Twórz własne strategie handlowe

Istnieje wiele doskonałych strategii handlowych, a zakup książek lub kursów pozwala zaoszczędzić czas na znalezienie takiej, która działa, ale handel może być również karierą „zrób to sam”. Wielu traderów wydaje setki, a nawet tysiące dolarów, szukając świetnej strategii handlowej, ale zbudowanie własnej może być zabawne, łatwe i zaskakująco szybkie.

Aby stworzyć strategię, potrzebujesz dostępu do wykresów odzwierciedlających ramy czasowe handlu, dociekliwego i obiektywnego umysłu oraz kartki papieru, aby zanotować swoje pomysły. Następnie sformalizujesz te pomysły w strategię i „wizualnie przetestujesz” na innych wykresach. W tym artykule omawiamy cały proces od początku do końca i przedstawiamy ważne pytania, które należy zadać po drodze. Po zakończeniu będziesz gotowy do tworzenia strategii na dowolnym rynku i w dowolnym czasie.

Czas i miejsce?

Przed utworzeniem strategii musisz zawęzić opcje wykresu. Czy jesteś traderem, traderem lub inwestorem? Czy będziesz handlować w ramach jednominutowych lub miesięcznych? Wybierz ramy czasowe, które odpowiadają Twoim potrzebom.

W takim razie będziesz chciał skupić się na rynku, na którym będziesz handlować: akcjach, opcjach, kontraktach futures, forex lub towarach? Po wybraniu ramy czasowej i rynku zdecyduj, jaki rodzaj handlu chcesz zrobić. Na przykład załóżmy, że zdecydujesz się szukać akcji w jednominutowych ramach czasowych do celów dziennego obrotu i chcesz skupić się na akcjach, które poruszają się w określonym przedziale. Możesz uruchomić przegląd akcji dla akcji, które są obecnie przedmiotem obrotu w ramach zakresu i spełniają inne wymagania, takie jak minimalny wolumen i kryteria cenowe.

Zapasy oczywiście zmieniają się w czasie, więc w razie potrzeby uruchamiaj nowe ekrany, aby znaleźć zapasy spełniające kryteria handlu, gdy poprzednie zapasy nie będą już sprzedawane w sposób zgodny z twoją strategią.

Tworzenie i testowanie strategii

Stworzenie strategii, która działa, znacznie ułatwia trzymanie się twojego planu handlowego, ponieważ strategia jest twoją pracą (w przeciwieństwie do cudzej). Załóżmy na przykład, że przedsiębiorca dnia decyduje się na zapasy w pięciominutowym przedziale czasowym. Ma zapasy wybrane z listy zapasów wyprodukowanych przez ekran zapasów, który prowadziła według określonych kryteriów. Na tym pięciominutowym wykresie będzie szukać okazji do zarobienia pieniędzy.

Handlowiec przyjrzy się wzrostom i spadkom cen, aby sprawdzić, czy coś przyspieszy te ruchy. Wszystkie wskaźniki, takie jak pora dnia, wzorce świecowe, wzorce wykresów, mini-cykle, objętość i inne wzorce są oceniane. Po znalezieniu potencjalnej strategii warto wrócić i sprawdzić, czy to samo miało miejsce w przypadku innych ruchów na mapie. Czy przy użyciu tej metody można osiągnąć zysk w ostatnim dniu, tygodniu lub miesiącu? Jeśli handlujesz w pięciominutowych ramach czasowych, nadal patrz tylko na pięciominutowe ramy czasowe, ale spójrz wstecz na czas i na inne akcje, które mają podobne kryteria, aby sprawdzić, czy to by tam działało.

Po określeniu zestawu zasad, które pozwoliłyby ci wejść na rynek w celu osiągnięcia zysku, spójrz na te same przykłady i sprawdź, jakie byłoby Twoje ryzyko. Określ, jakie będą Twoje przystanki na przyszłych transakcjach, aby uzyskać zysk bez zatrzymywania się. Analizuj ruch cen po wejściu i zobacz, gdzie na twoich wykresach powinien zostać zatrzymany. Analizując ruchy, poszukaj zyskownych punktów wyjścia. Gdzie znajdował się idealny punkt wyjścia i jaki wskaźnik lub metodę można wykorzystać do uchwycenia większości tego ruchu?

Patrząc na wyjścia, używaj wskaźników, wzorów świeczników, wzorów wykresów, procentowych zliczeń, trailing stopów, poziomów Fibonacciego lub innych taktyk, aby pomóc czerpać zyski z okazji, które widzisz.

W zależności od tego, jak często chcesz szukać strategii, możesz szukać taktyk, które działają w zwięzłych przedziałach czasu. Często występują krótkoterminowe anomalie, które pozwalają uzyskać spójne zyski. Strategie te mogą nie trwać dłużej niż kilka dni, ale prawdopodobnie mogą być ponownie wykorzystane w przyszłości.

Śledź wszystkie strategie używane w dzienniku i włącz je do planu handlowego. Kiedy warunki dla danej strategii są niekorzystne, możesz jej uniknąć. Gdy warunki sprzyjają strategii, możesz wykorzystać ją na rynku.

Dodatkowe rzeczy do rozważenia

Wykorzystanie danych historycznych i znalezienie strategii, która działa, nie gwarantuje zysków na żadnym rynku. Z tego powodu wielu traderów nie sprawdza swoich strategii, stosując strategię na danych historycznych. Zamiast tego mają tendencję do zawierania spontanicznych transakcji. Jest to brak należytej staranności. Ważne jest, aby znać wskaźnik powodzenia strategii, ponieważ jeśli strategia nigdy nie zadziała, jest mało prawdopodobne, aby zaczęła działać dzisiaj nagle. Właśnie dlatego wizualne testowanie wsteczne - skanowanie wykresów i stosowanie nowych metod do danych, które masz w wybranym przedziale czasowym - ma kluczowe znaczenie.

Wiele strategii nie trwa wiecznie. Wpadają i spadają z rentowności i dlatego należy w pełni wykorzystać te, które nadal działają. Jeśli coś działało w ciągu ostatnich kilku miesięcy lub w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, prawdopodobnie będzie działać jutro. Ale jeśli nigdy nie spojrzałeś w przeszłość na przetestowanie tej strategii, możesz nawet nie zdawać sobie sprawy, że ona tam była, lub możesz nie mieć pewności, aby zastosować ją na rynkach, aby zarabiać pieniądze. Wiedza o tym, że coś działało w przeszłości, w ten sposób również psychologicznie przyspieszy handel.

Handel musi odbywać się z pewnością siebie (nie z arogancją), a możliwość pociągnięcia za spust pozycji, gdy istnieje konfiguracja do zarabiania pieniędzy, będzie wymagać zaufania pochodzącego z przeszłości i wiedzy, że częściej niż nie, ta strategia zadziałała.

Pamiętaj, że nie musisz szukać strategii, które działają w 100% przypadków. W rzeczywistości, jeśli to zrobisz, prawdopodobnie nie znajdziesz praktycznych strategii. Poszukaj strategii, które generują zysk na koniec dnia, tygodnia lub roku (lat), w zależności od przedziału czasowego.

Dolna linia

Strategie wypadają i wypadają na korzyść w różnych ramach czasowych; czasami konieczne będzie wprowadzenie zmian w celu dostosowania do obecnego rynku i naszej osobistej sytuacji. Stwórz własną strategię lub skorzystaj z cudzej strategii i przetestuj ją w ramach czasowych, które odpowiadają Twoim preferencjom. Patrząc wstecz, możesz zdobyć kilka świetnych punktów początkowych, aby zarobić więcej pieniędzy i uniknąć strat w miarę zdobywania doświadczenia. Śledź wszystkie strategie, z których korzystasz, aby móc ponownie użyć tych strategii, gdy sprzyjają temu warunki.