3 wykresy sugerujące, że metale szlachetne są wyższe

Zwiększona zmienność rynku w ciągu ostatnich kilku tygodni powoduje, że inwestorzy gromadzą się w stabilnych segmentach rynku, takich jak instrumenty o stałym dochodzie, usługi komunalne i metale szlachetne. Z tej grupy najbardziej zainteresowanym mediami jest segment metali szlachetnych, co prawdopodobnie wynika z reputacji uważanej za bezpieczną przystań podczas wyprzedaży na rynku. W poniższym artykule przyjrzymy się kilku wykresom z całego spektrum metali szlachetnych i spróbujemy ustalić, jak inwestorzy będą wyglądać, aby pozycjonować się w nadchodzących tygodniach lub miesiącach.

ETF

Ze względu na stosunkowo niski poziom wydobywanej do tej pory platyny i brak podaży, towar ten jest jednym z najbardziej poszukiwanych magazynów wartości na świecie. Inwestorzy, którzy szukają fizycznej ekspozycji na platynę, często zwracają się do funduszy giełdowych takich jak GraniteShares Platinum Shares ETF (PLTM), który jest najtańszym fizycznie zabezpieczonym fizycznie platynowym ETF na rynku. Jak widać na poniższym wykresie, 50-dniowa średnia ruchoma (niebieska linia) ostatnio przesunęła się powyżej 200-dniowej średniej ruchomej (czerwona linia), jak pokazuje niebieskie kółko. Ten zwyżkowy crossover jest znany handlowcom technicznym jako złoty krzyż i służy do oznaczenia początku długoterminowego trendu wzrostowego. Biorąc pod uwagę bliskość poziomów wsparcia, stosunek ryzyka do nagrody wyraźnie sprzyja bykom i większość z nich prawdopodobnie uchroni się przed nagłą zmianą nastrojów, składając zamówienia stop-loss poniżej 8, 30 USD.

Akcje SPDR Gold

Istnieje kilka wykresów w segmencie metali szlachetnych, które lepiej wskazują na strach dominujący na rynkach niż SPDR Gold Shares Trust (GLD). Jak widać na wykresie SPDR Gold Shares, popyt na złoto jest niezwykle silny, a podobny do krokowego wzór wyraźnie pokazuje, że nie ma oznak, że trend wzrostowy wkrótce się odwróci. Gdy inwestorzy będą kontynuować ucieczkę w bezpieczne miejsce, metale szlachetne, takie jak złoto i platyna, będą prawdopodobnie jednymi z największych beneficjentów rynku. W przypadku platyny widać, że jest ona w znacznie korzystniejszej pozycji z perspektywy aktywnego tradera, ponieważ zapewnia poziomy wsparcia w pobliżu do określania składania zleceń stop-loss. Biorąc pod uwagę odległość od 200-dniowej średniej kroczącej, posiadacze złota prawdopodobnie będą bardziej podatni na bardziej niestabilne wahania cen i opinie krótkoterminowe.

iShares Silver Trust

Ceny srebra są obecnie przedmiotem obrotu w jednym z najsilniejszych trendów wzrostowych na rynku publicznym. Jak widać na wykresie iShares Silver Trust (SLV), silne ruchy wyższe, a następnie krótkie okresy konsolidacji okazały się w przeszłości opłacalnymi ustawieniami i wielu spodziewa się, że takie zachowanie będzie kontynuowane w przyszłości. Mówiąc ściślej, poniedziałkowe zamknięcie powyżej przerywanej linii trendu będzie prawdopodobnie wykorzystane jako potwierdzenie następnego etapu wyższego i wielu zapewne zabezpieczy się przed nagłą wyprzedażą, składając zamówienia stop-loss poniżej 15, 75 $.

Dolna linia

Większość segmentów rynków finansowych doświadczyła zmian w trendach wzrostowych w ciągu ostatnich kilku tygodni. Gdy inwestorzy starają się ukryć przed zmiennością, wielu zwraca się w stronę metali szlachetnych. W oparciu o powyższe wykresy, metale szlachetne wydają się mieć obiecujący wzrost jeszcze przed znaczącym odwróceniem.

W chwili pisania tego tekstu Casey Murphy nie posiadała pozycji w żadnym ze wspomnianych aktywów.