Ile możesz zarobić jako Day Trader

Oto pytanie na początku każdego początkującego tradera: ile pieniędzy naprawdę mogę zarobić na codziennym handlu?

Ponieważ większość traderów nie ujawnia swoich faktycznych wyników nikomu poza IRS, nie jest możliwa dokładna odpowiedź na pytanie, ile pieniędzy zarabia przeciętny trader na dzień. Ponadto wyniki będą się znacznie różnić, biorąc pod uwagę różne strategie handlowe, praktyki zarządzania ryzykiem oraz wielkość kapitału, z którym współpracują poszczególni inwestorzy.

Oczywiście, bardzo łatwo jest stracić dzień handlu pieniędzmi, dlatego zalecamy kształcenie się jak najwięcej, zanim nawet pomyślisz o wypróbowaniu. W swoim artykule badawczym z 2011 r. „The Behavior of Individual Investors”, profesorowie Brad M. Barner i Terrance Odean z University of California Berkeley ujawnili, że inwestorzy indywidualni, którzy handlowali aktywnie i spekulacyjnie bez zróżnicowanych portfeli, zwykle tracili z czasem pieniądze. Inwestorzy jednodniowi mogą również ponosić wysokie opłaty z tytułu kosztów transakcji, dlatego bardzo ważny jest wybór odpowiedniego brokera i stworzenie możliwej do zarządzania strategii handlowej z odpowiednim zarządzaniem ryzykiem.

Kluczowe dania na wynos

• Handel w dzień jest ryzykowną, ale potencjalnie lukratywną działalnością, w której handlowcy próbują wykorzystać ruchy i trendy cen w ciągu dnia.
• W określaniu potencjalnej korzyści z codziennego handlu będzie miało miejsce kilka czynników, w tym kwota kapitału początkowego, zastosowane strategie, rynki, na których jesteś aktywny, i odrobina szczęścia.
• Prawdziwi inwestorzy traktują poważnie swoją pracę i mogą utrzymać dobry styl życia, jeśli pozostają obiektywni i zdyscyplinowani i trzymają się swojej strategii.

Co robią przedsiębiorcy

Handlowcy jednodniowi zarabiają, kupując akcje, towary, waluty lub inne zbywalne papiery wartościowe i utrzymując je przez krótki czas - w dowolnym miejscu od kilku minut do kilku godzin - przed ich ponowną sprzedażą. Inwestorzy jednodniowi zazwyczaj wchodzą i wychodzą z pozycji handlowych w ciągu dnia i rzadko utrzymują pozycje przez noc, z wyjątkiem rynku Forex. Nacisk kładziony jest na czerpanie korzyści z krótkoterminowych wahań cen. Handlowcy jednodniowi mogą również wykorzystać dźwignię, aby dać sobie większą moc kupowania i sprzedawania. Może to być bardzo ryzykowne, więc początkujący nie powinni próbować tej strategii.

Jednym z kluczowych elementów blokowania twoich zysków i minimalizowania strat jest ustalanie punktów stop / loss i zysków dla twoich transakcji i nie podejmowanie zbyt dużego ryzyka na transakcję. Profesjonalni inwestorzy, tacy jak David Green, zalecają, aby nie ryzykować więcej niż 1 procent na transakcję w zależności od wielkości twojego portfela. Jeśli twój portfel wynosi 50 000 $, najbardziej powinieneś ryzykować na transakcję, powinien wynosić 500 $. Kluczem do zarządzania ryzykiem nie jest pozwolenie, by jeden zły handel cię zniszczył. Jeśli pozostaniesz przy strategii 1-procentowego ryzyka i ustalisz stop / loss i punkty zysku, możesz ograniczyć swoje straty do 1% i zwiększyć zyski o 1, 5%, ale wymaga to dyscypliny.

Jak rozpocząć dzień handlu

Rozpoczęcie codziennego handlu nie jest ryzykowne w inwestowaniu. Każdy potencjalny inwestor za kilkaset dolarów może kupić akcje w firmie, w którą wierzy, i zachować je przez miesiące lub lata. Zgodnie z zasadami FINRA inwestorzy wzorcowi na rynku akcji muszą utrzymywać co najmniej 25 000 USD na swoich rachunkach i odmówią dostępu do rynków, jeśli saldo spadnie poniżej tego poziomu. Oznacza to, że inwestorzy dzienni muszą mieć wystarczająco dużo kapitału, aby naprawdę osiągnąć zysk. A ponieważ handel dzienny wymaga dużej koncentracji, nie jest on zgodny z utrzymaniem codziennej pracy.

Większość traderów musi być w stanie żyć z zysków z handlu i być przygotowanym na ryzyko własnego kapitału każdego dnia, aby osiągnąć te zyski. Oprócz wymaganego minimalnego salda, potencjalni inwestorzy muszą być podłączeni do internetowego brokera lub platformy transakcyjnej i mieć odpowiednie oprogramowanie do śledzenia swoich pozycji, prowadzenia badań i rejestrowania swoich transakcji. Prowizje maklerskie i podatki od krótkoterminowych zysków kapitałowych również mogą się sumować, więc inwestorzy jednodniowi muszą uwzględnić wszystkie swoje koszty w swoich działaniach handlowych, aby ustalić, czy mogą to zrobić z zyskiem.

Potencjalne zarobki i długowieczność kariery

Ważnym czynnikiem, który może wpływać na potencjał zarobkowy i długość życia zawodowego, jest to, czy codziennie handlujesz niezależnie, czy dla instytucji takiej jak bank lub fundusz hedgingowy. Handlowcy pracujący w instytucji mają tę zaletę, że nie ryzykują własnymi pieniędzmi. Zazwyczaj są one również znacznie lepiej pisane dużymi literami i mają dostęp do korzystnych informacji i narzędzi. Istnieje również wiele niezależnych firm handlowych, które umożliwiają handlowcom dziennym dostęp do ich platform i oprogramowania, ale wymagają również od inwestorów zaryzykowania własnego kapitału.

Inne ważne czynniki, które przyczyniają się do potencjału zysków tradera obejmują:

• Rynki, którymi handlujesz: Różne rynki mają różne zalety. Zapasy są zazwyczaj najbardziej kapitałochłonną klasą aktywów. Możesz jednak rozpocząć handel z mniejszym kapitałem z innymi klasami aktywów, takimi jak kontrakty futures lub forex.
• Ile masz kapitału: Jeśli zaczynasz od 3000 $, twój potencjał zarobkowy jest znacznie mniejszy niż ktoś, kto zaczyna od 30 000 $.
• Ile wkładasz w szkolenie: Aby osiągnąć stały dochód - jeśli masz solidny plan handlowy i jesteś w stanie go wdrożyć - prawdopodobnie zajmie Ci to rok lub dłużej, jeśli poświęcisz się temu w pełnym wymiarze godzin. Jeśli ćwiczysz tylko w niepełnym wymiarze godzin, wypracowanie prawdziwej konsekwencji i uzyskanie satysfakcjonujących zysków może zająć kilka lat.

Oczywiście istnieją miliony niezależnych handlarzy na całym świecie, którzy pracują dla siebie ze swoich biur domowych i są w stanie zarobić na utrzymanie. Niektórzy nawet stali się bardzo bogaci, ale nie ma żadnych gwarancji. Przećwicz, opracuj strategię i zarządzaj ryzykiem, aby pomóc Ci się rozwijać.

Przykład strategii Day Trading w akcji

Rozważ strategię dziennego handlu, w której stop / loss wynosi 0, 04 USD, a celem jest 0, 06 USD. Jeśli saldo Twojego konta wynosi 30 000 USD, inwestor decyduje, że jego maksymalne ryzyko na transakcję wynosi 300 USD. Przy stopie 0, 04 USD możesz wziąć 7500 akcji (300 USD / 0, 04 USD) na każdą transakcję i pozostać w ramach limitu ryzyka 300 USD (bez prowizji).

Pamiętaj, aby wziąć 7500 akcji, cena akcji musi być niższa niż 16 USD (osiągnięta przez 120 000 USD dzięki sile nabywczej podzielonej przez 7500 akcji). Jeśli cena za akcję przekracza 16 USD, musisz wziąć mniej akcji. Zapas musi również mieć wystarczającą objętość, abyś mógł zająć taką pozycję.

Oto, w jaki sposób może się zagrać taka strategia handlowa:

• Zwycięzcami / zyskownymi było 60 transakcji: 60 x 0, 06 USD x 7500 akcji = 27 000 USD.
• 45 transakcji było przegranych: 45 x 0, 04 USD x 7500 akcji = (13 500 USD).
• Twój zysk brutto wyniósłby 27 000 USD - 13 500 USD = 13 500 USD.
• Twój zysk netto, który obejmuje koszt prowizji, wynosi 13 500 USD - prowizje (30 USD x 100 = 3 000 USD) = 10 500 USD za miesiąc.

Oczywiście to wszystko jest teoretyczne. Kilka czynników obniży Twój zysk z domu. Stosuje się stosunek zysku do ryzyka wynoszący 1, 5, ponieważ jest on dość konserwatywny i odzwierciedla możliwości pojawiające się przez cały dzień, każdego dnia na giełdzie.

Kapitał początkowy w wysokości 30 000 USD jest również tylko przybliżonym saldem na rozpoczęcie notowań akcji; będziesz potrzebować więcej, jeśli chcesz handlować zapasami o wyższej cenie.

Dolna linia

Handel dzienny nie jest hobby ani działalnością, którą możesz robić od czasu do czasu, jeśli poważnie myślisz o robieniu pieniędzy. Chociaż nie ma gwarancji, że będziesz zarabiać w dzień obrotu pieniędzmi lub będziesz w stanie przewidzieć swoją średnią stopę zwrotu w dowolnym okresie czasu, istnieją strategie, które możesz opanować, które pomogą Ci ustawić się na zyski przy jednoczesnym minimalizowaniu strat.

Potrzeba dyscypliny, kapitału, cierpliwości, szkolenia i zarządzania ryzykiem, aby stać się traderem i odnieść sukces. Jeśli chcesz zostać traderem na dzień, przejrzyj najlepszych maklerów dla traderów na rynku dziennym, ponieważ pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego brokera dla swoich potrzeb.