Co mówi Ci otwarcie rynku

Wczesny handel często dyktuje to, co może się wydarzyć w trakcie sesji. Nie oznacza to, że inwestor może dokładnie wiedzieć, dokąd pójdzie rynek, ale raczej informacje podane w pobliżu mogą pomóc ustalić, czy dzień może się rozpaść, zyskać na popularności, uspokoić się lub ulec zmianie. Gromadząc określone rodzaje informacji, przedsiębiorca może lepiej przygotować się na resztę dnia.

Dlaczego otwarte sprawy?

Otwarta jest pierwszą szansą tradera na sprawdzenie, co może mieć dzień handlowy (rynek przedprzedażowy dostarcza również wskazówek). Informacje z rynków nocnych i międzynarodowych są wchłaniane i wykorzystywane przez grupy traderów, gdy rynki zmierzają w kierunku otwarcia. Inwestorzy przeczytali wiadomości z dnia na dzień i złożyli zamówienia u brokerów. Profesjonalni inwestorzy obliczają, w jaki sposób wpłynie to na pierwsze kilka minut handlu, a inwestorzy funduszy hedgingowych i funduszy wspólnego inwestowania są aktywnie zaangażowani lub zajmują miejsce na drugim miejscu.

Dla handlowców dziennych interakcja tych grup zapewnia cenny wgląd, który może im pomóc w miarę upływu dnia. Handlowcy dzień muszą oglądać:

• Ile aktywności ma miejsce (kto, ile i w jakim kierunku)
• Jeśli ruch jest pewny
• Tam, gdzie prawdopodobnie występują awaria lub gwałtowny wzrost ceny

Tom

Objętość otwarcia rano jest zawsze wysoka w porównaniu z resztą dnia, na ogół rywalizuje tylko z wielkością zamknięcia. Dlatego wielkość poranna w porównaniu do objętości w ciągu dnia niewiele wyjaśnia, należy ją porównać z innymi wolumenami otwarcia. Zwiększony wolumen oznacza ogólnie większą zmienność i prawdopodobnie większą zmianę ceny. Wysoki wolumen indeksu lub akcji na początku dnia wskazuje na zaangażowanie instytucji i istnieje większe prawdopodobieństwo utrzymania codziennych trendów. Niski wolumen w pobliżu otwartych zapasów wskazuje, że są to głównie inwestorzy krótkoterminowi, a zatem codzienny klimat prawdopodobnie będzie bardziej zależny od dnia.

Aby uzyskać lepszy wgląd, inwestor może chcieć filtrować wolumen według wielkości. Podczas gdy małe zamówienia stanowią większość transakcji na akcjach, duże zamówienia stanowią większość całkowitego wolumenu. Jeśli duże zamówienia utrzymają się w określonym kierunku, prawdopodobnie jest to oznaka trendu. Minimalne duże zamówienia wskazują na bardziej zróżnicowane ruchy. Duże zamówienia przechodzące po obu stronach rynku wskazują na krótkoterminowy zasięg, ale że trend, który może być dość agresywny, nastąpi, gdy jedna strona zwycięży drugą. (Aby zapoznać się z czytaniem, zobacz: Jak korzystać z poufnych informacji i własności instytucjonalnej .)

Luki i rynki międzynarodowe

Inwestorzy mogą zacząć oglądać przed rynkiem i zobaczyć, że indeksy i akcje odeszły już daleko od poprzedniego zamknięcia w wiadomościach lub korelacjach z innymi rynkami. Niektóre rynki lokalne i globalne są przedmiotem silnej wymiany przed oficjalnym otwarciem giełdy. Agresywne ruchy na tych rynkach zapewniają wgląd w to, co jest możliwe w momencie otwarcia giełdy. Czy akcje uwzględniały ruchy na rynku złota, srebra, obligacji, ropy naftowej, walut i międzynarodowych rynków akcji? Czy rynki te miały załamanie lub poważne spadki? Jeśli tak, jest wysoce prawdopodobne, że akcje dostosują się zgodnie z ich korelacją z tymi rynkami. Niewielka akcja z dnia na dzień lub na innych rynkach wskazuje na pasywność i, chyba że w ciągu dnia wydarzy się coś drastycznego, dzień handlu prawdopodobnie zostanie zdominowany przez otoczenie ograniczone zasięgiem.

Potwierdzenie ruchów

Inwestor chce mieć możliwość uzyskania wglądu w to, czy wczesny ruch na rynku jest trwały, czy też może zostać wyuczony, i istnieje wiele sposobów, aby to ustalić. Pomoże to nie tylko traderowi w dokonywaniu transakcji na tych ruchach, ale również pomoże ustalić, jaki będzie ogólny ton dnia. Niektórzy inwestorzy mogą patrzeć na $ TICK, który jest miarą obrotu akcjami NYSE w ich ofercie minus akcje w cenie ich oferty. Jest to dobry miernik liczby akcji uczestniczących w ruchu i wyjątkowo krótkoterminowych zmian nastrojów.

Nieco mniej wrażliwe wskaźniki, które mogą stosować handlowcy, to wolumen bilansowy (OBV), przepływ pieniędzy Chaikin lub wskaźnik przepływu pieniędzy. Wskaźniki te wykorzystują nieco inne obliczenia, ale pomagają ustalić, czy ruch cen ma siłę bazową. Agresywne ruchy na otwartej przestrzeni, którym nie towarzyszy duża głośność, lub potwierdzanie sygnałów ze wskaźników (wskaźników), sugeruje ewentualne niepowodzenie w ruchu. Jeśli wskaźniki w dużej mierze mieszczą się w poprzednich przedziałach, spodziewaj się ograniczenia ruchów cen. (Aby zapoznać się z czytaniem, zobacz: Jak używać oscylatora Chaikin .)

Konkretny poziom wskaźnika nie jest w tym przypadku ważny, lecz sposób, w jaki wskaźnik działa w stosunku do ostatniej aktywności. Mała zmiana wskaźnika (wskaźników) lub ruch w przeciwnym kierunku, z dużą zmianą ceny, oznacza prawdopodobną korektę. Jeśli ruch ceny zostanie potwierdzony - to znaczy, jeśli wskaźniki zmienią się wraz z ceną - istnieje większa szansa, że ​​ruch będzie trwały, a trend ma większe prawdopodobieństwo kontynuacji.

Poziomy techniczne

Przed rozpoczęciem dnia inwestor powinien narysować linie wsparcia i oporu, w tym linie poziome i linie trendu (nachylenie). Czy ostatnio akcje lub rynek znajdowały się w pewnym przedziale, czy też trend? Czy jesteśmy blisko wsparcia i oporu? Rysując wcześniej linie wsparcia i oporu, inwestor lepiej zrozumie, w jaki sposób nastąpi dzień, gdy rozpocznie się handel. (Aby zapoznać się z czytaniem, zobacz: Podstawy wsparcia i odporności ).

Jeśli rynek był w pewnym przedziale i otwiera się w środkowym przedziale, można oczekiwać więcej tego samego. Jeśli rynek otworzy się blisko, a nawet powyżej lub poniżej oporu lub wsparcia, wówczas potwierdzenia i wielkość stają się bardzo ważne.

Wykreślenie poziomów technicznych również pomoże w ciągu dnia. W miarę zbliżania się poziomów handlowcy mogą ustalić, czy inne czynniki rynkowe wskazują na uzasadniony przełom lub czy cena cofnie się z poziomu na podstawie wyżej wymienionych metod.

Dolna linia

Żaden element nie zawiera wszystkich potrzebnych informacji, wszystkie te elementy współpracują ze sobą, aby pomóc nam określić typ dnia, w którym prawdopodobnie będzie na rynku. Patrząc na rynki międzynarodowe, a także inne ciężko notowane klasy towarów i aktywów, możemy sprawdzić, czy były już warte odnotowania ruchy. Pierwsze kilka chwil handlu zawiera wiele informacji. Jeśli inwestor uważnie przeanalizuje te informacje, uzyska wgląd w to, czy dzień może się obniżyć, czy trendu, niestabilności lub uspokojenia. (Więcej informacji znajduje się w: Korzystanie ze wskaźników technicznych w celu opracowania strategii handlowych .)