5 najpotężniejszych wzorów świecowych

Wykresy świecowe to narzędzie techniczne, które pakuje dane dla wielu ram czasowych w pojedyncze słupki cenowe. To sprawia, że ​​są one bardziej przydatne niż tradycyjne słupki typu open-high, low-close (OHLC) lub proste linie łączące kropki cen zamknięcia. Świeczniki budują wzory, które przewidują kierunek ceny po zakończeniu. Właściwe kodowanie kolorami nadaje głębi temu kolorowemu narzędziu technicznemu, które pochodzi z XVIII-wiecznych japońskich handlarzy ryżem.

Steve Nison wprowadził wzory świeczników do świata zachodniego w swojej popularnej książce z 1991 r. „Japanese Candlestick Charting Techniques”. Wielu handlowców może teraz zidentyfikować dziesiątki tych formacji, które mają kolorowe nazwy, takie jak niedźwiadkowa ciemna pokrywa chmur, gwiazda wieczorna i trzy czarne wrony. Ponadto, pojedyncze wzory prętów, w tym doji i młot, zostały włączone do kilkudziesięciu strategii handlu długim i krótkim bokiem.

Niezawodność wzoru świecznika

Nie wszystkie wzory świecowe działają równie dobrze. Ich ogromna popularność obniżyła niezawodność, ponieważ zostały one zdekonstruowane przez fundusze hedgingowe i ich algorytmy. Ci dobrze finansowani gracze polegają na błyskawicznej egzekucji w handlu z inwestorami detalicznymi i tradycyjnymi zarządzającymi funduszami, którzy wykonują strategie analizy technicznej zawarte w popularnych tekstach. Innymi słowy, zarządzający funduszami hedgingowymi używają oprogramowania w celu uwięzienia uczestników szukających uparty lub niedźwiedzi o wysokich kursach. Nadal pojawiają się jednak wiarygodne wzorce, które pozwalają na uzyskanie krótko- i długoterminowych zysków.

Oto pięć wzorów świec, które działają wyjątkowo dobrze, jako prekursory kierunku i pędu cen. Każdy działa w kontekście otaczających pasków cenowych w przewidywaniu wyższych lub niższych cen. Są również wrażliwe na czas na dwa sposoby. Po pierwsze, działają one tylko w granicach przeglądanego wykresu, czy to w ciągu dnia, codziennie, co tydzień lub co miesiąc. Po drugie, ich moc spada gwałtownie trzy do pięciu taktów po zakończeniu wzoru.

Top 5 wzorów świeczników

Ta analiza opiera się na pracy Thomasa Bulkowskiego, który zbudował rankingi wydajności wzorów świeczników w swojej książce z 2008 r. „Encyclopedia of Candlestick Charts”. Oferuje statystyki dla dwóch rodzajów oczekiwanych wyników wzorców: odwrócenia i kontynuacji. Schematy odwracania świeczników przewidują zmianę kierunku ceny, podczas gdy wzorce kontynuacji przewidują rozszerzenie w bieżącym kierunku cen.

W poniższych przykładach pusty w środku świecznik oznacza nadruk zamykający wyżej niż nadruk otwierający, zaś czarny świecznik oznacza nadruk zamykający niższy niż nadruk otwierający.

Trzy linie strajku

Uparty wzór odwrócenia uderzenia z trzech linii wyrzeźbia trzy czarne świece w czasie trendu spadkowego. Każdy słupek umieszcza niższy poziom niski i zamyka się w pobliżu niskiego poziomu wewnątrz paska. Czwarty słupek otwiera się jeszcze niżej, ale odwraca się w szerokim pasku zewnętrznym, który zamyka się powyżej wysokości pierwszej świecy w serii. Początkowy nadruk oznacza również dolną czwartą kreskę. Według Bulkowskiego to odwrócenie przewiduje wyższe ceny z 84% stopniem dokładności.

Dwie czarne luki

Niedźwiedziowy wzór kontynuacji dwóch czarnych przerw pojawia się po znaczącym szczycie w trendzie wzrostowym, z odstępem w dół, który daje dwa czarne słupki po niższych minimach. Ten schemat przewiduje, że spadek będzie nadal obniżał się do minimum, być może prowadząc do trendu spadkowego na większą skalę. Według Bulkowskiego wzór ten przewiduje niższe ceny ze wskaźnikiem dokładności 68%.

Trzy czarne wrony

Schemat odwrócenia niedźwiedzi trzech czarnych kruków rozpoczyna się w pobliżu trendu wzrostowego lub blisko niego, a trzy czarne słupki przedstawiają niższe wartości minimalne zbliżające się do wartości najniższych wewnątrzbaru. Ten schemat przewiduje, że spadek będzie nadal obniżał się do minimum, być może prowadząc do trendu spadkowego na większą skalę. Najbardziej niedźwiedzia wersja zaczyna się od nowego szczytu (punkt A na wykresie), ponieważ zatrzymuje kupujących wchodzących w grę. Według Bulkowskiego wzór ten przewiduje niższe ceny z 78% stopniem dokładności.

Wieczorna gwiazda

Wzór odwrócenia niedźwiedzi wieczorem zaczyna się od wysokiego białego paska, który przenosi trend wzrostowy na nowy szczyt. Luki na rynku są wyższe w następnym barze, ale nie pojawiają się nowi nabywcy, co daje świecznik o wąskim zakresie. Przerwa na trzecim pasku dopełnia wzorca, który przewiduje, że spadek będzie nadal obniżał się do minimum, być może wywołując trend spadkowy na większą skalę. Według Bulkowskiego wzór ten przewiduje niższe ceny ze wskaźnikiem dokładności 72%.

Opuszczone dziecko

Uparty wzór porzuconego dziecka pojawia się w dolnej części trendu spadkowego, po serii czarnych świec przedstawiających niższe minima. Luki na rynku spadają w następnym barze, ale świezi sprzedawcy nie pojawiają się, dając świecznik doji wąskiego zakresu z nadrukami otwierającymi i zamykającymi w tej samej cenie. Bycza przerwa na trzecim takcie uzupełnia wzorzec, który przewiduje, że ożywienie będzie kontynuowane do jeszcze wyższych szczytów, być może wyzwalając wzrost trendu na większą skalę. Według Bulkowskiego wzór ten przewiduje wyższe ceny z 70% wskaźnikiem dokładności.

Dolna linia

Wzory świecowe przyciągają uwagę graczy rynkowych, ale wiele sygnałów cofania i kontynuacji emitowanych przez te wzorce nie działa niezawodnie w nowoczesnym środowisku elektronicznym. Na szczęście statystyki Thomasa Bulkowskiego pokazują niezwykłą dokładność dla wąskiego wyboru tych wzorów, oferując handlowcom sygnały kupna i sprzedaży.

Wykorzystanie spostrzeżeń uzyskanych z patrzenia na wzorce świecowe do wykorzystania i inwestowanie w aktywa oparte na nich wymagałyby konta maklerskiego. Aby zaoszczędzić trochę czasu na badania, Investopedia przygotowała listę najlepszych brokerów online, abyś mógł znaleźć odpowiedniego brokera dla swoich potrzeb inwestycyjnych.