Gaz ziemny ETF pali się jasno
Ceny gazu ziemnego paliły się w ciągu ostatnich trzech miesięcy z powodu niedoboru zapasów, nieoczekiwanie ciepłego spadku, który doprowadził do większego niż zwykle zapotrzebowania na energię i awarii elektrowni jądrowych w Carolinas spowodowanych huraganem Florence.
Analitycy towarowi uważają, że nadchodząca zima prawdopodobnie określi, w jaki sposób niedobór zapasów rozegra się w 2019 r. Michael Cohen, szef badań rynków energii w Barclays, powiedział CNBC: „Jeśli zima będzie łagodna, to obecny niedobór zapasów jest prędkością wpadnie na drogę do luźniejszego rynku w 2019 r. Jeśli jednak dojdzie do skutku zimna pogoda, prognozy na 2019 r. ulegną zasadniczej zmianie, a rynek spędzi znaczną część przyszłego roku po prostu na wykopaniu deficytu pamięci. ”
Ci, którzy chcą handlować towarem, powinni pilnować tych trzech funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego (ETF). Spójrzmy na kilka taktycznych pomysłów handlowych.
VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN (UGAZ)
VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN, utworzony w lutym 2012 roku, stara się zapewnić trzykrotność dziennej wydajności indeksu gazu ziemnego S&P GSCI. Fundusz inwestuje w producentów gazu ziemnego w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). UGAZ zwrócił imponujące 49, 67% w ciągu ostatnich trzech miesięcy - w samym ostatnim miesiącu zwrócił 17, 21% na dzień 25 października 2018 r. ETN pobiera roczną opłatę za zarządzanie w wysokości 1, 65% - wyższą niż średnia dla kategorii 0, 99% .
Cena funduszu kształtowała się w przedziale około 20 punktów między marcem a sierpniem, po czym nastąpił silny wzrost we wrześniu. Cena kształtuje wzór proporczyka po prawej stronie wykresu, co sugeruje kontynuację wzrostu. Inwestorzy powinni szukać punktu wejścia powyżej górnej linii trendu proporczyka, z zleceniem stop-loss znajdującym się w pobliżu 50-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA). Zyski można osiągnąć na poziomie 115 USD przy użyciu techniki mierzonego przesunięcia - po prostu obliczając ruch, który nastąpił po proporczyku i dodając go do punktu wyjścia (25 USD + 90 USD).
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas ETF (BOIL)
Wprowadzony na rynek w 2011 roku ETF ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas dąży do uzyskania dwukrotności dziennego zwrotu z subindeksu Bloomberg Natural Gas. Śledzony indeks odzwierciedla wyniki cenowe kontraktów futures na gaz ziemny. Według stanu na 25 października 2018 r. Fundusz zwrócił 12, 92% w ciągu ostatniego miesiąca i 29, 98% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. BOIL ma wskaźnik kosztów 1, 31%.
ETF przekroczył opór w przedziale handlowym od 30 do 31 USD w stosunku do ponadprzeciętnego wolumenu, który nadaje ważność przebicia. Bykom na gaz ziemny powinien również zachęcać ostatni „złoty krzyż” - kiedy 50-dniowy SMA przekracza ponad 200-dniowy SMA - co sugeruje zmianę trendu na plus. Handlowcy powinni rozważyć wejście na wybicie powyżej wzorca proporczyków, który powstawał przez cały październik. Handlowcy mogli księgować zyski na poziomie 43 USD za pomocą metody mierzonego ruchu (7 USD + 36 USD) i ustawić stopę poniżej świecznika, który oderwał się od doji z poprzedniego dnia 1 października.
ETF (UNG) w Stanach Zjednoczonych
Założona w kwietniu 2007 r. Amerykańska spółka ETF Natural Gas posiada kontrakty futures i swapy na gaz ziemny na pierwszy miesiąc. ETF ma niski średni spread wynoszący 0, 04%, co czyni go odpowiednim instrumentem zarówno do handlu dziennego, jak i wahań Ma uzasadnioną roczną opłatę za zarządzanie w wysokości 0, 7%. UNG ma miesięczny zwrot w wysokości 5, 94% i trzymiesięczny zwrot w wysokości 16, 4% na dzień 25 października 2018 r.
W październiku UNG osiągnęło najwyższy poziom od roku, czego zarówno UGAZ, jak i BOIL nie byli w stanie osiągnąć w tym miesiącu. Rosnącym wolumenowi towarzyszył ruch we wrześniu / październiku wyższy, co sugeruje zainteresowanie instytucji funduszem. Cena ETF-u wydaje się konsolidować na proporczyku, zanim jego kolejny wzrost będzie wyższy. Inwestorzy mogli pomyśleć o długim pobiciu powyżej górnej linii trendu z zamówieniem stop-loss tuż poniżej najniższego poziomu z 1 października. Metoda pomiaru ruchu przewiduje cel zysku na poziomie 30 USD (3 USD + 27 USD).