Wyprzedaż Netflix może zasygnalizować głęboką korekcję

Akcje Netflix, Inc. (NFLX) odnotowały największy jednodniowy spadek procentowy od lipca 2016 r. We wtorkowej sesji, wpadając w technologiczny skok, który może zapowiadać znacznie niższe ceny po miesiącach historycznych wzrostów. Gigant rozrywki strumieniowej był najsilniejszym członkiem FANG w 2018 roku, zyskując ponad 70% w niecałe trzy miesiące, ale teraz mógł zrezygnować z tego sporej części.

Media finansowe obwiniają obawy handlowe i fiasko Facebooka, Inc. (FB) za złe samopoczucie technologii, ale mogą działać prostsze siły. Sektor przywódczy został kupiony zbyt agresywnie w ostatnich miesiącach, a tłum detaliczny skacze na drogie akcje bez względu na prognozy zysków i przychodów. Fala się teraz odwraca, a średnia rewersa szuka poziomów wsparcia, jednocześnie wytrząsając słabe ręce, po długiej obserwacji, że im większy ruch, tym szersza baza . (Zobacz także: Akcja Netflix może przyspieszyć przed podstawami: Stifel .)

Wykres długoterminowy NFLX (2004-2018)

16-miesięczny trend wzrostowy osiągnął 5, 68 USD w styczniu 2004 r., Zaledwie dwa tygodnie przed pierwszą emisją akcji spółki. Zbudował mały top na tym poziomie i załamał się, osiągając najniższy poziom w 2005 r. Na poziomie 1, 27 USD i ponownie osiągając wyższy poziom. Rajd utknął poniżej poprzedniego maksimum w 2006 r., Oznaczając opór, który zaprzeczał dalszemu wzrostowi aż do wybuchu w 2009 r., Dwa lata po tym, jak firma wprowadziła swoją niezwykle popularną usługę przesyłania strumieniowego.

Trend wzrostowy przyniósł dramatyczne zyski w drugiej połowie 2011 r., Osiągając niskie 40 USD przed gwałtownym spadkiem, który dotknął pojedyncze cyfry w 2012 r. Osiągnął najniższy poziom blisko 7, 50 USD w drugiej połowie roku i osiągnął najwyższy poziom we wrześniu 2013 r., przed wybuchem, który szybko znalazł się w przedziale handlowym od niskich 40 $ do wyższych 60 $. Gwałtowny wzrost zakupów w drugiej połowie 2015 r. Usunął barierę, ale również utknął w martwym punkcie, tworząc wyższy zasięg, który generował nieprzespane noce dla akcjonariuszy.

Przełamanie luki w październiku 2016 r. Oznaczało koniec skokowej akcji cenowej, generując zdrowy trend wzrostowy, który przeszedł w kanał wzrostowy w 2017 r. Wybuchł powyżej oporu kanału w styczniu 2018 r., Zyskując ponad 100 punktów do rekordowego poziomu w marcu 333, 98 USD i od tego czasu wycofuje się w sympatii z innymi członkami FANG. Miesięczny oscylator stochastyczny pozostaje przyklejony do poziomu wykupienia pomimo pogorszenia koniunktury, ale wskaźnik tygodniowy spadł do pierwszego cyklu sprzedaży od grudnia 2017 r.

[ Dowiedz się więcej o ustalaniu, czy akcje są technicznie wykupione lub wyprzedane w rozdziale 4 kursu analizy technicznej na Akademii Investopedia ]

Tabela krótkoterminowa NFLX (2016-2018)

Siatki Fibonacciego rozciągnięte w okresie od grudnia 2017 r. Do marca 2018 r. I od lutego do marca na falach rajdowych organizują pionową akcję cenową, podkreśloną przez niewypełnioną różnicę między 228 a 248 USD. Zapas penetrował lukę o 12 punktów podczas lutowego spadku, pozostawiając ośmiopunktową dziurę, która mogłaby przyciągnąć oferty magnetyczne. Wyprzedaż odwróciła się na poziomie zniesienia .618 szerokiego trendu wzrostowego, wskazując, że strefa cenowa od 235 do 250 USD stanowi kluczowe pole bitwy dla byków i niedźwiedzi.

Wolumen bilansowy (OBV) osiągnął najwyższy poziom w czerwcu 2015 r., Kiedy akcje sprzedawały się o ponad 200 punktów niżej i weszły w fazę dystrybucji, która zakończyła się w lutym 2016 r. Od tego czasu siła nabywcza nie dorównała mocy cenowej, a wskaźnik właśnie osiągnął poprzednie maksimum (niebieska linia) w styczniu 2018 r. Ohyda, wybicie powyżej tego poziomu nie powiodło się, co mówi nam, że ta niedźwiedzia dywergencja wolumenu może teraz wywierać znaczną moc. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Amazon, Netflix Selling po „Szalonych” cenach gotowych na wielką wyprzedaż ).

Dolna linia

Netflix po raz pierwszy od grudnia 2017 r. Handluje poniżej 20-dniowej prostej średniej ruchomej i może przetestować wykładniczą 50-dniową średnią ruchomą na 284 USD, zanim przyciągnie kupujących. Przerwa na tym poziomie wsparcia mogłaby wywołać długoterminowe sygnały sprzedaży, otwierając drzwi do gwałtownego spadku, który może doprowadzić giganta technologicznego do 220 dolarów. (Więcej lektur można znaleźć na stronie: Netflix zbanowany na festiwalu filmowym w Cannes ).