Analiza rynku Forex
Analiza rynku Forex analizuje zmiany cen par walutowych i próbuje ustalić, w jakim kierunku idą ceny i dokąd mogą pójść w przyszłości. Na rynku Forex handlowcy kupują i sprzedają waluty w celu osiągnięcia zysku. Rynek walutowy, największy rynek na świecie, obsługuje ponad 5 bln USD w codziennym obrocie.
Banki, firmy handlowe, firmy zarządzające inwestycjami, fundusze hedgingowe i handlowcy używają analizy rynku Forex, aby określić najlepszy handel dla pary walut w danym momencie. Niektóre analizy rynku Forex są ręczne, niektóre są wykonywane przez komputery z oprogramowaniem, które analizuje dane historyczne. Niektórzy inwestorzy używają kombinacji analizy ręcznej i analizy sterowanej komputerowo.
Kluczowe dania na wynos
- Analiza rynku Forex polega na ustaleniu, czy kupić, sprzedać lub poczekać na handel parą walutową.
- Handel walutami odbywa się parami, a kursy walut oparte są na cenie jednej waluty względem drugiej.
- Główne rodzaje analiz obejmują techniczne i fundamentalne, a analizy nastrojów i statystyki mogą być wykorzystywane zarówno przez technicznych, jak i fundamentalnych analityków / traderów.
- Większość transakcji na rynku Forex odbywa się w parach z garstką walut.
Zrozumienie analizy rynku walutowego
Rynek Forex jest otwarty 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu, a waluty są przedmiotem handlu na całym świecie wśród głównych centrów finansowych, w tym Londynu, Nowego Jorku, Tokio i Australii. Zawsze gdzieś jest duży rynek globalny, co oznacza, że zawsze są kupujący i sprzedający waluty w dowolnym momencie tygodnia.
Istnieje wiele różnych walut, a waluty zawsze handlują parami. Para jest przedmiotem wymiany jednej waluty względem drugiej. Kiedy jedna waluta w parze jest kupowana, druga jest sprzedawana. Jeśli waluta jest sprzedawana, kupowana jest druga para. Pomyśl o pójściu do banku i wymianie dolarów na euro, ponieważ wybierasz się w podróż. W tym przypadku parą walutową jest EUR / USD. Dolary amerykańskie są sprzedawane, a euro kupowane.
Analiza rynku Forex ma na celu przewidywanie lub czerpanie zysków z ruchów par walutowych. Inwestorzy używają analizy rynku Forex, aby określić, która waluta w parze prawdopodobnie będzie silniejsza. Kupią tę walutę i sprzedadzą słabszą walutę.
Na przykład, jeśli oczekuje się, że EUR wzrośnie w stosunku do funta brytyjskiego (GBP), wówczas kupiec kupi EUR / GBP. Gdyby sądzili, że EUR osłabnie w stosunku do GBP, sprzedaliby EUR / GBP. Pierwsza waluta wymieniona w parze to waluta kierunkowa. Jeśli pierwsza waluta wzrośnie w stosunku do drugiej, kurs wymiany wzrośnie. Jeśli pierwsza waluta spada w stosunku do drugiej, kurs walutowy maleje.
Istnieje ponad 150 globalnych walut, chociaż większość transakcji walutowych odbywa się tylko w garstce. Najbardziej intensywnie notowane są euro (EUR), funt brytyjski (GBP), jen japoński (JPY), frank szwajcarski (CHF), dolar australijski (AUD), dolar nowozelandzki (NZD) i dolar kanadyjski (CAD) świat. Pary walutowe wykorzystujące te waluty mają zwykle większy dzienny wolumen. EUR / USD jest najchętniej kupowaną parą na świecie. Zwykle ma najwyższy rozkład między cenami kupna i sprzedaży.
Pary walut, które obejmują waluty inne niż wymienione powyżej, mają zwykle mniejszy wolumen. Im mniejsza jest ekonomia i zapotrzebowanie na walutę, tym mniejszy będzie wolumen obrotu. Oznacza to mniej kupujących i sprzedających, mniej wolumenu i możliwość bardziej nieregularnych ruchów cen.
Wszystkie pary walutowe podlegają gwałtownym i szybkim zmianom cen, ponieważ rynki walutowe są bardzo podatne na wiadomości gospodarcze, takie jak raporty dotyczące produktu krajowego brutto (PKB), dane dotyczące zatrudnienia, ogłoszenia o stopach procentowych, dane o inflacji lub wyciągi banków centralnych.
Niektórzy inwestorzy próbują przeanalizować podstawy kraju, aby przewidzieć, w jaki sposób rynek może zareagować na nadchodzące dane gospodarcze. Inni inwestorzy opierają swoje decyzje handlowe na tym, jak faktycznie zmieniają się ceny par walutowych.
Rodzaje analizy Forex
Analiza rynku Forex jest wysoce zależna od firmy lub osoby prowadzącej transakcję i może mieć charakter techniczny lub podstawowy. Podstawowi analitycy bardziej interesują się sytuacją ekonomiczną waluty (i jej kraju lub strefy) oraz tym, jak może to wpłynąć na wartość waluty w stosunku do innych. Analitycy techniczni bardziej martwią się działaniem cen i będą próbowali znaleźć wzorce w cenie.
Analiza sentymentalna i statystyczna są również formami analizy, które mogą podlegać zarówno analizie fundamentalnej, jak i technicznej. Analiza statystyczna może obejmować wykrywanie wzorców lub tendencji w danych podstawowych lub technicznych. Analiza sentymentów sprawdza, w jaki sposób inwestorzy są pozycjonowani lub czego oczekują, w celu ustalenia, kiedy trend cenowy jest zdrowy lub kiedy może stać się zbyt krzywy i może się odwrócić.
- Analiza techniczna opiera się na danych dotyczących zmian cen w przeszłości, aby przewidzieć przyszłą wartość pary walutowej. Handlowcy koncentrują się na wykresach zmian cen i różnych narzędziach analitycznych do oceny siły lub słabości pary walutowej. W analizie technicznej trader sprawdza ceny określonych walut w czasie. W większości przypadków rozpoznają powtarzające się wzorce, które następnie wykorzystują do przewidywania zmian na rynku. Dzięki zautomatyzowanej analizie technicznej oprogramowanie komputerowe analizuje historię zmian cen walut.
- Analiza fundamentalna polega na kwantyfikacji czynników bieżących lub przewidywaniu czynników przyszłych, które wpływają na gospodarkę kraju. W podstawowej analizie handlowcy badają takie czynniki, jak stopa inflacji w danym kraju, stopy procentowe, PKB i inne wskaźniki ekonomiczne. Handlowcy uważają stopy procentowe za szczególnie ważne przy podejmowaniu decyzji. Wyższe oprocentowanie przyciągnie więcej inwestorów, co z czasem zwiększy wartość waluty tego kraju. Jednak jeśli stopy procentowe są zbyt wysokie, może to stanowić problem. Inflacja spowoduje erozję wartości waluty.
- Analiza nastrojów opiera się na tym, ile osób kupuje lub sprzedaje daną walutę lub jakie są ich przemyślenia na temat kierunku, w którym zmierza waluta. Jest to nastrój lub ton rynku, zwany także psychologią tłumu. Kiedy inwestor wykorzystuje sentyment do analizy rynku walutowego, szuka szczególnie dużej kwoty inwestycji w daną walutę w jednym kierunku. Przy dużej liczbie inwestorów kupujących daną walutę rośnie liczba przyszłych sprzedawców tej waluty, a liczba dostępnych nabywców maleje. Stwarza to możliwość odwrócenia ceny, ponieważ ostatecznie wszyscy ci kupujący będą musieli sprzedać.
Przykład, w jaki sposób można analizować parę walutową
Zastanów się nad USD / CAD, parą walutową, w której notuje się duże obroty, ponieważ obejmuje ona dwie z najbardziej notowanych walut na świecie. Oba kraje są bliskimi partnerami handlowymi i fizycznymi sąsiadami, co oznacza dużą liczbę transakcji biznesowych, rządowych i spekulacyjnych, a także wymiany gotówki na podróż w parze walutowej.
Fundamentalni analitycy przyjrzą się stopom procentowym i perspektywom inflacji dla obu walut. Przyjrzą się również czynnikom, takim jak zatrudnienie, które mogą zapewnić wgląd w przyszłe trendy stóp procentowych. Silna gospodarka będzie skłonna podnosić stopy procentowe w górę, przyciągając więcej inwestorów do tej waluty i na ten rynek, aby skorzystać z wyższych stóp procentowych.
Dolar kanadyjski również porusza się wraz z ceną ropy naftowej, ponieważ ropa jest jednym z głównych eksportów tego kraju. Gospodarka zależy od ceny ropy, dlatego zarówno analitycy fundamentalni, jak i techniczni mogą również analizować cenę ropy. jeśli potrafią poprawnie analizować olej, prawdopodobnie podejmą bardziej świadomą decyzję dotyczącą kierunku CAD, a tym samym USD / CAD.
Analitycy techniczni będą szukać trendów i przedziałów w historii cen USD / CAD. Trend zapewni ogólny kierunek ruchu pary walut. Zakresy mogą wskazywać obszary wsparcia lub oporu, których cena się zbliża. Mogą również wykorzystywać wskaźniki techniczne, próbując znaleźć rytm lub wzór w ruchach cen. Wzorów wykresów można użyć do przewidywania, w jaki sposób cena będzie się zmieniać w obrębie wzorca i po jego wyłamaniu.
Można również zastosować sentyment. Jeśli zdecydowana większość, na przykład 90% obecnych pozycji, jest długa, oznacza to, że nie ma już miejsca, by ludzie stawali się jeszcze bardziej uparty. Oznacza to również, że duże pieniądze, w tym przypadku 10%, znajdują się po przeciwnej stronie 90%. Duże pieniądze wydają się mieć rację częściej niż małe pieniądze, w ten sposób je zdobywają i pozostają duże. Dlatego inwestor sentymentu może uznać to za znak ostrzegawczy, że cena może spaść, gdy 90% zacznie opuszczać swoje pozycje.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.