Schlumberger wyprzedza szacunkowe zarobki, ale zapasy nie przynoszą energii

Schlumberger NV (SLB) jest największą na świecie firmą świadczącą usługi w zakresie pól naftowych i działa w 85 krajach. Ropa naftowa pokonała oczekiwania dotyczące zysków przed otwarciem dzwonka w piątek, 19 lipca. Akcje otworzyły się wyżej, ale następnie spadły, ustanawiając przedział wokół swojej 50-dniowej prostej średniej ruchomej wynoszącej 38, 11 USD.

Firma jest przedstawicielem rynku ropy naftowej na całym świecie. Analitycy oczekują zrównoważonego rynku ropy w drugiej połowie roku, biorąc pod uwagę obawy przed wojną handlową i napięcia geopolityczne na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych Schlumberger wskazuje, że boom łupkowy zwalnia, ponieważ odkrywcy ograniczają wydatki i zmniejszają aktywność wiertniczą.

Udziały Schlumberger zamknęły pierwszą połowę 2019 r. 39, 74 USD 28 czerwca, co stało się kluczowym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy. Jedynym pozostałym poziomem z pierwszej połowy jest roczny ryzykowny poziom 51, 25 USD. Poziom wartości półrocznej i miesięcznej wynosi odpowiednio 35, 72 USD i 30, 88 USD, przy kwartalnym ryzykownym poziomie 42, 83 USD. Wykres dzienny pokazuje zapasy poniżej „krzyża śmierci”, a wykres tygodniowy jest gotowy na obniżenie do neutralnego.

Zasadniczo Schlumberger ma podwyższony wskaźnik P / E 24, 92, ale ma hojną stopę dywidendy 5, 18%, zgodnie z Macrotrends.

Dzienny wykres dla Schlumbergera

Schlumberger znajduje się poniżej „krzyża śmierci” od 3 sierpnia 2018 r., Kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma spadła poniżej 200-dniowej prostej ruchomej średniej, co wskazuje, że przed nami niższe ceny. Ta ujemna wartość doprowadziła akcje do 52-tygodniowego minimum 34, 46 USD 31 maja.

Średnie 50-dniowe i 200-dniowe średnie kroczące wynoszą teraz odpowiednio 38, 11 USD i 43, 90 USD. Poziome linie to poziom wartości w drugiej połowie 2019 r. Na poziomie 35, 72 USD, poziom ryzyka w trzecim kwartale - 42, 83 USD, a roczny poziom ryzyka na 51, 25 USD. Poziom wartości w lipcu znajduje się poniżej wykresu na 30, 88 USD.

Tygodniowy wykres dla Schlumbergera

Tygodniowy wykres dla Schlumbergera zostanie obniżony do neutralnego, jeśli akcje zamkną się w piątek, 19 lipca, poniżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej 39, 10 USD. Wartość akcji jest znacznie poniżej 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej, czyli „powrotu do średniej”, wynoszącej 66, 41 USD. Oczekuje się, że tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12 x 3 x 3 wzrośnie do 33, 93 w tym tygodniu, w porównaniu z 29, 18 12 lipca. Na początku roku odczyt ten wyniósł 4, 87, co wskazuje na zapasy, które były „zbyt tanie, aby je zignorować . ”

Strategia handlowa: Kup akcje Schlumberger ze względu na słabość do półrocznego i miesięcznego poziomu wartości odpowiednio 35, 72 USD i 30, 88 USD, i zmniejsz zasoby do kwartalnych i rocznych ryzykownych poziomów odpowiednio 42, 83 USD i 51, 25 USD.

Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień. Poziom miesięczny był zmieniany pod koniec każdego miesiąca, ostatnio 28 czerwca. Poziom kwartalny został również zmieniony pod koniec czerwca.

Moja teoria jest taka, że ​​dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są uwzględniane. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.

Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytywania tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która spowodowała najmniej fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.

Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.

Odczyt stochastyczny mierzy się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie i odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Ostatnio zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze się pojawia. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.

Ujawnienie: Autor nie ma pozycji we wspomnianych akcjach i nie planuje inicjować żadnych pozycji w ciągu najbliższych 72 godzin.