3 akcje do odbicia cen gazu ziemnego

Zwiększona produkcja gazu ziemnego pomogła podnieść cenę tego surowca do najniższego poziomu letniego od 1998 r. Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) przewiduje, że produkcja gazu wzrośnie o 10% w 2019 r., Wspierając wzrost o 12% w 2018 r. - to największy roczny odsetek wzrost produkcji w ciągu prawie 70 lat.

Pomimo tych niedźwiedzi tła i danych EIA z zeszłego tygodnia pokazujących nieoczekiwany wzrost zapasów gazu ziemnego, towar odnotował imponujące odwrócenie pod koniec tygodnia, zamykając się o 6% powyżej minimum w ciągu tygodnia. Zaskakujący zwrot cen może dotyczyć modelu prognozy pogody Reutera, który sugeruje wzrost popytu o 2, 35 miliarda stóp sześciennych (Bcf) do 11, 3 Bcf w ciągu najbliższych dwóch tygodni w porównaniu z wcześniejszymi szacunkowymi danymi, według marketrealist.com.

Ci, którzy uważają, że niedawne działania handlowe wskazują, że ceny w przeważającej mierze uwzględniają niekorzystne fundamenty, powinni rozważyć zajęcie długiej pozycji w jednej z tych trzech dużych firm produkujących gaz ziemny, które mają tendencję do śledzenia losów towaru. Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo każdej firmie i przeanalizujmy kilka scenariuszy zwyżkowych.

EQT Corporation (EQT)

Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2, 63 miliarda USD EQT Corporation (EQT) działa jako firma produkująca gaz ziemny w Stanach Zjednoczonych. Gigant energetyczny z Pittsburgha w Pensylwanii posiadał 21, 8 biliona stóp sześciennych (Tcfe) udokumentowanych zasobów gazu ziemnego, płynów gazowych (NGL) i ropy naftowej na koniec 2018 r. Skorygowany zysk EQT za drugi kwartał (II kw.) Wyniósł 9 centów za akcję, powyżej oczekiwań analityków, domagając się utraty 4 centów. Przychody w tym okresie również przewyższyły prognozy i wzrosły o 38% w porównaniu z kwartałem ubiegłego roku. Ponadto wolumen sprzedaży gazu ziemnego wzrósł do 370, 1 mld stóp sześciennych (Bcfe) z 362, 5 Bcfe w kwartale czerwcowym 2018 r. Akcje spółki emitują 1, 13% dywidendy i spadły prawie o 50% rok do roku (YTD) od 7 października 2019 r.

Cena akcji EQT ustanowiła świeży 52-tygodniowy najniższy poziom w czwartek 3 października, ale szybko odwróciła następny dzień handlowy, aby wydrukować świecznik młotkowy i zamknąć się powyżej wrześniowego maksimum. Ponadto pojawiła się uparta rozbieżność między ceną a wskaźnikiem siły względnej (RSI), co sugeruje słabnący impet sprzedawcy. Zawrzyj ewentualne podwójne dno, ustawiając zamówienie typu „take-profit” w pobliżu najwyższego poziomu w zeszłym miesiącu na 13, 12 USD i umieszczając stop poniżej najniższego czwartkowego minimum na 9, 06 USD.

Chesapeake Energy Corporation (CHK)

Chesapeake Energy Corporation (CHK) zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, gazu ziemnego i gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec ubiegłego roku firma posiadała udziały w około 13 000 szybów naftowych i gazowych. Producent gazu ziemnego o wartości 2, 58 miliarda USD zgłosił stratę 10 centów na akcję, co w porównaniu z zyskiem 15 centów na akcję w poprzednim kwartale. Przychody Chesapeake przekroczyły jednak oczekiwania Street o prawie 500 milionów dolarów, osiągając 48% wzrost rok do roku. Analitycy mają 12-miesięczną docelową cenę akcji na poziomie 1, 95 USD, co stanowi wzrost o 43% w porównaniu z piątkową ceną zamknięcia na 1, 36 USD. Według stanu na dzień 7 października 2019 r. Cena akcji spółki z siedzibą w Oklahoma City spadła o 35, 24% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Akcje Chesapeake wykazywały stałą tendencję spadkową między kwietniem a lipcem, ale podobnie jak EQT, akcje wydają się tworzyć możliwe podwójne dno. Odwrócenie w ciągu ostatnich dwóch tygodni znalazło poparcie od sierpniowego huśtawki i pięciomiesięcznej linii trendu. Kupowanie w tym tygodniu w związku z wyższymi cenami gazu ziemnego może potencjalnie zainicjować krótki rajd paliwowy, biorąc pod uwagę, że prawie 25% akcji spółki jest ograniczone. Inwestorzy, którzy długo się starają, powinni przeprowadzić test kluczowej odporności na koszty ogólne około 2 USD. Ustaw zlecenia stop-loss poniżej najniższego poziomu 3 października na 1, 28 USD lub poniżej najniższego poziomu sierpnia na 1, 26 USD, w zależności od osobistych preferencji dotyczących ryzyka.

Southwestern Energy Company (SWN)

Southwestern Energy Company (SWN) z siedzibą w Teksasie działa jako niezależna firma energetyczna, która bada, rozwija i produkuje gaz ziemny i ropę naftową. Szacunkowe 90-letnie przedsiębiorstwo udowodniło, że rezerwy gazu ziemnego, ropy naftowej i NGL wynosiły prawie 12 Tcfe na dzień 31 grudnia 2018 r. Mimo że gracz energii nie był w stanie przewidzieć najwyższych i najniższych prognoz na drugi kwartał na Wall Street, Grupa UBS zwiększyła zapasy energii Southwestern Energy z „sprzedaj” do „neutralne”. Szwajcarski bank inwestycyjny szacuje bieżącą wartość aktywów netto na akcje na 1, 90 USD na akcję w oparciu o ceny NGL, rzeczywiste koszty i postęp restrukturyzacji. Akcje Southwestern Energy mają kapitalizację rynkową wynoszącą 1, 02 miliarda USD i spadają o 44, 87% w porównaniu do 7 października 2019 r.

Od momentu skoku 65% z najniższego w tym roku poziomu YTD w 2019 r. Cena akcji spółki zwróciła większość tych zysków w ostatnim miesiącu notowań. Pomimo ostatniego spadku, akcje znajdują obecnie wsparcie z poprzedniej linii trendu spadkowego, która rozciąga się od kwietnia / maja. Osoby, które wezmą udział, powinny zaksięgować zyski w drodze do 3, 25 USD, gdzie cena może napotkać sztywny opór od huśtawki z grudnia 2018 r. I spadku 200-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA). Handel oferuje doskonały stosunek ryzyka do zysku wynoszący ponad 1: 7, zakładając stop poniżej wsparcia na 1, 70 USD i wykonanie po piątkowej cenie zamknięcia 1, 88 USD (1, 37 USD zysku na akcję wobec ryzyka 19 centów na akcję).