Kluczowe poziomy dla akcji Tesli w drugiej połowie 2019 r

Akcje Tesla, Inc. (TSLA) zamknęły pierwszą połowę 2019 r. Kwotą 222, 59 USD, co stało się kluczowym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy. Jedynym poziomem, który pozostał z pierwszej połowy, jest jego roczny ryzykowny poziom 388, 02 USD, który jest nieco powyżej najwyższego w ciągu dnia poziomu 387, 48 USD ustalonego 7 sierpnia 2018 r., Teraz uważanego za poziom wartości. Dzienny wykres pokazuje „krzyż śmierci”, a tygodniowy wykres jest dodatni od tygodnia 28 czerwca, kiedy zapasy zamknęły się kwotą 222, 59 USD.

Zasadniczo akcje Tesli nie są inwestycjami długoterminowymi, ale można przeciwdziałać zmienności. Producent pojazdów elektrycznych i elementów układu napędowego do pojazdów elektrycznych ostatnio odnotował rekordowe kwartalne dostawy, ale musi przyspieszyć, aby osiągnąć roczne cele.

Tesla przeoczyła prognozy zysków 24 kwietnia, a akcje zareagowały 3-tygodniowym najniższym poziomem 176, 99 USD 3 czerwca. Od tego czasu akcje wzrosły na hossie o 30, 1%. Mimo to akcje znajdują się również na terytorium niedźwiedzia, na poziomie 40, 6% poniżej 52-tygodniowego najwyższego poziomu 387, 48 USD ustalonego na 7 sierpnia 2018 r. Strata roczna wynosi 30, 8%.

Dzienny wykres dla Tesli

Dzienny wykres dla Tesli pokazuje, że akcje są poniżej „krzyża śmierci” od 28 lutego, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma spadła poniżej 200-dniowej prostej ruchomej średniej, wskazując, że przed nami niższe ceny. Akcje były sprzedawane według prostej 200-dniowej średniej ruchomej tego dnia wynoszącej 316, 36 USD. Dzięki temu akcje osiągnęły najniższy poziom 3 czerwca, tj. 176, 99 USD.

Poziom wartości w trzecim kwartale wynosi 213, 05 USD, a poziom wartości w lipcu wynosi 209, 53 USD. Jego półroczny poziom ryzyka w drugiej połowie 2019 r. Wynosi 278, 76 USD.

Tygodniowy wykres dla Tesli

Tygodniowy wykres dla Tesli jest dodatni, a zapasy przekraczają pięciotygodniową zmodyfikowaną średnią ruchomą wynoszącą 225, 35 USD. Wartość akcji jest znacznie poniżej 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej, czyli „powrotu do średniej”, wynoszącej 273, 21 USD. Akcje Tesli są poniżej „powrotu do średniej” od tygodnia 19 kwietnia.

Oczekuje się, że tygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 wzrosną do 39, 09 w tym tygodniu, z 32, 13 5 lipca. Przy najniższym poziomie z 3 czerwca odczyt ten wyniósł 8, 95, a poziom poniżej 10, 00 sprawił, że zapasy były technicznie „zbyt tanie, aby ignorować."

Strategia handlowa: Kup słabość akcji Tesli do poziomów wartości kwartalnej i miesięcznej odpowiednio na 213, 03 USD i 209, 53 USD, i zmniejsz zasoby siły do ​​półrocznego ryzykownego poziomu na 278, 76 USD.

Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień. Poziom miesięczny był zmieniany pod koniec każdego miesiąca, ostatnio 28 czerwca. Poziom kwartalny został również zmieniony pod koniec czerwca.

Moja teoria jest taka, że ​​dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są uwzględniane. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.

Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytywania tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która spowodowała najmniej fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.

Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.

Odczyt stochastyczny mierzy się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie i odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Ostatnio zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze się pojawia. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.

Ujawnienie: Autor nie ma pozycji we wspomnianych akcjach i nie planuje inicjować żadnych pozycji w ciągu najbliższych 72 godzin.