FUSEX: Przegląd funduszu indeksowego Fidelity Spartan 500

Korzenie firmy Fidelity Management & Research Company sięgają 1943 r., Kiedy Edward Crosby Johnson II został powiązany z Fidelity Fund. Johnson założył Fidelity Management & Research Company, lub FMR Co., w 1946 roku, a FMR działał jako doradca inwestycyjny Fidelity Fund. Fidelity urosło do rangi wiodącej firmy świadczącej usługi finansowe z 2 bln USD w zarządzaniu aktywami globalnymi (AUM) i 24 milionami klientów na dzień 30 września 2015 r.

Fidelity oferuje różne fundusze wspólnego inwestowania, które odpowiadają potrzebom większości inwestorów. Jednym z najbardziej popularnych funduszy jest Fidelity Spartan 500 Index Fund - klasa inwestora („FUSEX”), który przeznacza 80% funduszu na S&P 500. Fundusz wymaga co najmniej 2 500 USD. Ma niski wskaźnik obrotu wynoszący 4%, co pozwala mu naliczać niski roczny wskaźnik kosztów netto wynoszący 0, 095%, czyli 95 centów za zainwestowane 1000 USD. Według stanu na lipiec 2016 r. Fundusz indeksowy Spartan 500 - klasa inwestorów ma aktywa ogółem w wysokości 7, 64 mld USD, a cały fundusz, w tym wszystkie klasy jednostek, ma aktywa netto w wysokości 101 mld USD.

Zespół ds. Zarządzania inwestycjami Fidelity Spartan 500 Index Fund Fund

Doradcą inwestycyjnym i menedżerem inwestycyjnym funduszu jest Fidelity Management & Research Company, a jego podwykonawcami są Geode Capital Management LLC i FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, który dołączył do Geode w 2014 r., I Patrick Waddell, który pracował dla Geode od 10 lat pełnią funkcję wyższych menedżerów portfela funduszu. Louis Bottari pełni funkcję menedżera portfela i pracuje w Geode od prawie ośmiu lat. Zanim przejął rolę zarządzającego portfelem w Fidelity Spartan 500 Index Fund, Bottari był pracownikiem Fidelity od 1991 r. Peter Matthew jest asystentem zarządzającym portfelem funduszu od 2012 r.

Migawka portfela

10 największych funduszy funduszu stanowiło 17, 6% jego portfela. Pięć największych spółek obejmuje Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) oraz Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

Fundusz utrzymuje zróżnicowany portfel, a alokacje branżowe na dzień 31 stycznia 2016 r. Wynosiły 20, 39% na technologie informacyjne, 15, 63% finansowe, 14, 51% opieka zdrowotna, 12, 65% konsumenckie uznaniowe, 10, 47% podstawowe produkty konsumenckie, 9, 81% przemysłowi, 6, 53% energia, 3, 25% media, 2, 65% usługi telekomunikacyjne i 2, 56% materiały.

Średni roczny zwrot z funduszu wynosi 10, 04%, a odchylenie standardowe 11, 94% w ciągu ostatnich pięciu lat. Na podstawie ostatnich 10-letnich danych fundusz wykazuje średnią roczną zmienność na poziomie 15, 16%, a zwrot 6, 37%. W tych okresach fundusz utrzymywał R-kwadrat wynoszący 100% i beta wynoszący 1, gdy był mierzony w stosunku do swojego wskaźnika referencyjnego.