Czy jest za późno na zakup akcji Microsoft?

Komponent Dow Microsoft Corporation (MSFT) opublikował kolejny najwyższy rekord w zeszłym tygodniu, zwiększając imponujący zwrot o 38% w 2019 r., Co spowodowało, że wielu inwestorów utknęło na uboczu, czekając na nieuchwytny zwrot. Akcje osiągają niesamowitą wydajność od 2016 r., Prawie trzykrotnie pod względem ceny, ale nie przyciągają uwagi kwintetu FAANG, mimo że ma większy wzrost niż wszystkie z nich oprócz Netflix, Inc. (NFLX)

Czy dobre czasy będą trwały, czy też Softee jest wykupiony i potrzebuje spadku, który złapie spóźnionych akcjonariuszy? Odpowiedzią może być akcja cenowa od lipca, w której wyrzeźbiono symetryczny wzór trójkąta, po czym nastąpił wybuch w zeszłym tygodniu. Akcje wzrosły o mniej niż jeden punkt powyżej poprzedniego maksimum, zanim sprzedający przejęli kontrolę, co sugeruje, że taśma w tym tygodniu opowie historię z potwierdzonym wybuchem, który otwiera drzwi do 150 dolarów lub nieudanym wybuchem, który oznacza początek wielomiesięcznego korekta.

MSFT Long-Term Chart (1990-2019)

Akcje weszły w potężną tendencję wzrostową na początku lat 90., dzieląc się siedmiokrotnie podczas wzrostu, który osiągnął prawie 60 USD na przełomie tysiącleci. Załamał się od niewielkiego wzorca w 2000 r., Osiągając gwałtowny spadek, który znalazł poparcie na najniższym od czterech lat poziomie 20 USD w grudniu 2001 r. Udany test wsparcia w lecie 2002 r. Zakończył się podwójnym odwróceniem, ale kolejne uptick nie zyskał trakcji, utknąwszy w połowie 30 $ w 2007 roku.

Wyprzedaż w wyniku załamania gospodarczego w 2008 r. Podbiła najniższy poziom w 2001 r. O ponad trzy punkty, zanim osiągnęła najniższy poziom w marcu 2009 r., Ostatecznie kończąc dziewięcioletni trend spadkowy, przed odbiciem w zwolnionym tempie, które zajęło prawie pięć lat, aby zakończyć podróż w obie strony do maksimum z 2007 roku. Kolejny rajd zakończył powrót do szczytu w 1999 r. W listopadzie 2015 r., Przygotowując grunt pod znaczący wybuch po wyborach prezydenckich w 2016 r.

Trend wzrostowy odnotował imponujące zyski do najwyższego poziomu z października 2018 r. Na poziomie 116 USD i sprzedał się do końca roku, ostatecznie odbijając się w fali szybkiego ożywienia, która osiągnęła opór w 2018 r. W marcu 2019 r. Akcje dodały kolejne 25 punktów w lipcu, podnosząc się do czwartego miejsca w Dow Średnia wydajność przemysłowa Jonesa, ale od tego czasu kręci się bokiem, nie nagradzając ani byków, ani niedźwiedzi.

Miesięczny oscylator stochastyczny przeszedł do cyklu kupna od środkowej części panelu w styczniu 2019 r., Potwierdzając niezwykłą siłę, i handluje w strefie wykupienia od maja. Mimo dwóch miesięcy braku zysków wykazuje niewiele oznak przejścia w dół, ale jest to ustawienie neutralne, a nie wyraźny sygnał do podjęcia ekspozycji na tych wysokich poziomach. Biorąc pod uwagę tę przeszkodę, rozsądnym inwestorom jest utrzymanie na razie siły na sucho, obserwując granice dwumiesięcznego zakresu handlowego.

MSFT Short-Term Chart (2018-2019)

Wskaźnik akumulacji i bilansu wolumenu bilansu (OBV) notuje nowe maksima od momentu, gdy wzrósł powyżej szczytowego poziomu w październiku 2019 r., Ale nadal nie osiągnął rekordowego poziomu z grudnia 2007 r. Firma odkupiła akcje na zdrowe tempo w ostatniej dekadzie, znacznie zmniejszające zaległość, więc pozornie słaby numer OBV wprowadza w błąd i nie odzwierciedla bardzo lojalnej bazy akcjonariuszy instytucjonalnych.

Rajd mógł się zakończyć w lipcu po zamontowaniu przedłużenia Fibonacciego o 2, 00 w czwartej kwarcie, ale zeszłotygodniowe wybicie trójkąta mówi nam, że byki są w ruchu, mając nadzieję na pokonanie oporu w środku lata. Na to pytanie można odpowiedzieć w tym tygodniu, przy potencjalnym wzroście powyżej najwyższego poziomu w ubiegłym tygodniu, który wywołałby sygnały kupna, podczas gdy upadek przez górną niebieską linię podniósłby poważną czerwoną flagę, mówiącym akcjonariuszom o zyskach lub ochronie długich pozycji.

Dolna linia

Akcje Microsoft mają doskonałe zyski w 2019 roku. Ułamek trójkąta z zeszłego tygodnia może zapowiadać nową fazę rajdu, ale możliwe jest również uszkodzenie wzoru, ostrzegając potencjalnych kupujących, aby omijali kilka kolejnych sesji.

Ujawnienie: Autor nie zajmował żadnych pozycji w wyżej wymienionych papierach wartościowych w momencie publikacji.