Czy VTI jest najlepszym funduszem indeksowym? (VTI, SPY)

Całkowity fundusz giełdowy Vanguard właśnie zaktualizował swoje dywidendy. Jak ocenia się na tle konkurencji?

ETF (VTI) Vanguard Total Stock Market ogłosił dywidendę 54, 2 centów, co daje funduszowi dochód w wysokości 1, 86 procent według jego bieżącej wartości. To porównuje z 1, 79 procentową wydajnością dla ETF Vanguard Small-Cap Value (VBR), 0, 95 procentową wydajnością dla ETF Vanguard Small-Cap Growth (VBK), i 1, 29 procentową wydajnością dla ETF Vanguard Extended Market ETF (VXF), który również ogłosił ich dystrybucje w tym samym czasie.

SPDR S&P 500 ETF (SPY) jest nieco lepszą alternatywą przynoszącą dochód, oferując 2, 38-procentowy zysk według ostatniej dystrybucji 1, 033 USD na akcję.

Podczas gdy inwestorzy otrzymują teraz niższą dywidendę z VTI, w dłuższej perspektywie fundusz ten oferuje większy wzrost dochodów w porównaniu do SPY. Vanguard podniósł dywidendę o 287 procent od pierwszej oferty publicznej w połowie 2001 roku, w porównaniu do 198 procentowego wzrostu dywidendy SPY w tym samym okresie. VTI także wygrała w porównaniu do SPY w tym samym okresie, pomimo niższych wypłat. Łącząc zwroty ze wzrostu cen i dywidend, VTI zaoferowała 181, 2 procent zwrotu w tym samym okresie w porównaniu do 145, 9 procent dla SPY w tym samym okresie. To lepsze wyniki można również zobaczyć, patrząc na zwroty cen. Cena Vanguard wzrosła o 110, 3 procent w porównaniu do 80, 5 procent dla SPY od połowy 2001 roku do dzisiaj.

VTI oferuje również niższą strukturę opłat niż SPY, co przemawia do inwestorów z pasywnym indeksem, którzy chcą obniżyć koszty inwestycji. Roczne opłaty VTI zostały obniżone w 2013 r. Do 0, 05 procent, co jest jedną z najniższych opłat w branży. Z drugiej strony SPY ma opłatę w wysokości 0, 10 procent lub dwukrotność opłat VTI.