Chesapeake przedłuża rajd zarobków dzięki rosnącemu trójkątowi

Akcje Chesapeake Energy Corporation (CHK) wzrosły w piątek o ponad 6% i przedłużyły rajd akcji po lepszych od oczekiwań środowych zyskach. Gigant energetyczny odnotował przychody z ropy naftowej, gazu ziemnego i płynów gazowych (NGL) w czwartym kwartale, które wzrosły o 37, 3% do 1, 73 miliarda dolarów, pokonując konsensus szacunkowy o 660 milionów dolarów, a dochód netto niezgodny z GAAP o 21 centów, pokonując szacunkowe prognozy o trzy centy na cent udział wynikający z wyższych cen gazu ziemnego.

Produkcja spółki spadła o 7% rok do roku do 464 000 baryłek dziennie, a koszty produkcji wzrosły o 15% do 2, 87 USD za baryłkę ekwiwalentu ropy naftowej (BOE), ale skorygowana EBITDA na BOE za cały rok wyniosła 12, 81 USD - najwyższy poziom od 2014 roku. Zarządzanie oczekuje, że EBITDA na BOE wzrośnie o 12% do 15% w 2019 r., w oparciu o ostatnie ceny strip, generując znacznie silniejsze przepływy pieniężne. Oczekuje się, że produkcja ropy wzrośnie o 32% do 116 000 do 122 000 baryłek dziennie, podczas gdy przewiduje się, że nakłady inwestycyjne pozostaną w przybliżeniu na poziomie 2, 3 do 2, 5 miliarda dolarów.

Z technicznego punktu widzenia akcje wypadły z rosnącego trójkąta podczas piątkowej sesji. Wskaźnik siły względnej (RSI) osiągnął poziomy wykupienia 70, 18, ale dywergencja ruchomej średniej zbieżności (MACD) uległa zwyżce. Wskaźniki te sugerują, że akcje mogą podlegać pewnej konsolidacji w krótkim okresie, zanim utrzymają tendencję wzrostową w średnim okresie.

Inwestorzy powinni obserwować konsolidację powyżej wsparcia linii trendu w wysokości około 3, 00 USD w nadchodzących sesjach. Jeśli akcje wybijają się z oporu R1 na poziomie 3, 20 USD, handlowcy mogą zobaczyć dalszy ruch w kierunku oporu R2 na poziomie 3, 45 USD przed konsolidacją. Jeśli akcje spadną poniżej wsparcia linii trendu na poziomie 3, 00 USD, inwestorzy mogą zobaczyć ruch niższy, aby ponownie przetestować punkt obrotu na poziomie 2, 75 USD lub niższe wsparcie linii trendu w pobliżu 50-dniowej średniej ruchomej na poziomie 2, 55 USD, chociaż wydaje się, że ten scenariusz jest mniej prawdopodobny po silnym finansowym czwartym kwartale wyniki.

Autor nie zajmuje żadnej pozycji we wspomnianych akcjach, chyba że za pośrednictwem pasywnie zarządzanych funduszy indeksowych.