Citigroup zgłasza zarobki ze stanu magazynowego w przedziale handlowym

Akcje Citigroup Inc. (C) zakończyły się w dniu 26 grudnia 2018 r. Dniem „kluczowego odwrócenia”. Stało się tak, gdy akcje osiągnęły najniższy 52-tygodniowy poziom 48, 42 USD, a następnie zamknęły ten dzień na poziomie 51, 44 USD, czyli powyżej najwyższego poziomu z 24 grudnia - 50, 24 USD . To zapoczątkowało znaczące zyski od początku 2019 r.

Kluczem do siły dla akcji Citigroup było zamknięcie powyżej rocznego obrotu na poziomie 55, 32 USD 8 stycznia. Akcja osiągnęła najwyższy poziom w 2019 roku na poziomie 73, 08 USD 24 lipca. Ten wzrost był powyżej drugiego obrotu na poziomie 67, 85 USD, co było magnesem między sierpniem 1 i 10 października. Z wysokim 24 lipca oznaczającym górną granicę zakresu handlowego, dolnym końcem zakresu jest kwartalny poziom wartości na poziomie 61, 27 USD.

Zasadniczo akcje Citigroup są w rozsądnej cenie ze wskaźnikiem P / E na poziomie 9, 73 i stopą dywidendy 2, 97%, według Macrotrends. Czwarty największy z czterech banków centrów pieniężnych „zbyt dużych, by upaść” ma opublikować zysk na akcję (EPS) między 1, 96 a 2, 00 USD, gdy poda wyniki przed dzwonem otwierającym we wtorek, 15 października. Bank pokonał szacunki EPS w 18 kolejnych kwartałach.

W dłuższej perspektywie akcje Citigroup konsolidują spadek na rynku niedźwiedzi o 35% z 21 września 2018 r., Najwyższego poziomu 75, 24 USD, do najniższego poziomu 26 grudnia, tj. 48, 42 USD. Akcje zostały zamknięte w piątek, 11 października, za 70, 10 USD, co stanowi wzrost o 34, 7% rok do roku, a na rynku hossy o 44, 8% powyżej minimum.

Dzienny wykres dla Citigroup

Dzienny wykres dla Citigroup wyraźnie pokazuje zakres handlu między 61 a 73 USD, przy czym akcje zbliżają się do górnej granicy tego przedziału przed raportem o wtorkowych zarobkach. Zamknięcie 31 grudnia w wysokości 52, 06 USD było ważnym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy, a roczna oś obrotu jest poniżej przedziału 55, 32 USD. Zamknięcie w połowie roku w wysokości 70, 03 USD było również wkładem w moją analizę i zaowocowało półrocznym obrotem w drugiej połowie 2019 r. Na poziomie 67, 85 USD. Zamknięcie w trzecim kwartale na poziomie 69, 08 USD było kolejnym wkładem do mojej analizy, a wyniki obejmują poziom wartości w czwartym kwartale na poziomie 61, 27 USD i oś obrotu w październiku na poziomie 69, 48 USD.

Tygodniowy wykres dla Citigroup

Tygodniowy wykres dla Citigroup jest dodatni, a wartość akcji przekracza pięciotygodniową zmodyfikowaną średnią ruchomą 68, 33 USD. Wartość akcji przekracza 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą lub „powrót do średniej” na poziomie 61, 44 USD. Citigroup przetestował „powrót do średniej” w tygodniu 16 sierpnia, co było okazją do zakupu za 60, 89 USD.

Oczekuje się, że tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12 x 3 x 3 wzrośnie do 62, 88 w tym tygodniu, z 59, 84 w dniu 4 października. Przy najniższym grudniu odczyt ten wyniósł 8, 13, poniżej progu 10, 00 jako zapas, który był „zbyt tani, aby ignoruj ​​”, co również było sygnałem kupna.

Strategia handlowa: kupuj akcje Citigroup ze słabością do kwartalnego poziomu wartości na 61, 27 USD i zmniejszaj zasoby siły do ​​najwyższego poziomu z 24 lipca na 73, 08 USD. Miesięczne i półroczne notowania akcji wynoszą odpowiednio 69, 48 USD i 67, 85 USD.

Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów został oparty na zamknięciu 31 grudnia 2018 r. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Zamknięcie pod koniec czerwca 2019 r. Ustanowiło nowe poziomy miesięczne, kwartalne i półroczne. Poziom półroczny na drugą połowę 2019 r. Pozostaje w grze. Poziom kwartalny zmienia się po zakończeniu każdego kwartału, więc zamknięcie 30 września ustanowiło poziom dla czwartego kwartału. Zamknięcie 30 września ustanowiło również poziom miesięczny dla października, ponieważ poziomy miesięczne zmieniają się pod koniec każdego miesiąca.

Moja teoria jest taka, że ​​dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są uwzględniane. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.

Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytywania tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która spowodowała najmniej fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.

Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.

Odczyt stochastyczny mierzy się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie i odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Ostatnio zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze się pojawia. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.

Ujawnienie: Autor nie ma pozycji we wspomnianych akcjach i nie planuje inicjować żadnych pozycji w ciągu najbliższych 72 godzin.