Wskazówki dotyczące wejścia w handel kontraktami futures

Dla wielu inwestorów rynki futures ze wszystkimi różnymi warunkami i strategiami handlowymi mogą być bardzo mylące. Na rynkach kontraktów futures można osiągnąć znaczne zyski, ale ważne jest, aby zrozumieć, jak działają różne rodzaje rynków i jak konsekwentnie osiągać te zyski. W tym artykule wyjaśniono, jak działa każdy rynek oraz różne strategie, które można wykorzystać do zarabiania pieniędzy.

Jak możesz odnieść sukces?

Rynki futures są miejscem, w którym spotykają się hedgerzy i spekulanci, aby przewidzieć, czy cena towaru, waluty lub indeksu danego rynku wzrośnie, czy spadnie w przyszłości.

Jak każdy rynek, ten wiąże się z ryzykiem podczas handlu, ale potencjał do zaobserwowania zarówno krótko-, jak i długoterminowych zysków może być znaczny, częściowo dzięki ogromnej zmienności, którą znają te rynki. Oto kilka różnych rynków futures, wraz z różnymi strategiami, które możesz wykorzystać do zarobienia na nich pieniędzy.

Surowce

Towar jest produktem fizycznym, którego wartość zależy przede wszystkim od siły podaży i popytu. Obejmuje to ziarna, energię i metale szlachetne, żeby wymienić tylko kilka. Handel towarami odbywa się na scentralizowanym rynku, na którym inwestorzy i spekulanci przewidują, czy ceny wzrosną, czy spadną w określonym czasie.

Jedną ze strategii, z której możesz korzystać podczas handlu towarami, jest stosowanie rozstawów. Straddle jest konstruowany przez utrzymywanie tej samej liczby połączeń (w przypadku, gdy spekulujesz, że cena wzrośnie) i put (w przypadku, gdy spekulujesz, że ceny spadną) z tą samą ceną wykonania i datą wygaśnięcia. Podstawową ideą jest to, że według ciebie ceny pozostaną zmienne w przyszłości, zarówno w górę, jak i w dół.

Inną strategią, którą można zastosować, jest zakup opcji kupna. Zasadniczo kupowałbyś połączenia, gdy uważasz, że cena instrumentu bazowego wzrośnie w najbliższej przyszłości. I odwrotnie, kupiłbyś opcję sprzedaży, jeśli uważasz, że cena instrumentu bazowego spadnie w najbliższej przyszłości. (Zobacz też: Opcje dla początkujących. )

Waluty

Podobnie jak w przypadku towarów, kiedy handlujesz walutami, spekulujesz, że ceny danej waluty wzrosną lub spadną w przyszłości. Jedną z powszechnie stosowanych strategii handlu walutami jest skalpowanie. Skalpery próbują zdjąć krótkoterminowe zyski ze stopniowych zmian wartości waluty. Robienie tego w kółko oznacza, że ​​twoje zyski będą się sumować w miarę upływu czasu, dając ci znaczące całkowite zyski, gdy dodasz wszystkie małe zyski razem.

Ogólnie rzecz biorąc, ramy czasowe mogą być tak krótkie, jak jedna minuta lub może trwać kilka dni. Strategia skalpowania wymaga ścisłej dyscypliny, aby nadal osiągać niewielkie, krótkoterminowe zyski, unikając przy tym dużych strat. (Zobacz także: Wprowadzenie do rodzajów handlu: skalpery ).

Indeksy i stopy procentowe

Strategie czasowe są niezwykle popularne wśród inwestorów, którzy handlują kontraktami terminowymi na indeksy i stopy procentowe. Jednym z najczęściej notowanych kontraktów futures na indeksy jest kontrakt futures na indeks S&P 500.

Kontrakty futures na stopy procentowe są również bardzo popularnymi kontraktami. Dwoma powszechnie stosowanymi strategiami handlowymi opartymi na czasie w handlu tego rodzaju kontraktami futures są transakcje cykliczne i sezonowe.

Cykliczną strategię handlową wdraża się poprzez badanie danych historycznych i znajdowanie możliwych cykli wzrostu i spadku dla aktywów bazowych. Dwa powszechnie stosowane cykle dla kontraktów terminowych na indeksy giełdowe to cykl 23-tygodniowy i 14-dniowy. Badanie trendów cenowych związanych z cyklami może prowadzić do dużych zysków dla doświadczonych inwestorów.

Z drugiej strony handel sezonowy ma miejsce, gdy próbujesz handlować efektami sezonowymi, które mają miejsce na rynkach kontraktów terminowych. Dane historyczne wskazują, że wiele rynków, sektorów i towarów handluje na różnych poziomach w ciągu roku i wykazuje podobne wzorce rok po roku. Znajomość tych różnych sezonowych trendów to kolejny skuteczny sposób na zarabianie na kontraktach futures. (Zobacz też: Wykorzystywanie efektów sezonowych ).

Wypróbuj to

Rozpoczęcie pracy na różnych rynkach kontraktów terminowych może wydawać się trudne. Jednym ze sposobów, w jaki możesz się uczyć w drodze, bez narażania swoich pieniędzy, jest rozpoczęcie handlu papierami. Handel papierowy odbywa się przez naśladowanie transakcji samodzielnie (lub za pomocą symulatora rynku), dopóki nie poczujesz, że czujesz się wystarczająco dobrze, aby rozpocząć faktyczne transakcje.

Dobrym sposobem na rozpoczęcie jest skoncentrowanie się na tych czterech różnych obszarach. Pomoże to w pogłębianiu wiedzy bez zwiększania ogólnego ryzyka. Następnie, gdy poczujesz, że opanowałeś te obszary, spróbuj rozszerzyć działalność na inne rodzaje kontraktów futures.

Dolna linia

Handel na różnych rynkach kontraktów terminowych może być bardzo satysfakcjonujący, ale także bardzo trudny. Dla młodych inwestorów istnieje wiele różnych rynków i strategii, które można wykorzystać, aby odnieść sukces, w tym te, które omówiliśmy tutaj. Prowadząc badania i upewniając się, że rozumiesz, jak działają kontrakty futures, będziesz miał okazję cieszyć się dużym sukcesem w handlu kontraktami futures. (Zobacz także: Futures Fundamentals .)