Pierwsze kroki na rynku Forex

Rynek Forex (FX) ma wiele podobieństw do rynków akcji; istnieją jednak pewne kluczowe różnice. Ten artykuł pokaże te różnice i pomoże ci zacząć w handlu forex.

Jeśli zdecydowałeś się na transakcje na rynku Forex, dostęp do rynków walutowych nigdy nie był łatwiejszy dzięki szerokiej gamie internetowych platform maklerskich oferujących wszystko, od transakcji spotowych po kontrakty futures i kontrakty CFD.

Kluczowe dania na wynos

• Zanim zdecydujesz się na brokera forex, przeprowadź należytą staranność i upewnij się, że wybierasz najlepszą opcję dla siebie.
• Poszukaj niskich spreadów i opłat od dostawcy w dobrze uregulowanej jurysdykcji, która oferuje między innymi zestaw narzędzi i dostęp do dźwigni finansowej.
• Po wybraniu brokera zapoznaj się z podstawowymi strategiami walutowymi i prawidłową analizą rynków walutowych.
• Możesz zacząć od konta demo, aby wypróbować swoją strategię i przetestować wcześniej, zanim zaryzykujesz prawdziwe pieniądze na rynku.

Wybór brokera Forex

Istnieje wiele brokerów forex do wyboru, podobnie jak na każdym innym rynku. Oto kilka rzeczy, których należy szukać:

Niższe spready oszczędzają pieniądze!

• Niskie spready . Spread, liczony w „pipsach”, jest różnicą między ceną, po której można kupić walutę, a ceną, po której można ją sprzedać w dowolnym momencie. Brokerzy Forex nie pobierają prowizji, więc różnica polega na tym, w jaki sposób zarabiają pieniądze. Porównując brokerów, zauważysz, że różnica w spreadach na rynku Forex jest tak duża, jak różnica w prowizjach na arenie giełdowej.

Upewnij się, że twój broker jest wspierany przez agencje regulacyjne i wiarygodną instytucję!

• Instytucja jakości. W przeciwieństwie do brokerów akcji, brokerzy forex są zwykle powiązani z dużymi bankami lub instytucjami pożyczającymi ze względu na duże kwoty wymaganego kapitału (dźwigni, którą muszą zapewnić). Ponadto brokerzy rynku Forex powinni być zarejestrowani w serwisie Futures Commission Merchant (FCM) i podlegać regulacjom Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Te i inne informacje finansowe oraz statystyki dotyczące pośrednictwa na rynku Forex można znaleźć na jego stronie internetowej, stronie internetowej jej spółki dominującej lub za pośrednictwem strony BrokerCheck Urzędu Regulacji Przemysłu Finansowego.

Uzyskaj narzędzia potrzebne do odniesienia sukcesu!

• Rozbudowane narzędzia i badania. Brokerzy Forex oferują swoim klientom wiele różnych platform transakcyjnych - podobnie jak brokerzy na innych rynkach. Te platformy handlowe często zawierają wykresy w czasie rzeczywistym, narzędzia analizy technicznej, wiadomości i dane w czasie rzeczywistym, a nawet wsparcie dla systemów transakcyjnych. Przed zaangażowaniem dowolnego brokera należy poprosić o bezpłatne wersje próbne, aby przetestować różne platformy transakcyjne. Brokerzy zazwyczaj dostarczają również informacje techniczne i podstawowe, kalendarze ekonomiczne i inne badania.

Wykorzystaj swoje zakłady!

• Szeroki zakres opcji dźwigni. Dźwignia jest niezbędna na rynku Forex, ponieważ odchylenia cen (źródła zysku) są zaledwie ułamkami centa. Dźwignia finansowa, wyrażona jako stosunek całkowitego kapitału dostępnego do kapitału rzeczywistego, to kwota, którą pośrednik pożyczy ci na handel. Na przykład stosunek 100: 1 oznacza, że ​​twój broker pożyczy ci 100 USD za każdy 1 USD rzeczywistego kapitału. Wiele domów maklerskich oferuje aż 250: 1. Pamiętaj, że niższa dźwignia oznacza mniejsze ryzyko wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, ale także niższy huk za złotówkę (i odwrotnie).

Jeśli masz ograniczony kapitał, upewnij się, że twój broker oferuje wysoką dźwignię finansową za pośrednictwem rachunku depozytowego. Jeśli kapitał nie stanowi problemu, każdy pośrednik z szeroką gamą opcji dźwigni powinien zrobić. Różnorodność opcji pozwala na zróżnicowanie ryzyka, które chcesz podjąć. Na przykład, mniejsza dźwignia (a zatem mniejsze ryzyko) może być lepsza w przypadku wysoce niestabilnych (egzotycznych) par walutowych.

Upewnij się, że Twój broker korzysta z odpowiedniej dźwigni, narzędzi i usług w stosunku do kwoty kapitału.

• Rodzaje kont Wielu brokerów oferuje dwa lub więcej rodzajów kont. Najmniejsze konto jest znane jako konto mini i wymaga handlu z minimum, powiedzmy, 250 USD, oferując dużą dźwignię finansową (potrzebną do zarabiania pieniędzy przy takiej wielkości kapitału początkowego). Konto standardowe pozwala handlować przy różnych dźwigniach, ale wymaga co najmniej 2000 USD. Wreszcie, konta premium, które często wymagają znacznie wyższych kwot kapitału, pozwalają korzystać z różnych kwot dźwigni i często oferują dodatkowe narzędzia i usługi.

Działania brokerskie, których należy unikać w handlu na rynku Forex

• Sniping or Hunting. Strzelanie i polowanie - zdefiniowane jako przedwczesne kupowanie lub sprzedaż w pobliżu ustalonych punktów - jest niewłaściwym działaniem popełnianym przez brokerów w celu zwiększenia zysków. Niestety jedynym sposobem ustalenia brokerów, którzy to robią, i tych, którzy tego nie robią, jest rozmowa z innymi traderami. Nie ma czarnej listy ani organizacji, która zgłosi taką aktywność.
• Surowe zasady dotyczące marży. Kiedy handlujesz pożyczonymi pieniędzmi, twój broker ma wpływ na to, jakie ryzyko podejmujesz. W związku z tym Twój broker może kupować lub sprzedawać według własnego uznania, co może być dla ciebie złą rzeczą. Załóżmy, że masz konto z depozytem zabezpieczającym, a twoja pozycja zanurkuje przed odbiciem do rekordowych maksimów. Nawet jeśli masz wystarczającą ilość gotówki na pokrycie, niektórzy brokerzy zlikwidują twoją pozycję po wezwaniu do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego na tak niskim poziomie. To działanie z ich strony może kosztować znaczną kwotę kapitału.

Przed wybraniem brokera należy przeprowadzić dokładną analizę due diligence! Po podjęciu decyzji założenie konta forex jest podobne do uzyskania konta kapitałowego. Jedyną zasadniczą różnicą jest to, że w przypadku kont forex wymagane jest podpisanie umowy o uzupełnienie zabezpieczenia. Niniejsza umowa stanowi, że handlujesz pożyczonymi pieniędzmi i jako taka, dom maklerski ma prawo interweniować w twoich transakcjach w celu ochrony swoich interesów. To powiedziawszy, po rejestracji i zasileniu konta będziesz gotowy do handlu.

Definiowanie podstawowej strategii handlu na rynku Forex

Analiza techniczna i analiza fundamentalna to dwie najczęściej stosowane strategie na rynku Forex. Analiza techniczna jest zdecydowanie najczęstszą strategią stosowaną przez poszczególnych traderów forex, którą wyjaśnimy bardziej szczegółowo poniżej.

Analiza fundamentalna

Jeśli uważasz, że trudno jest wycenić jedną firmę, spróbuj wycenić cały kraj! Analiza fundamentalna na rynku Forex jest bardzo złożona i często służy jedynie do przewidywania długoterminowych trendów; jednak niektórzy inwestorzy handlują krótkoterminowo wyłącznie w wiadomościach prasowych. Istnieje wiele podstawowych wskaźników wartości walut publikowanych w różnych momentach, takich jak:

• Listy pozarolnicze
• Indeks menedżerów zakupów (PMI)
• Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)
• Sprzedaż detaliczna
• Trwałe produkty

Raporty te nie są jedynymi podstawowymi czynnikami do obejrzenia. Odbywa się także kilka spotkań, na których cytaty i komentarze mogą wpływać na rynki w takim samym stopniu, jak każdy raport. Spotkania te są często zwoływane w celu omówienia stóp procentowych, inflacji i innych kwestii mających wpływ na wyceny walutowe. Nawet zmiany w sformułowaniach przy rozwiązywaniu niektórych problemów - na przykład komentarze prezesa Rezerwy Federalnej dotyczące stóp procentowych - mogą powodować niestabilność rynku. Dlatego dwa ważne spotkania dla traderów forex to Federalny Komitet Otwartego Rynku i Humphrey Hawkins Hearings.

Samo czytanie raportów i analizowanie komentarza może pomóc fundamentalnym analitykom forex lepiej zrozumieć długoterminowe trendy rynkowe i pozwolić krótkoterminowym traderom na czerpanie korzyści z nadzwyczajnych wydarzeń. Jeśli zdecydujesz się zastosować podstawową strategię, pamiętaj, aby zawsze mieć pod ręką kalendarz ekonomiczny, abyś wiedział, kiedy te raporty zostaną wydane. Twój broker może również zapewniać dostęp w czasie rzeczywistym do tego rodzaju informacji.

Analiza techniczna

Analitycy techniczni rynku walutowego analizują trendy cenowe, podobnie jak ich odpowiednicy na rynkach akcji. Jedyną kluczową różnicą między analizą techniczną na rynku Forex a analizą techniczną na akcjach jest ramy czasowe, ponieważ rynki Forex są otwarte 24 godziny na dobę. W rezultacie niektóre formy analizy technicznej, które uwzględniają czynnik czasu, muszą zostać zmodyfikowane, aby uwzględnić czynnik 24-godzinnego rynku forex. Oto niektóre z najczęstszych form analizy technicznej stosowanych na rynku Forex:

• Fale Elliotta
• Badania Fibonacciego
• SAR paraboliczny
• Punkty obrotu

Wielu analityków technicznych łączy te badania, aby uzyskać dokładniejsze prognozy. (tj. powszechna praktyka łączenia badań Fibonacciego z Elliott Waves.) Inni tworzą systemy handlowe, aby wielokrotnie lokalizować podobne warunki kupna i sprzedaży.

Znalezienie strategii handlu na rynku Forex

Najbardziej udani inwestorzy opracowują strategię i doskonalą ją z czasem. Niektóre koncentrują się na jednym konkretnym badaniu lub obliczeniu, podczas gdy inne wykorzystują analizę szerokiego spektrum do określenia swoich transakcji.

Większość ekspertów sugeruje wypróbowanie kombinacji analizy fundamentalnej i technicznej w celu sporządzenia prognoz długoterminowych oraz ustalenia punktów wejścia i wyjścia. To powiedziawszy, to indywidualny inwestor musi zdecydować, co będzie dla niego najlepsze (najczęściej metodą prób i błędów).

Uwagi dotyczące handlu na rynku Forex, o których należy pamiętać

• Otwórz konto demo i handluj papierami, aż będziesz w stanie osiągnąć stały zysk. Wiele osób wchodzi na rynek Forex i szybko traci dużo pieniędzy z powodu przejęcia zbyt dużej dźwigni. Ważne jest, aby poświęcić czas i nauczyć się prawidłowo handlować przed zaangażowaniem kapitału.
• Handluj bez emocji. Nie zachowuj „mentalnych” punktów stop-loss, jeśli nie masz możliwości ich wykonania na czas. Zawsze ustawiaj punkty stop-loss i take-profit na automatyczne wykonywanie i nie zmieniaj ich, chyba że jest to absolutnie konieczne.
• Trend może być twoim przyjacielem. Jeśli nie zgadzasz się z tym trendem, upewnij się, że masz dobry powód. To dlatego, że masz większą szansę na sukces w handlu z tym trendem, ponieważ rynek forex ma tendencję do poruszania się w tym kierunku niż w innym.

Dolna linia

Rynek Forex jest największym rynkiem na świecie, a osoby prywatne są coraz bardziej zainteresowane kupowaniem walut. Jednak przed rozpoczęciem handlu należy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak upewnienie się, że broker spełnia określone kryteria i zrozumienie strategii handlowej, która najlepiej Ci odpowiada. Jednym ze sposobów nauki handlu na rynku Forex jest otwarcie konta demo i wypróbowanie go.