Wprowadzenie do Swing Trading

Swing trading został opisany jako rodzaj podstawowego handlu, w którym pozycje utrzymywane są dłużej niż jeden dzień. Większość fundamentalistów to huśtawka handlowa, ponieważ zmiany fundamentów korporacyjnych zazwyczaj wymagają kilku dni lub nawet tygodnia, aby spowodować ruch cen wystarczający do osiągnięcia rozsądnego zysku.

Ale ten opis handlu huśtawkowego jest uproszczeniem. W rzeczywistości handel huśtawkowy znajduje się w środku kontinuum między handlem dziennym a obrotem trendem. Handlowiec dzienny będzie utrzymywał zapasy w dowolnym miejscu od kilku sekund do kilku godzin, ale nigdy dłużej niż jeden dzień; inwestor trendów bada długoterminowe podstawowe trendy dotyczące akcji lub indeksu i może utrzymywać akcje przez kilka tygodni lub miesięcy. Swing traderzy utrzymują określone zapasy przez pewien czas, zwykle od kilku dni do dwóch lub trzech tygodni, co jest pomiędzy tymi skrajnościami, i będą handlować akcjami na podstawie wahań w ciągu tygodnia lub miesięcy między optymizmem a pesymizm.

Kluczowe dania na wynos

• Większość fundamentalistów to huśtawka handlowa, ponieważ zmiany fundamentów korporacyjnych zazwyczaj wymagają kilku dni lub nawet tygodnia, aby spowodować ruch cen wystarczający do osiągnięcia rozsądnego zysku.
• Swing trading znajduje się w środku kontinuum między handlem dziennym a trendem handlowym.
• Pierwszym kluczem do udanego handlu huśtawka jest wybór odpowiednich akcji.

Odpowiednie zapasy do obrotu Swing

Pierwszym kluczem do udanego handlu huśtawka jest wybór odpowiednich akcji. Najlepszymi kandydatami są akcje spółek o dużej kapitalizacji, które są jednymi z najbardziej aktywnych akcji na głównych giełdach. Na aktywnym rynku zapasy te będą wahać się między szeroko pojętymi skrajnymi wartościami skrajnymi, a traderami obrotu będą jeździć na fali w jednym kierunku przez kilka dni lub tygodni, aby przełączyć się na przeciwną stronę transakcji, gdy zapasy zmienią kierunek .

Co to jest Swing Trading?

Właściwy rynek

W obu skrajnych warunkach rynkowych, w warunkach bessy lub szalejącego hossy, handel huśtawkowy okazuje się być zupełnie innym wyzwaniem niż na rynku między tymi dwoma skrajnościami. W tych skrajnościach nawet najbardziej aktywne akcje nie będą wykazywały takich samych wahań w górę i w dół, jak wtedy, gdy indeksy są względnie stabilne przez kilka tygodni lub miesięcy. Na bessy lub hossie pęd będzie generalnie utrzymywał zapasy przez długi okres czasu tylko w jednym kierunku, potwierdzając w ten sposób, że najlepszą strategią jest handel na podstawie długoterminowego trendu kierunkowego.

Swing trader jest zatem najlepiej pozycjonowany, gdy rynki nigdzie nie idą - gdy indeksy rosną przez kilka dni, a następnie spadają przez kilka następnych dni, tylko po to, aby powtarzać ten sam ogólny schemat. Kilka miesięcy może minąć z głównymi akcjami i indeksami w przybliżeniu w tym samym miejscu, co ich pierwotne poziomy, ale trader swingu miał wiele okazji, aby złapać krótkoterminowe ruchy w górę iw dół (czasami w kanale).

Oczywiście problemem zarówno w handlu wahadłowym, jak i długoterminowym handlu trendami jest to, że sukces opiera się na prawidłowym określeniu, jakiego rodzaju rynek jest obecnie doświadczany. Handel trendami byłby idealną strategią dla hossy w drugiej połowie lat 90., podczas gdy handel huśtawka byłby najlepszy w 2000 i 2001 roku.

Korzystanie z wykładniczej średniej ruchomej

Proste średnie ruchome (SMA) zapewniają poziomy wsparcia i oporu, a także uparty i niedźwiedzi. Poziomy wsparcia i oporu mogą sygnalizować, czy kupić akcje. Zwyżkowe i zwyżkowe wzorce crossover sygnalizują ceny, w których należy wprowadzać i wychodzić z zapasów.

Wykładnicza średnia ruchoma (EMA) jest odmianą SMA, która kładzie większy nacisk na najnowsze punkty danych. EMA daje handlowcom wyraźne sygnały trendów oraz punkty wejścia i wyjścia szybciej niż zwykła średnia ruchoma. Crossover EMA może być używany w handlu huśtawkowym do punktów wejścia i wyjścia czasu.

Można zastosować podstawowy system zwrotny EMA, koncentrując się na dziewięcio-, 13- i 50-okresowych EMA. Zwyżkowy crossover występuje, gdy cena przekracza te średnie kroczące po osiągnięciu niższej wartości. Oznacza to, że w kartach może nastąpić odwrócenie i że może rozpocząć się wzrost. Gdy 9-okresowy EMA przekroczy powyżej 13-okresowego EMA, sygnalizuje długi wpis. Jednak 13-okresowy EMA musi być powyżej 50-okresowego EMA lub przekraczać go.

Z drugiej strony, niedźwiedzi crossover występuje, gdy cena papieru wartościowego spada poniżej tych EMA. Sygnalizuje to potencjalne odwrócenie trendu i może być użyte do pomiaru czasu wyjścia z długiej pozycji. Gdy 9-okresowy EMA przecina się poniżej 13-okresowego EMA, sygnalizuje krótkie wejście lub wyjście z długiej pozycji. Jednak 13-okresowa EMA musi być niższa niż 50-okresowa EMA lub przejść poniżej niej.

Linia bazowa

Wiele badań dotyczących danych historycznych dowiodło, że na rynku sprzyjającym huśtawce handel akcjami płynnymi zwykle handluje powyżej i poniżej wartości bazowej, co przedstawiono na wykresie z EM). W swojej książce „Come Into My Trading Room: A Complete Guide to Trading” (2002) dr Alexander Elder wykorzystuje swoje rozumienie zachowania akcji powyżej i poniżej linii podstawowej, aby opisać strategię huśtawkowego tradera polegającą na „kupowaniu normalności i sprzedaży manii ”lub„ zwarcie normalności i pokrycie depresji ”. Po tym, jak inwestor swingowy użyje EMA do zidentyfikowania typowej linii bazowej na wykresie giełdowym, on lub ona idzie długo na linii bazowej, gdy akcje rosną w górę, i jest krótka na linii bazowej, gdy giełda jest w drodze spadku.

Tak więc handlarze swingami nie chcą trafić do domu z pojedynczą transakcją - nie martwią się idealnym czasem na zakup akcji dokładnie na dole i sprzedaż dokładnie na szczycie (lub odwrotnie). W idealnym środowisku handlowym czekają, aż kurs osiągnie poziom bazowy i potwierdzą jego kierunek, zanim wykonają swoje ruchy. Historia staje się bardziej skomplikowana, gdy w grę wchodzi silniejszy trend wzrostowy lub trend spadkowy: trader może paradoksalnie wydłużyć czas, gdy zapasy spadną poniżej EMA i zaczekają, aż akcje wrócą w górę trendu wzrostowego, lub on lub ona może skrócić zapasy, które dźgnął powyżej EMA i czeka, aż spadnie, jeśli trend spadnie.

Przyjmowanie zysków

Kiedy przychodzi czas na czerpanie zysków, inwestor huśtawka będzie chciał opuścić transakcję jak najbliżej górnej lub dolnej linii kanału bez nadmiernej precyzji, co może powodować ryzyko utraty najlepszej okazji. Na silnym rynku, gdy akcje wykazują silną tendencję kierunkową, handlowcy mogą poczekać na osiągnięcie linii kanału, zanim zaczną czerpać zysk, ale na słabszym rynku mogą czerpać zyski, zanim linia zostanie osiągnięta (w przypadku kierunek zmienia się, a linia nie zostaje trafiona w tę konkretną huśtawkę).

Dolna linia

Swing trading jest w rzeczywistości jednym z najlepszych stylów handlu dla początkującego tradera, aby zmoczyć stopy, ale nadal oferuje znaczny potencjał zysku dla pośrednich i zaawansowanych traderów. Handlowcy na huśtawce otrzymują wystarczającą informację zwrotną na temat swoich transakcji po kilku dniach, aby utrzymać ich motywację, ale ich długie i krótkie pozycje z kilku dni trwają przez cały czas, co nie prowadzi do rozproszenia. Dla kontrastu, handel trendami oferuje większy potencjał zysku, jeśli inwestor jest w stanie złapać główny trend rynkowy tygodni lub miesięcy, ale niewielu jest handlowcami z wystarczającą dyscypliną, aby utrzymać pozycję tak długo bez rozproszenia. Z drugiej strony handel dziesiątkami akcji dziennie (handel dzienny) może po prostu okazać się zbyt trudny dla niektórych, co sprawia, że ​​handel huśtawką jest idealnym środkiem między skrajnościami.