Poczekaj na poziom ceny 160 USD, aby kupić akcje Apple

Komponent Dow Apple Inc. (AAPL) spadł o ponad 35 punktów od czasu opublikowania 1-miesięcznego maksimum na poziomie 211, 31 USD w dniu 1 maja. Wielu bocznych inwestorów bawi się nieco, chcąc wskoczyć z powrotem, ale spadek może przynieść kolejne 20 punktów i podciąć 160 $, zanim zacznie się mocne odbicie. W związku z tym sensowne jest, aby na razie utrzymać proszek w stanie suchym, czekając na presję sprzedaży do wypłukania lub dla Stanów Zjednoczonych i Chin, aby zawrzeć umowę handlową.

Akcje Apple stoją w obliczu trzech poważnych problemów bez porozumienia. Po pierwsze, taryfy spowodują zakłócenia łańcucha dostaw, obniżając sprzedaż krajową i marże. Po drugie, zła krew zachęci chińskich obywateli do poszukiwania alternatyw, pomimo ich romansu z iPhone'em. Wreszcie, ściganie dyrektora finansowego Huawei zachęca do działań odwetowych ze strony chińskiego rządu, przy czym Apple jest najbardziej narażonym na ataki celem wymiany tit-for-tat.

AAPL Long-Term Chart (2005-2019)

Akcje przebiły się powyżej maksimum w 2000 r. Po skorygowanym rozbiciu 5, 37 USD w 2005 r., Osiągając silny wzrost trendu, który osiągnął 29, 00 USD w czwartym kwartale 2007 r. Zdobył podwójne szczyty na tym poziomie i przebił wsparcie na 16, 50 USD we wrześniu 2008 r., wchodząc w spadek, który zakończył się na najniższym poziomie od dwóch lat wśród nastolatków kilka miesięcy później. Ta sprężysta wydajność w porównaniu z szerokimi testami porównawczymi wsparła silne odbicie w dół, kończąc podróż w obie strony do najwyższego poziomu w 2007 roku w październiku 2009 roku.

Zdrowe zyski utrzymały się w drugiej połowie 2012 r., Kiedy akcje odwróciły się do 100 USD, wprowadzając pośrednią korektę, która znalazła poparcie w 50-miesięcznej wykładniczej średniej ruchomej (EMA) w 2013 r. Wróciła do maksimum w 2012 r. 14 miesięcy później i wybuchła, dodając ponad 30% do marca 2015 r., kiedy rajd utknął powyżej 133 USD. Następnie niepewny downtick przejął kontrolę, ostatecznie znajdując wsparcie na 50-miesięcznym EMA po raz drugi od trzech lat.

Wybuch w 2017 r. Nabrał rozpędu, podnosząc akcje Apple do rekordowego poziomu z października 2018 r. Na poziomie 233, 47 USD, przed gwałtownym spadkiem spowodowanym obawami o wojnę handlową i słabą sprzedaż iPhone'a X. Opadł w linii prostej do stycznia 2019 r., Zatrzymując się na 50-miesięcznym EMA po raz trzeci od sześciu lat, podczas gdy kolejna fala ożywienia zatrzymała się na poziomie wycofania 0, 786 Fibonacciego na początku tego miesiąca.

Tabela krótkoterminowa AAPL (2018-2019)

Spadek w maju spowodował spadek zapasów przez 50- i 200-dniowe EMA, co wskazuje na agresywną presję sprzedaży, która mogłaby sygnalizować długoterminową górę. Jednak tworzenie szczytów wymaga czasu, a następny wzrost może generować wysokoprocentowe zwroty dla długich pozycji w odpowiednim czasie. Fibonacci i struktura cen oferują wskazówki w tym zakresie, z wycofaniem 0, 786 trzymiesięcznego odrzutu w wysokości blisko 160 USD, co jest idealnie dostosowane do niewypełnionej luki w styczniu między 155 a 163 USD.

Wskaźnik akumulacji i bilansu wolumenu bilansu (OBV) osiągnął nowy najwyższy poziom w sierpniu 2018 r., Kilka tygodni przed ceną, i spadł do środkowego panelu na początku 2019 r. Siła nabywcza w maju wygląda imponująco, podnosząc wskaźnik do poprzedniego szczyt, mimo że rajd zakończył się prawie o 20 punktów poniżej najwyższego poziomu z października. Ta uparta pozycja wskazuje, że Apple może szybko osiągnąć nowe szczyty, jeśli Stany Zjednoczone i Chiny rozwiążą swoje różnice.

Akcje notowane są w poniedziałek o mniej niż 20 punktów powyżej docelowej wartości 160 USD i nie zajmie to w tej chwili wielu sprzedawców. Presja zakupowa nie istniała od początku maja, informując poinformowanych graczy rynkowych, że nie ma powodu, aby kupować spadający nóż w reakcji na pogłoski o kolejnej transakcji. Jednak faktyczna umowa natychmiast poprawi perspektywę długoterminową, niezależnie od ceny, jaką handluje Apple w tym czasie.

Dolna linia

Akcje Apple weszły w kolejną fazę szerokiego zakresu handlowego, który mógłby utrzymać się w kolejnej dekadzie. Poza transakcją handlową ten trend spadkowy może osiągnąć silne wsparcie w wysokości blisko 160 USD, co stwarza okazję do zakupu niskiego ryzyka.

Ujawnienie: Autor nie zajmował żadnych pozycji w wyżej wymienionych papierach wartościowych w momencie publikacji.