśtawka często zaczyna swój dzień o 6 rano EST, na długo przed otwarciem dzwonka. Czas przed otwarciem ma kluczowe znaczenie dla ogólnego wyczucia rynku, znalezienia potencjalnych transakcji, stworzenia codziennej listy obserwowanych i wreszcie sprawdzenia istniejących pozycji.

Przegląd rynku

Pierwszym zadaniem dnia jest zapoznanie się z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami na rynkach. Najszybszym sposobem na to jest kanał telewizji kablowej CNBC lub renomowane strony internetowe, takie jak Market Watch. Inwestor musi szczególnie zwracać uwagę na trzy rzeczy:

1. Ogólne nastroje rynkowe (uparty / niedźwiedzi, kluczowe raporty gospodarcze, inflacja, waluta, zagraniczne sesje handlowe itp.)
2. Nastroje sektorowe (sektory gorące, sektory rozwijające się itp.)
3. Akcje bieżące (aktualności, zarobki, zgłoszenia SEC itp.)

Znajdź potencjalne transakcje

Następnie trader skanuje w poszukiwaniu potencjalnych transakcji na dany dzień. Zazwyczaj inwestorzy swingowi wchodzą na pozycję z podstawowym katalizatorem i zarządzają pozycją lub opuszczają ją za pomocą analizy technicznej. Istnieją dwa dobre sposoby na znalezienie podstawowych katalizatorów:

1. Specjalne możliwości: najlepiej znaleźć je w dokumentach SEC, a w niektórych przypadkach w nagłówkach. Takie możliwości mogą obejmować wstępne oferty publiczne (IPO), bankructwa, kupowanie informacji poufnych, wykupy, przejęcia, fuzje, restrukturyzacje, przejęcia i inne podobne zdarzenia. Zazwyczaj są one wykrywane przez monitorowanie niektórych zgłoszeń SEC, takich jak S-4 i 13D. Można to łatwo zrobić za pomocą stron takich jak SECFilings.com, które będą wysyłać powiadomienia natychmiast po złożeniu zgłoszenia. Tego rodzaju możliwości często niosą ze sobą duże ryzyko, ale zapewniają wiele nagród tym, którzy dokładnie badają każdą okazję. Tego rodzaju gry polegają na kupowaniu huśtawek, gdy większość sprzedaje i sprzedaje, gdy wszyscy inni kupują, próbując „zaniknąć” przesadne reakcje na wiadomości i wydarzenia.
2. Gry sektorowe: najlepiej je znaleźć, analizując wiadomości lub odwiedzając renomowane strony internetowe z informacjami finansowymi, aby dowiedzieć się, które sektory osiągają dobre wyniki. Na przykład możesz stwierdzić, że sektor energetyczny jest gorący, po prostu sprawdzając popularny fundusz będący przedmiotem obrotu giełdowego (np. IYE) lub przeglądając wiadomości w poszukiwaniu wzmianek o sektorze energetycznym. Handlowcy szukający wyższego ryzyka i wyższych zysków mogą wybrać bardziej niejasne sektory, takie jak węgiel lub tytan. Często są one znacznie trudniejsze do analizy, ale mogą przynieść znacznie większe zyski. Tego rodzaju gry polegają na tym, że inwestor huśtawka kupuje trendy w odpowiednich momentach i jeździ trendami, dopóki nie pojawią się oznaki wycofania lub wycofania.

Podziały wykresów są trzecim rodzajem możliwości dostępnych dla traderów swingowych. Zazwyczaj są to akcje o dużym obrocie, które są blisko kluczowego poziomu wsparcia lub oporu. Handlarze huśtawki będą szukać kilku różnych rodzajów wzorów zaprojektowanych do przewidywania wybuchów lub awarii, takich jak trójkąty, kanały, fale Wolfe'a, poziomy Fibonacciego, poziomy Ganna i inne. Należy pamiętać, że podziały wykresów są znaczące tylko wtedy, gdy zapasy są wystarczająco zainteresowane. Tego rodzaju gry polegają na kupowaniu huśtawek po wybuchu i ponownej sprzedaży wkrótce po kolejnym poziomie oporu.

Zrób listę obserwacyjną

Następnym krokiem jest utworzenie listy obserwacyjnej zapasów na dany dzień. Są to po prostu akcje, które mają fundamentalny katalizator i stanowią szansę na dobry handel. Niektórzy handlarze huśtawkami lubią trzymać tablicę suchościeralną obok swoich stacji handlowych z podzieloną na kategorie listą szans, cen wejścia, cen docelowych i cen stop-loss.

Sprawdź istniejące pozycje

Wreszcie, w godzinach przedrynkowych, trader musi sprawdzić swoje istniejące pozycje, przeglądając wiadomości, aby upewnić się, że z dnia na dzień nic się nie wydarzyło. Można to zrobić po prostu wpisując symbol giełdowy w serwisie informacyjnym, takim jak Google News. Następnie inwestorzy sprawdzają, czy dokonano jakichkolwiek zgłoszeń, przeszukując bazę danych SECGAR firmy SEC. Jeśli istnieją istotne informacje, należy je przeanalizować w celu ustalenia, czy mają one wpływ na bieżący plan handlowy. W wyniku tego inwestor może również skorygować swoje punkty stop-loss i take-profit.

Godziny otwarcia

Godziny otwarcia to czas na oglądanie i handel. Wielu handlarzy huśtawkami patrzy na notowania poziomu II, które pokażą, kto kupuje i sprzedaje oraz jakie kwoty handlują. Ci, którzy pochodzą ze świata codziennych transakcji, często sprawdzają również, który animator rynku dokonuje transakcji (może to podpowiedzieć traderom, kto stoi za transakcjami animatora rynku), a także być świadomym fałszywych ofert i prosić, aby zmylić sprzedaż detaliczną handlowcy.

Jak tylko realna transakcja zostanie znaleziona i zawarta, handlowcy zaczynają szukać wyjścia. Zazwyczaj odbywa się to za pomocą analizy technicznej. Wielu handlarzy huśtawkami lubi używać rozszerzeń Fibonacciego, prostych poziomów oporu lub ceny według objętości. Idealnie, dzieje się to jeszcze zanim transakcja zostanie wprowadzona, ale wiele będzie często zależeć od dnia handlowego. Co więcej, może zajść potrzeba późniejszej korekty, w zależności od przyszłych transakcji. Zasadniczo jednak nie należy nigdy dostosowywać pozycji w celu podjęcia większego ryzyka (np. Przesunąć stop-loss w dół): dostosowywać poziomy realizacji zysków, jeśli handel nadal wygląda na zwyżkowy, lub dostosowywać poziomy stop-loss w górę do zablokować zyski.

Zawieranie transakcji jest często bardziej sztuką niż nauką i zwykle zależy od codziennej działalności handlowej. Z drugiej strony zarządzanie handlem i wychodzenie z niego zawsze powinno być nauką ścisłą.

Rynek po godzinach

Handel po godzinach jest rzadko wykorzystywany jako czas na zawieranie transakcji, ponieważ rynek jest niepłynny, a spread jest często zbyt duży, aby uzasadnić. Najważniejszym składnikiem handlu po godzinach jest ocena wyników. Ważne jest, aby dokładnie rejestrować wszystkie transakcje i pomysły zarówno do celów podatkowych, jak i oceny wyników. Ocena wydajności obejmuje przegląd wszystkich działań handlowych i identyfikację rzeczy wymagających poprawy. Wreszcie, inwestor powinien po raz ostatni sprawdzić swoje otwarte pozycje, zwracając szczególną uwagę na ogłoszenia wyników po godzinach lub inne istotne zdarzenia, które mogą mieć wpływ na akcje.

Dolna linia

Patrząc na codzienną rutynę typowego inwestora typu swing, oczywiste jest, że procedura przedrynkowa jest najważniejsza dla udanego handlu. Jest to czas, w którym zlokalizowane są możliwości handlowe i dzień jest zaplanowany. Godziny rynkowe to po prostu czas wchodzenia i wychodzenia z pozycji, bez opracowywania nowych planów. I wreszcie, po godzinach jest tylko czas na sprawdzenie transakcji na dany dzień i ocenę wydajności. Przyjęcie codziennej rutyny transakcyjnej, takiej jak ta, może pomóc poprawić transakcje i ostatecznie pokonać zwroty rynkowe. Potrzeba tylko dobrych zasobów, odpowiedniego planowania i przygotowania.