Eureka dla ETF-ów wydobywających złoto?
Złote robale, wyciągnij złotą sztabkę spod materaca i podziwiaj jej połysk, gdy cena metalu szlachetnego łapie ofertę. Według stanu na 23 października kontrakty futures na złoto w grudniu 2018 r. Wzrosły o 2, 4% w skali miesiąca, a kilku analityków przewiduje dalsze zyski. „Mamy optymistyczne nastawienie do końca roku i do następnego roku” - powiedział Jim Steel, główny analityk metali szlachetnych w HSBC, jak podano w artykule CNBC.
Ceny złota najprawdopodobniej będą wspierane w najbliższym czasie przez poprawę fizycznego popytu na rynkach wschodzących i krótkie pokrycie w okresach niestabilności rynku akcji. Niedawna wyprzedaż akcji może również spowodować, że Rezerwa Federalna nie podniesie stóp procentowych w tak agresywny sposób, co wywarłoby presję na obniżenie dolara amerykańskiego, aw konsekwencji presję na wzrost cen złota, ponieważ oba aktywa mają na ogół odwrotny związek.
Ci, którzy uważają, że ceny złota mają dalszy wzrost, powinni rozważyć obrót jednym z tych trzech funduszy w obrocie giełdowym (ETF). Oto kilka pomysłów handlowych.
Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 3X ETF (JNUG)
Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 3X ETF, utworzony w październiku 2013 roku, ma na celu trzykrotne zwiększenie wydajności MVIS Global Junior Gold Miners Index. Fundusz inwestuje w młodsze złote i srebrne spółki z rynków rozwiniętych i wschodzących. Według stanu na dzień 23 października 2018 r. JNUG ma roczny zwrot w wysokości -48, 48%, ale w ciągu ostatniego miesiąca wrócił o 12, 55% w związku z ożywieniem żółtego metalu. Inwestorzy płacą roczną opłatę za zarządzanie w wysokości 0, 94% za posiadanie ETF.
Cena funduszu tworzyła odwrotny wzór dna głowy i ramion między sierpniem a październikiem, co sugeruje dalszy wzrost. Handlowcy powinni spojrzeć na wejście do ETF z przerwą powyżej obecnego wzoru flagi, który tworzy się po prawej stronie wykresu. Rozważ zyski z rezerwacji na poziomie 12, 70 USD, gdzie cena prawdopodobnie znajdzie znaczny opór narzutowy z linii trendu spadkowego i 200-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA). 50-dniowa SMA byłaby logicznym miejscem do ustanowienia zlecenia stop-loss w celu zamknięcia przegranej transakcji.
iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING)
Rozpoczęty w 2012 roku ETF iShares MSCI Global Gold Miners śledzi wyniki indeksu MSCI ACWI Select Gold Miners IMI. JNUG posiada globalne firmy, które generują przychody głównie z wydobycia złota. Fundusz ma wskaźnik kosztów 0, 39%, nieco poniżej średniej kategorii 0, 56%. Zwrot z tytułu YTD wyniósł -16, 47%, a w zeszłym miesiącu 7, 57% w porównaniu z 23 października 2018 r.
Jak większość złotych ETF-ów, RING utworzył odwrotny wzór głowy i ramion w ciągu ostatnich trzech miesięcy, aw połowie października złamał się powyżej dekoltu tego wzoru. Handlowcy powinni rozważyć otwarcie długiej pozycji, jeśli cena przekroczy limit, co jest wzorcem kontynuacji. Zatrzymanie może nastąpić poniżej świecznika, który nastąpił po szeroko zakrojonym dniu 11 października. Cena funduszu może napotkać sztywny opór ze strony 200-dniowej SMA i linii trendu spadkowego między 16, 75 a 17 USD - zamówienie na zysk tuż poniżej okrągłej liczby wydaje się być odpowiednie miejsce do wyjścia z handlu.
VanEck Wektory Gold Miners ETF (GDX)
Założony w 2006 roku ETF VanEck Vectors Gold Miners próbuje zaoferować podobny zwrot do indeksu NYSE Arca Gold Miners. W portfelu ETF znajdują się globalne spółki złotnicze, które mogą również wydobywać inne metale szlachetne. GDX ma zwrot z YTD w wysokości -13, 9%. Podobnie jak inne złote fundusze ETF, GDX osiągnął dobre wyniki w ciągu ostatniego miesiąca, zwracając 6, 72% na dzień 23 października 2018 r. Nalicza opłatę za zarządzanie w wysokości 0, 53%.
Ponadprzeciętna głośność towarzyszyła załamaniu nad odwrotną głową i powinna się wzorować, co sugeruje, że ruch nie jest fałszywy. Obecnie na malejącym wolumenie formuje się silna flaga, ponieważ wydaje się, że rynek konsoliduje się w gotowości do kolejnej podwyżki. Ci, którzy chcą kupić, powinni znaleźć punkt wejścia nieco powyżej górnej linii trendu flagi. Zlecenie stop-loss może znajdować się tuż poniżej doji z długimi nogami z 12 października. Handlowcy powinni rozważyć uzyskanie zysków w obszarze oporu 21, 5 USD.