Numer folio
W funduszach wspólnego inwestowania numer folio to unikalny numer identyfikujący twoje konto w funduszu. Podobnie jak numer rachunku bankowego, numer folio może być wykorzystany jako sposób jednoznacznej identyfikacji inwestorów funduszy i prowadzenia rejestrów pozycji, takich jak ilość pieniędzy, które każdy inwestor umieścił w funduszu, ich historia transakcji i dane kontaktowe.
Numer folio można również wykorzystać do identyfikacji zapisów księgowych lub działek. Różne domy funduszy i dostawcy podobnych numerów folio wykorzystają nieco inną metodę do stworzenia wartości liczbowej.
Kluczowe dania na wynos
- Numer folio to unikalny numer identyfikujący konta w funduszu wspólnego inwestowania.
- Numer folio można uzyskać z wyciągów inwestycyjnych lub przez brokera.
Zrozumienie numeru folio
Wszystkie fundusze wspólnego inwestowania potrzebują jakiegoś systemu prowadzenia dokumentacji. Informacje te są niezbędne do zapewnienia zwrotu każdemu inwestorowi przysługujących mu środków oraz do ustalenia, jaka struktura opłat ma zastosowanie do każdego inwestora. Podczas gdy makler najczęściej ułatwia prowadzenie dokumentacji, w niektórych przypadkach dostawca funduszu może poprosić inwestora o numer folio, aby zapewnić dokładność. Ten numer folio może być obecny na wyciągach inwestycyjnych lub można go uzyskać od brokera. Inwestor może mieć wiele numerów folio z tego samego funduszu wspólnego inwestowania lub może poprosić ich o skonsolidowanie ich w jeden.
Wzrost elektronicznego przechowywania dokumentacji wymaga ponadto skutecznych opcji cyfrowego śledzenia. Numery folio są przydatne dla wierzycieli bankowych, prawników i organów regulacyjnych - ich użyteczność wykracza poza fundusze wspólnego inwestowania i posiadaczy jednostek.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.