3 dziwactwa psychologiczne, które mają wpływ na handel

Najbardziej kłopotliwe problemy, jakie napotykamy jako handlowcy, to takie, o których istnieniu nawet nie wiemy. Pewne ludzkie tendencje wpływają na nasz handel, ale często jesteśmy całkowicie nieświadomi, że wpływają one na nas i nasze wyniki finansowe. Chociaż istnieje wiele ludzkich tendencji, przyjrzymy się trzem, które, jeśli się nimi nie zarządzą, mogą zablokować drogę do osiągnięcia naszych celów finansowych. (Zobacz także: Behavioural Finance. )

Wróg, którego nie znamy

Gdy mamy do czynienia z handlem w sposób techniczny, możemy zobaczyć, gdzie popełniliśmy błąd, i spróbować naprawić go następnym razem. Jeśli zakończymy transakcję zbyt wcześnie w ruchu, możemy dostosować nasze kryteria wyjścia, patrząc na dłuższe ramy czasowe lub używając innego wskaźnika. Jednak kiedy mamy solidny plan handlowy i nadal tracimy pieniądze, musimy szukać rozwiązania dla siebie i własnej psychologii. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Stymuluj swoje umiejętności dzięki symulacji handlu .)

Kiedy mamy do czynienia z naszymi własnymi umysłami, często nasza obiektywność jest wypaczona, a zatem nie może właściwie rozwiązać problemu; prawdziwy problem przesłaniają uprzedzenia i powierzchowne błahostki. Przykładem tego jest inwestor, który nie trzyma się planu handlowego, ale nie zdaje sobie sprawy, że problemem jest „nie trzymanie się go”, dlatego nieustannie dostosowuje strategie, wierząc, że na tym właśnie polega wina.

[Trzymanie się twojego planu handlowego może przetestować twoją determinację, ale masz większą szansę na sukces, jeśli twoje podejście opiera się na solidnych ramach technicznych. Aby dowiedzieć się więcej na temat podstawowych narzędzi i wskaźników do budowania zyskownej strategii handlowej, sprawdź kurs analizy technicznej w Akademii Investopedia, który obejmuje ponad pięć godzin treści wideo na żądanie.]

Świadomość to siła

Chociaż nie ma magicznej kuli do przezwyciężenia wszystkich naszych problemów lub zmagań handlowych, uświadomienie sobie niektórych możliwych problemów podstawowych pozwala nam zacząć monitorować nasze myśli i działania, abyśmy z czasem mogli zmienić nasze nawyki. Świadomość potencjalnych pułapek psychologicznych może pozwolić nam zmienić nasze nawyki, miejmy nadzieję, przynosząc więcej zysków. Spójrzmy na trzy typowe dziwactwa psychologiczne, które często mogą powodować takie problemy.

Odchylenie od czuciowych: Wyciągamy informacje z naszego otoczenia, aby sformułować opinię lub uprzedzenie, co pozwala nam w wielu przypadkach funkcjonować i uczyć się. Musimy jednak zdać sobie sprawę z tego, że choć możemy wierzyć, że formułujemy opinię opartą na faktach, często tak nie jest. Jeśli trader ogląda wiadomości biznesowe każdego dnia i na podstawie wszystkich dostępnych informacji formułuje opinię, że rynek idzie w górę, może czuć, że doszedł do tego wniosku, usuwając opinie personelu medialnego i słuchając tylko faktów. Jednak ten trader wciąż może napotkać problem: gdy źródło naszych informacji jest stronnicze, wpłynie to na naszą własną stronniczość.

Nawet fakty mogą być przedstawione, aby uwiarygodnić uprzedzenia lub opinie, ale musimy pamiętać, że historia ma zawsze inną stronę. Co więcej, ciągłe narażanie się na jedną opinię lub punkt widzenia doprowadzi osoby do przekonania, że ​​jest to jedyne praktyczne stanowisko w tej sprawie. Ponieważ są pozbawieni kontrwywiadu, ich opinie będą stronnicze od dostępnych informacji. (Zobacz także: Czy Biased Investing powstrzymuje cię? )

Unikanie niejasności: Znany również jako strach przed nieznanym, unikanie tego, co może się zdarzyć lub co nie jest dla nas całkowicie jasne, uniemożliwia nam robienie wielu rzeczy i może utrzymywać nas w nierentownym stanie. Choć dla niektórych może to wydawać się absurdalne, inwestorzy mogą obawiać się zarabiania pieniędzy. Mogą nie być tego świadomi, ale inwestorzy często martwią się rozszerzeniem swojej strefy komfortu lub po prostu obawiają się, że ich zyski zostaną odebrane z podatków. Nieuchronnie może to prowadzić do samozabezpieczenia. Kolejne źródło uprzedzeń może pochodzić z handlu tylko w branży, z którą jest się najlepiej zaznajomionym, nawet jeśli branża ta jest i przewiduje się, że będzie się zmniejszać. Inwestor unika wyniku z powodu niepewności związanej z inwestycją.

Inna powszechna tendencja wiąże się z zbyt długim utrzymywaniem przegranych przy zbyt szybkiej sprzedaży zwycięzców. Gdy ceny ulegają wahaniom, musimy uwzględnić wielkość ruchu, aby ustalić, czy zmiana jest spowodowana hałasem, czy jest efektem fundamentalnym. Zbyt szybkie wycofywanie się z transakcji wynika z ignorowania trendu zabezpieczeń, ponieważ inwestorzy przyjmują mentalność unikającą ryzyka. Z drugiej strony, gdy inwestorzy doświadczają straty, często stają się poszukiwaczami ryzyka, co powoduje utratę pozycji. Odchylenia od racjonalnego zachowania prowadzą do irracjonalnych działań, powodując, że inwestorzy tracą potencjalne zyski z powodu uprzedzeń psychologicznych. (Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź: Zrozumienie zachowania inwestorów .)

Namacalność antycypacji: antycypacja to silne uczucie. Oczekiwanie jest często kojarzone z mentalnością „chcę” lub „potrzebuję”. Oczekujemy, że nadejdzie jakiś czas w przyszłości, ale wyczucie oczekiwania jest już teraz i może być przyjemną emocją. W rzeczywistości może być tak przyjemne, że skupiamy się na oczekiwaniu, a nie na tym, czego oczekujemy. Świadomość, że jutro pojawi się milion dolarów, wywoła fantastyczne uczucie podniecenia i oczekiwania. Możliwe jest uzależnienie się od tego uczucia, a tym samym odroczenie przyjmowania płatności.

Chociaż chętni właściciele domów chętnie zdobędą łatwe pieniądze do domu, to kiedy nie jest to tak łatwe do zdobycia, możemy poczuć oczekiwanie jako nagrodę pocieszenia. Obserwowanie, jak miliardy dolarów zmieniają się każdego dnia, ale nie mając pewności, że wykonasz plan i weźmiesz kawał pieniędzy, może oznaczać, że podświadomie zdecydowaliśmy, że marzenie o zyskach jest wystarczająco dobre. Chcemy być opłacalni, ale „chcieliśmy” stało się naszym celem, a nie rentownością.

Co z tym zrobić

Kiedy uświadomimy sobie, że nasza psychologia może wpływać na nas, zdajemy sobie sprawę, że może to wpływać na nasz handel na poziomie podświadomości. Świadomość często wystarcza, aby zainspirować zmiany, jeśli faktycznie pracujemy nad usprawnieniem naszego handlu.

Jest kilka rzeczy, które możemy zrobić, aby przezwyciężyć nasze psychologiczne przeszkody, zaczynając od usunięcia danych wejściowych, które są oczywiście stronnicze. Wykresy nie kłamią, ale nasze postrzeganie ich może. Mamy najlepszą szansę na sukces, jeśli pozostaniemy obiektywni i skupimy się na prostych strategiach, które wydobywają zyski z ruchów cen. Wielu wielkich traderów unika opinii innych, jeśli chodzi o rynek i zdaje sobie sprawę, kiedy opinia może wpływać na ich handel. (Zobacz także: Jak psychologia rynku napędza wskaźniki techniczne .)

Wiedza o tym, jak działają rynki i ruch, pomoże nam pokonać strach lub chciwość podczas handlu. Kiedy czujemy, że wkroczyliśmy na nieznane terytorium, na którym nie znamy wyniku, popełniamy błędy. Jeśli jednak dobrze rozumiemy, przynajmniej probabilistycznie, ruchy rynków, możemy oprzeć nasze działania na obiektywnym podejmowaniu decyzji.

Wreszcie musimy ustalić, czego naprawdę chcemy, dlaczego tego chcemy i jak do tego dojdziemy. Wsłuchaj się w myśli, które przebiegają ci przez głowę, kiedy popełnisz błąd, i pomyśl o przekonaniach, które się za tym kryją - a potem pracuj nad zmianą tego przekonania w swoim codziennym życiu.

Dolna linia

Nasze uprzedzenia mogą wpływać na nasze transakcje, nawet jeśli nie uważamy, że handlujemy stronniczymi informacjami. Ponadto, gdy wynik wydaje się niejasny, błędnie oceniamy, nawet jeśli mamy wyobrażenie o tym, jak rynek powinien się poruszać. Nasze oczekiwania mogą również zniechęcać do osiągnięcia tego, co naszym zdaniem chcemy. Aby pomóc nam w tych potencjalnych problemach, możemy usunąć tendencyjne dane wejściowe, lepiej zrozumieć prawdopodobieństwa rynkowe i zdefiniować, czego naprawdę chcemy od naszego handlu. (Więcej informacji znajduje się w: Pomiar i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym ).