6 akcji Warren Buffett może kupić dalej

Powszechnie uznany za najbardziej znanego inwestora na świecie, z gwiezdną długoterminową historią potwierdzającą tę ocenę, uwagi Warrena Buffetta zasłużyły sobie na dużą uwagę, a inni wielokrotnie starają się powtórzyć jego metody i przewidzieć jego ruchy. Coroczne spotkanie jego Berkshire Hathaway inc. (BRK-A) pojawi się w sobotę 5 maja, a inwestorzy chętnie przeanalizują jego komentarze, aby uzyskać cenne informacje. W oczekiwaniu na to spotkanie Bhumika Gashti, która kieruje zespołem analityków w Credit Suisse AG, uważa, że ​​akcje te mogą należeć do tych, które spełniają kryteria Buffetta, według Barron's: Ulta Beauty Inc. (ULTA), O'Reilly Automotive Inc. (ORLY), Cognizant Technology Solutions Corp. (CTSH), CDW Corp. (CDW), Centene Corp. (CNC) i Universal Health Services Inc. (UHS). (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz także: Zasady, którymi żyje Warren Buffett .)

Co oni robią

Ulta jest sprzedawcą artykułów kosmetycznych z salonami w sklepach. O'Reilly jest sprzedawcą części samochodowych, narzędzi i akcesoriów, który świadczy również różne usługi diagnostyczne i naprawcze. Cognizant oferuje usługi konsultingowe i outsourcingowe w zakresie technologii informatycznych. CDW świadczy usługi informatyczne, takie jak przetwarzanie w chmurze i optymalizacja centrum danych. Centene bierze udział w administrowaniu różnymi finansowanymi przez rząd programami opieki zdrowotnej. Universal zarządza szpitalami i innymi ośrodkami opieki zdrowotnej.

Dane statystyczne

W przypadku sześciu wyżej wymienionych akcji, oto ich wzrost cen w ciągu ostatnich pięciu lat oraz od roku bieżącego do 30 kwietnia, a także ich przyszłe wskaźniki P / E według Yahoo Finance:

• Ulta: + 186% 5 lat, + 12, 1% YTD, 19, 8x P / E
• O'Reilly: + 39%, + 6, 5%, 15, 0x
• Cognizant: + 155%, + 15, 5%, 16, 0x
• CDW: + 306%, + 2, 9%, 13, 6x
• Centen: + 370%, + 7, 6%, 13, 3x
• Uniwersalne zdrowie: + 74%, + 0, 8%, 11, 0x

Akcje Berkshire Hathaway wzrosły o 120% w ciągu ostatnich 10 lat, podczas których Indeks S&P 500 (SPX) wzrósł o 92%. W ciągu ostatnich pięciu lat odpowiednie liczby wynosiły 85% i 66%, podczas gdy w stosunku do roku poprzedniego wynoszą one -2, 3% i -1, 0%. Obecny wskaźnik P / E dla akcji Berkshire wynosi 20, 2 na Yahoo Finance, podczas gdy dla S&P 500 wynosi 17, 0, według obliczeń Birinyi Associates, jak podaje The Wall Street Journal. Należy pamiętać, że CDW rozpoczął handel 27 czerwca 2013 r., A jego pięcioletni zysk liczony jest od tej daty. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz także: Think Like Warren Buffett .)

Prostota

„Buffett był zapewne skromny przez te wszystkie lata; faktycznie kupuje wspaniałe firmy po wspaniałych cenach”, jak cytuje Gashti Barron. Rozdaje kryteria selekcji akcji na te czynniki według Barrona: wysokie zwroty z kapitału (ROE), wysokie zwroty z rzeczowych aktywów trwałych netto, spójna siła zysków, zdolność do radzenia sobie z inflacją, małe obciążenia zadłużeniem lub jego brak, niskie wyceny akcji, dobre zarządzanie i łatwo zrozumiałe firmy.

Wszystkie powyższe sześć akcji kwalifikuje się jako należące do łatwych do zrozumienia firm. Według Yahoo Finance, wszystkie oprócz Ulta mają wskaźniki P / E poniżej rynku i oczekuje się, że po roku 2018 zysk EPS wyniesie 20% lub więcej, zgodnie z szacunkami konsensusu. Niskie stosunki PEG są oferowane przez O'Reilly (0, 85), CDW (0, 96) i Centene (0, 86). Wysokie ROE należą do Ulty (33%), O'Reilly (99%) i CDW (52%). Niski lub żaden dług długoterminowy charakteryzuje Ulta i Cognizant.

Więcej potencjalnych celów

Berkshire Hathaway posiadał prawie 116 miliardów dolarów w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych na koniec 2017 roku. W ramach własnej próby zastosowania często określonych kryteriów inwestycyjnych Buffetta, CNBC opracował dla niego własną listę potencjalnych celów na początku tego roku. Należą do nich: Illinois Tool Works Inc. (ITW), Campbell Soup Co. (CPB), części General Electric Co. (GE), AmeriSourceBergen (ABC) i Southwest Airlines Co. (LUV).

Prace Illinois Tool to „niezawodny ekran pod radarem o solidnych przepływach pieniężnych” według CNBC. CNBC twierdzi, że przemysł spożywczy konsoliduje się, a wspierany przez Buffett Kraft-Heinz Co. (KHC) jest logicznym nabywcą Campbella. Buffett już zauważył, że może sobie pozwolić na zakup niespokojnego GE w całości, ale CNBC uważa, że ​​jego działalność związana z leasingiem linii lotniczych może najlepiej pasować do Buffetta, który jest optymistycznie nastawiony do branży lotniczej. CNBC zauważa, że ​​tymczasem Southwest ma solidne wolne przepływy pieniężne, dobre zarządzanie i koncentrację na rynku krajowym. AmeriSourceBergen jest wiodącym dystrybutorem farmaceutyków, a CNBC zauważa, że ​​pasowałoby do partnerstwa w celu zmniejszenia kosztów zdrowotnych pracowników, do których Buffett dołączył wraz z Amazon.com Inc. (AMZN) i JPMorgan Chase & Co. (JPM).