Dowiedz się, jak handlować rynkiem w 5 krokach

Miliony neofitów co roku próbują swoich sił w kasynach targowych, ale większość odchodzi nieco biedniej i mądrzej, nigdy nie osiągając pełnego potencjału. Większość osób, które poniosły porażkę, ma jedną wspólną cechę: nie opanowały podstawowych umiejętności potrzebnych do przekreślenia szans na swoją korzyść. Ale poświęć odpowiednią ilość czasu, aby się ich nauczyć, a będziesz na dobrej drodze do księgowania krótkoterminowych zysków.

Rynki światowe przyciągają do ognia kapitał spekulacyjny, taki jak ćmy, a większość z nich wyrzuca pieniądze na papiery wartościowe, nie rozumiejąc, dlaczego ceny rosną lub spadają. Zamiast tego gonią za gorącymi wskazówkami, obstawiają zakłady binarne i siedzą u stóp guru, pozwalając im podejmować decyzje kupna i sprzedaży, które nie mają sensu. Lepszą ścieżką jest nauczenie się, jak handlować rynkami z umiejętnościami i autorytetem.

Zacznij od samokontroli, która przyjrzy się bliżej relacjom z pieniędzmi. Czy postrzegasz życie jako walkę, wymagającą ciężkiego wysiłku, aby zarobić każdego dolara? Czy wierzysz, że osobisty magnetyzm przyciągnie do ciebie bogactwo rynkowe w taki sam sposób, jak w innych życiach? Co bardziej złowieszcze, czy regularnie traciłeś pieniądze poprzez inne działania i masz nadzieję, że rynki finansowe będą traktować cię bardziej uprzejmie?

Bez względu na to, w jaki sposób wierzysz, rynek może wielokrotnie wzmacniać ten wewnętrzny pogląd poprzez zyski i straty. Ciężka praca i charyzma wspierają sukces finansowy, ale przegrani w innych dziedzinach życia prawdopodobnie zmienią się w przegranych w grze handlowej. Nie panikuj, jeśli to brzmi jak ty. Zamiast tego wybierz drogę samopomocy i dowiedz się o związku między pieniędzmi a wartością.

Kiedy już zaczniesz mówić prosto, możesz rozpocząć naukę handlu, zaczynając od tych pięciu podstawowych kroków.

1. Otwórz rachunek handlowy

Przepraszam, jeśli wydaje się, że mówimy o oczywistości, ale nigdy nie wiadomo (pamiętaj o osobie, która zrobiła wszystko, aby skonfigurować swój nowy komputer - z wyjątkiem podłączenia go). Znajdź dobrego maklera giełdowego online i otwórz rachunek maklerski. Nawet jeśli masz już konto osobiste, oddzielenie profesjonalnego konta handlowego nie jest złym pomysłem. Zapoznaj się z interfejsem konta i skorzystaj z bezpłatnych narzędzi handlowych i badań oferowanych wyłącznie klientom. Wielu brokerów oferuje wirtualny handel (więcej na ten temat w kroku piątym). Investopedia ma recenzje brokerów online, które pomogą Ci znaleźć odpowiedniego brokera.

2. Naucz się czytać: kurs o krachu na rynku

Artykuły finansowe. Książki giełdowe. Samouczki strony internetowej. Istnieje wiele informacji, z których większość jest niedroga w użyciu. I nie skupiaj się zbyt wąsko na jednym aspekcie gry handlowej. Zamiast tego przestudiuj wszystko pod kątem rynkowym, w tym pomysły i koncepcje, które Twoim zdaniem nie są obecnie szczególnie istotne. Trading rozpoczyna podróż, która często kończy się w miejscu nieoczekiwanym na linii startu. Twoje szerokie i szczegółowe tło rynkowe przyda się w kółko, nawet jeśli uważasz, że wiesz dokładnie, dokąd zmierzasz.

Oto pięć książek do przeczytania dla każdego nowego przedsiębiorcy:

• Stock Market Wizards autorstwa Jacka D. Schwagera
• Trading for a Living - dr Alexander Elder
• Analiza techniczna rynków finansowych autorstwa Johna Murphy'ego
• Wygrana na Wall Street przez Martina Zweiga
• Natura ryzyka autorstwa Justina Mamusa

W wolnym czasie zacznij śledzić rynek każdego dnia. Wstawaj wcześnie i czytaj o nocnych wahaniach cen na rynkach zagranicznych. (Handlowcy z USA nie musieli monitorować rynków globalnych kilka dekad temu, ale to wszystko się zmieniło z powodu szybkiego wzrostu handlu elektronicznego i instrumentów pochodnych, które łączą rynki akcji, rynków walutowych i obligacji na całym świecie).

Witryny z wiadomościami, takie jak Yahoo Finance, Google Finance i CBS MoneyWatch, są doskonałym źródłem informacji dla nowych inwestorów. Aby uzyskać bardziej wyrafinowany zasięg, nie musisz szukać dalej niż The Wall Street Journal, Bloomberg i, cóż, nas na Investopedia.com.

3. Naucz się analizować

Przestudiuj podstawy analizy technicznej i spójrz na wykresy cenowe, tysiące z nich, we wszystkich przedziałach czasowych. Może się wydawać, że analiza fundamentalna oferuje lepszą ścieżkę do zysków, ponieważ śledzi krzywe wzrostu i strumienie przychodów, ale inwestorzy żyją i umierają na skutek działań cenowych, które znacznie odbiegają od podstawowych zasad. Nie przestawaj czytać firmowych arkuszy kalkulacyjnych, ponieważ oferują przewagę handlową nad tymi, którzy je ignorują. Jednak nie pomogą ci przetrwać pierwszego roku jako handlowiec.

Twoje doświadczenie z wykresami i analizami technicznymi przenosi Cię teraz w magiczną sferę prognozowania cen. Teoretycznie papiery wartościowe mogą iść w górę lub w dół, zachęcając do długoterminowego handlu lub krótkiej sprzedaży. W rzeczywistości ceny mogą robić wiele innych rzeczy, w tym siekać na bok tygodniowo lub gwałtownie bić w obu kierunkach, wstrząsając kupującymi i sprzedającymi.

W tym momencie horyzont czasowy staje się niezwykle ważny. Rynki finansowe wyłapują trendy i zakresy handlu za pomocą fraktalnych właściwości, które generują niezależne ruchy cen w krótkich, średnio- i długoterminowych odstępach czasu. Oznacza to, że papiery wartościowe lub indeks mogą jednocześnie wypracować długoterminowy trend wzrostowy, pośredni trend spadkowy i krótkoterminowy zakres handlowy.

Zamiast skomplikować przewidywanie, większość okazji handlowych pojawi się dzięki interakcjom między tymi przedziałami czasowymi. Kupno dipa jest klasycznym przykładem, gdy inwestorzy skaczą w górę, gdy sprzedaje się w niższym okresie. Najlepszym sposobem na sprawdzenie tego trójwymiarowego pola gry jest przyjrzenie się każdemu bezpieczeństwu w trzech ramach czasowych, zaczynając od 60-minutowych, dziennych i tygodniowych wykresów.

4. Ćwicz handel

Nadszedł czas, aby zmoczyć stopy bez rezygnacji ze swojej oferty handlowej. Handel papierowy, zwany także handlem wirtualnym, oferuje idealne rozwiązanie, pozwalając neoficie śledzić działania rynkowe w czasie rzeczywistym, podejmując decyzje kupna i sprzedaży, które stanowią zarys teoretycznego rekordu wydajności. Zazwyczaj wymaga użycia symulatora giełdy, który wygląda jak rzeczywista wydajność giełdy. Dokonuj wielu transakcji, korzystając z różnych okresów utrzymywania i strategii, a następnie analizuj wyniki pod kątem oczywistych wad.

Investopedia ma darmową grę giełdową, a wielu brokerów pozwala klientom angażować się w handel papierami również za pomocą systemów wejścia na prawdziwe pieniądze. Ma to tę dodatkową zaletę, że uczy oprogramowania, abyś nie naciskał niewłaściwych przycisków podczas gry z funduszami rodzinnymi.

Kiedy więc zmienisz konto i zaczniesz handlować prawdziwymi pieniędzmi? Nie ma doskonałej odpowiedzi, ponieważ symulowany handel ma wadę, która prawdopodobnie pojawi się, gdy zaczniesz handlować naprawdę, nawet jeśli wyniki na papierze wyglądają idealnie.

Handlowcy muszą koegzystować pokojowo z bliźniaczymi emocjami chciwości i strachu. Handel papierami nie angażuje tych emocji, których można doświadczyć jedynie dzięki faktycznym zyskom i stratom. W rzeczywistości ten aspekt psychologiczny zmusza więcej graczy z pierwszego roku do opuszczenia gry niż podejmowanie złych decyzji. Twoje dziecko staje się nowym przedsiębiorcą, który musi rozpoznać to wyzwanie i zająć się pozostałymi problemami za pomocą pieniędzy i poczucia własnej wartości.

5. Inne sposoby nauki i praktyki handlu

Chociaż doświadczenie jest świetnym nauczycielem, nie zapomnij o dodatkowej edukacji w trakcie swojej kariery handlowej. Czy to online, czy osobiście, zajęcia mogą być korzystne, i możesz je znaleźć na poziomach od początkującego (na przykład z poradą, jak analizować wspomniane wykresy analityczne) do profesjonalisty. Bardziej wyspecjalizowane seminaria - często prowadzone przez profesjonalnego handlowca - mogą zapewnić cenny wgląd w cały rynek i konkretne strategie inwestycyjne; większość koncentruje się na określonym typie aktywów, szczególnym aspekcie rynku lub technice handlu. Niektóre mogą być akademickie, a inne bardziej przypominają warsztaty, w których aktywnie zajmujesz pozycje, testujesz strategie wejścia i wyjścia oraz inne ćwiczenia (często z symulatorem).

Płacenie za badania i analizy może być zarówno edukacyjne, jak i przydatne. Niektórzy inwestorzy mogą uważać obserwowanie lub obserwowanie profesjonalistów rynkowych za bardziej korzystne niż samodzielne stosowanie nowo zdobytych lekcji. W Internecie dostępnych jest wiele płatnych stron z subskrypcjami: dwie szanowane usługi to Investors.com i Morningstar.

Przydatne jest również zdobycie mentora - praktycznego trenera, który poprowadzi cię, skrytykuje Twoją technikę i doradzi. Jeśli nie znasz, możesz go kupić. Wiele internetowych szkół handlowych oferuje mentoring w ramach swoich programów ed.

Zarządzaj i prosperuj

Po uruchomieniu z prawdziwymi pieniędzmi musisz zająć się zarządzaniem pozycją i ryzykiem. Każda pozycja zawiera okres utrzymywania i parametry techniczne, które sprzyjają celom w zakresie zysków i strat, wymagając terminowego wyjścia po osiągnięciu. Zastanów się teraz nad potrzebami umysłowymi i logistycznymi, gdy zajmujesz od trzech do pięciu pozycji jednocześnie, niektóre poruszają się na twoją korzyść, podczas gdy inne szarżują w przeciwnym kierunku. Na szczęście jest mnóstwo czasu na poznanie wszystkich aspektów zarządzania handlem, o ile nie przytłoczysz się zbyt dużą ilością informacji.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, nadszedł czas, aby rozpocząć codzienny dziennik, który dokumentuje wszystkie twoje transakcje, w tym powody podjęcia ryzyka, a także okresy utrzymywania oraz ostateczne liczby zysków lub strat. Ten dziennik wydarzeń i obserwacji stanowi podstawę przewagi handlowej, która zakończy Twój status nowicjusza i pozwoli ci konsekwentnie wyjmować pieniądze z rynku.

Dolna linia

Rozpocznij swoją podróż handlową od głębokiej edukacji na rynkach finansowych, a następnie czytaj wykresy i obserwuj działania cenowe, budując strategie na podstawie swoich obserwacji. Przetestuj te strategie za pomocą handlu papierowego, jednocześnie analizując wyniki i dokonując ciągłych korekt. Następnie ukończ pierwszy etap podróży z ryzykiem finansowym, które zmusza Cię do rozwiązania problemów związanych z zarządzaniem handlem i psychologią rynku.