Jak zostać odnoszącym sukcesy inwestorem na rynku Forex

Rozpoczęcie działalności na rynku Forex może często skutkować cyklem życia, który polega przede wszystkim na nurkowaniu w głowie, rezygnacji lub cofnięciu się o więcej badań i otwarciu konta demonstracyjnego w celu ćwiczenia. Stamtąd nowi inwestorzy mogą czuć się pewniej, otwierając kolejne konto na żywo, odnosząc większy sukces i osiągając rentowność lub osiągając zysk. Dlatego ważne jest zbudowanie ram dla handlu na rynkach Forex, które zarysujemy poniżej.

Dlaczego powinniśmy skupiać się na średnioterminowym handlu na rynku Forex?

Dlaczego skupiamy się na średnioterminowym handlu na rynku Forex, a nie na długoterminowych lub krótkoterminowych strategiach? Aby odpowiedzieć na to pytanie, spójrzmy na poniższą tabelę porównawczą:

Zauważysz teraz, że zarówno krótkoterminowi, jak i długoterminowi inwestorzy wymagają dużej ilości kapitału - pierwszy typ potrzebuje go do wygenerowania wystarczającej dźwigni, a drugi do pokrycia zmienności. Chociaż te dwa rodzaje traderów istnieją na rynku, składają się z osób o wysokiej wartości netto, zarządzających aktywami lub większych inwestorów instytucjonalnych. Z tych powodów handlowcy detaliczni najprawdopodobniej odniosą sukces, stosując strategię średnioterminową.

Podstawowe ramy handlu na rynku Forex

Ramy omówione w tym artykule skupią się na jednej głównej koncepcji: handlu z kursami. Aby to zrobić, przyjrzymy się różnorodnym technikom w różnych ramach czasowych, aby ustalić, czy dany handel jest warty podjęcia. Należy jednak pamiętać, że nie jest to mechaniczny / automatyczny system handlu; jest to raczej system, dzięki któremu otrzymasz wsparcie techniczne i podejmiesz decyzję. Kluczem jest znalezienie sytuacji, w których wszystkie (lub większość) sygnałów technicznych wskazuje w tym samym kierunku. Te sytuacje handlowe o wysokim prawdopodobieństwie z kolei będą z reguły opłacalne.

Jak zostać odnoszącym sukcesy inwestorem na rynku Forex

Tworzenie wykresów Forex i znaczniki

Wybór programu handlowego

Będziemy używać bezpłatnego programu o nazwie MetaTrader, aby zilustrować tę strategię handlową; można jednak użyć wielu innych podobnych programów, które przyniosą takie same wyniki. Istnieją dwa podstawowe wymagania programu handlowego:

• Możliwość jednoczesnego wyświetlania trzech różnych ram czasowych
• Zdolność do wykreślania wskaźników technicznych, takich jak średnie ruchome (EMA i SMA), wskaźnik siły względnej (RSI), stochastyka i dywergencja średniej ruchomej (MACD)

Konfigurowanie wskaźników

Teraz przyjrzymy się, jak skonfigurować tę strategię w wybranym programie handlowym. Zdefiniujemy również zbiór wskaźników technicznych z powiązanymi z nimi regułami. Te wskaźniki techniczne są używane jako filtr dla twoich transakcji.

Jeśli zdecydujesz się użyć większej liczby wskaźników niż pokazano tutaj, stworzysz bardziej niezawodny system, który wygeneruje mniej okazji handlowych. I odwrotnie, jeśli wybierzesz mniej wskaźników niż pokazano tutaj, stworzysz mniej niezawodny system, który wygeneruje więcej możliwości handlowych. Oto ustawienia, których użyjemy w tym artykule:

• Wykres świecowy minuta po minucie
  • RSI (15)
  • stochastyczne (15, 3, 3)
  • MACD (domyślnie)
• Godzinowy wykres świecowy
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (domyślnie)
• Dzienny wykres świecowy
  • SMA (100)

Dodawanie w innych badaniach

Teraz będziesz chciał uwzględnić stosowanie niektórych bardziej subiektywnych kryteriów, takich jak:

• Znaczące linie trendów widoczne w dowolnym przedziale czasowym
• Retrakcje Fibonacciego, łuki lub fani, które widzisz na wykresach godzinowych lub dziennych
• Wsparcie lub opór widoczne w dowolnym przedziale czasowym
• Punkty obrotu obliczane od poprzedniego dnia do wykresów godzinowych i drobiazgowych
• Wzory wykresów widoczne w dowolnym przedziale czasowym

Ostatecznie ekran powinien wyglądać mniej więcej tak:

Rysunek 1: Ekran programu handlu forex

Źródło: MetaTrader

Znajdowanie punktów wejścia i wyjścia na rynku Forex

Kluczem do znalezienia punktów wejścia jest poszukiwanie czasów, w których wszystkie wskaźniki wskazują w tym samym kierunku. Sygnały z każdego przedziału czasowego powinny wspierać czas i kierunek handlu. Istnieje kilka szczególnych uparty i niedźwiedzi punktów wejścia:

Zwyżkowy

• Byczy świecznik pochłaniający lub inne formacje
• Trendów / przebicia kanałów w górę
• Pozytywne rozbieżności w RSI, stochastyce i MACD
• Zwrotnice średniej kroczącej (krótsze przekraczanie dłuższe)
• Silne, bliskie wsparcie i słaby, odległy opór

Niedźwiedzi

• Świecznik niedźwiedzi pochłaniający lub inne formacje
• Trendów / przebicia kanałów w dół
• Negatywne rozbieżności w RSI, stochastyce i MACD
• Średnia krocząca zwrotnica (krótsze przejście pod dłuższym)
• Silny, bliski opór i słabe, odległe wsparcie

Dobrym pomysłem jest również umieszczenie punktów wyjścia (zarówno zatrzymać straty, jak i czerpać zyski) przed nawet postawieniem handlu. Punkty te należy umieszczać na kluczowych poziomach i modyfikować tylko w przypadku zmiany przesłanki handlu (często w wyniku wprowadzenia zasad). Możesz umieścić te punkty wyjścia na kluczowych poziomach, w tym:

• Tuż przed obszarami silnego wsparcia lub oporu
• Na kluczowych poziomach Fibonacciego (retracements, fans lub łuki)
• Tylko w obrębie kluczowych linii trendu lub kanałów

Rzućmy okiem na kilka przykładów indywidualnych wykresów wykorzystujących kombinację wskaźników do zlokalizowania określonych punktów wejścia i wyjścia. Ponownie upewnij się, że wszystkie transakcje, które zamierzasz zawierać, są obsługiwane we wszystkich trzech ramach czasowych.

Ryc. 2: Ekran pokazujący kilka wskaźników wskazujących w tym samym kierunku

Źródło: MetaTrader

Na powyższym rysunku 2 widać, że wiele wskaźników wskazuje w tym samym kierunku. Istnieje niedźwiedzi wzór głowy i ramion, MACD, odporność na Fibonacciego i niedźwiedzi skrzyżowanie EMA (pięć i 10 dni). Widzimy również, że wsparcie Fibonacciego stanowi dobry punkt wyjścia. Ta transakcja jest dobra na 50 pipsów i odbywa się przez mniej niż dwa dni.

Ryc. 3: Ekran pokazujący wskaźniki skierowane w długim kierunku

Źródło: MetaTrader

Na ryc. 3 powyżej widać wiele wskaźników wskazujących na długą pozycję. Mamy uparty upór, wsparcie Fibonacciego i 100-dniowe wsparcie SMA. Ponownie widzimy poziom odporności Fibonacciego, który stanowi doskonały punkt wyjścia. Ta wymiana jest dobra na prawie 200 pipsów w zaledwie kilka tygodni. Pamiętaj, że możemy podzielić ten handel na mniejsze transakcje na wykresie godzinowym.

Zarządzanie pieniędzmi i ryzyko na rynkach walutowych

Zarządzanie pieniędzmi jest kluczem do sukcesu na każdym rynku, ale szczególnie na niestabilnym rynku walutowym. Wiele razy fundamentalne czynniki mogą powodować wahania kursów walut w jednym kierunku - tylko po to, aby kursy błyskawicznie spadły w innym kierunku. Dlatego ważne jest, aby ograniczyć swój minus, zawsze wykorzystując punkty stop-loss i handlując tylko wtedy, gdy wskaźniki wskazują na dobre możliwości.

Oto kilka konkretnych sposobów ograniczania ryzyka:

• Zwiększ liczbę używanych wskaźników. Spowoduje to ostrzejszy filtr, przez który są sprawdzane Twoje transakcje. Pamiętaj, że spowoduje to mniej możliwości.
• Umieść punkty stop-loss na najbliższych poziomach oporu. Pamiętaj, że może to spowodować utratę korzyści.
• Użyj strat trailing-stop, aby zablokować zyski i ograniczyć straty, gdy Twoja transakcja stanie się korzystna. Może to również skutkować utratą korzyści.

Dolna linia

Każdy może zarabiać na rynku Forex, ale wymaga to cierpliwości i przestrzegania ściśle określonej strategii. Dlatego ważne jest, aby najpierw podejść do handlu na rynku Forex poprzez ostrożną, średnioterminową strategię, aby uniknąć większych graczy i stać się ofiarą tego rynku. (W celu zapoznania się z tym tematem zobacz The Most Famous Forex Traders Ever.)