Omówienie funduszu American Funds AMCAP Fund (AMCPX)

American Funds oferuje fundusze inwestycyjne od 1934 r. Z siedzibą w Los Angeles jest spółką zależną grupy kapitałowej zarządzającej aktywami na całym świecie. Grupa kapitałowa jest siódmą co do wielkości amerykańską firmą zarządzającą aktywami z aktywami w zarządzaniu (AUM) w wysokości 1, 8 bln USD na dzień 30 czerwca 2018 r. Zapewnia zarządzanie majątkiem i doradztwo finansowe osobom o wysokiej wartości netto, fundacjom non-profit, rządom, emeryturom korporacyjnym plany, fundusze emerytalne i inwestorzy indywidualni.

American Funds Amcap Fund

American Funds Amcap Fund (AMCPX) inwestuje w kapitałowe papiery wartościowe w celu długoterminowego wzrostu wartości kapitału. Zarządzający portfelami inwestują przede wszystkim w spółki amerykańskie typu blue chip z dużymi kapitalizacjami rynkowymi, ale mogą inwestować w spółki dowolnej wielkości, o ile mają one duży potencjał wzrostu, a także patrzą na zagraniczne akcje. To dość czcigodny fundusz, założony w 1967 roku.

Zespół analityków wspiera sześciu menedżerów portfela. Zarządzający funduszem mają średni okres zatrudnienia w Grupie Kapitałowej przez 20 lat i pracują dla Funduszu Amcap średnio przez 10 lat. Ten poziom długowieczności przyczynia się do spójności funduszu.

Zarządzający portfelami Grupy Kapitałowej nie inwestują w oparciu o konsensus zespołu. Każdemu zarządzającemu portfelem i analitykowi współpracującemu z funduszem przeznacza się część kwoty 68, 5 mld USD funduszu na AUM (stan na październik 2018 r.) Na inwestycje. Firma uważa, że ​​wyniki są lepsze, gdy każda osoba ma wyższy, indywidualny poziom odpowiedzialności za wyniki funduszu.

Teczka

Według stanu na październik 2018 r. 86, 1% aktywów netto funduszu inwestuje się w akcje amerykańskie, 5% inwestuje w akcje poza USA (głównie w Europie i Azji oraz w basenie Pacyfiku), a 8, 9% jest utrzymywane w gotówce. Firmy o dużej kapitalizacji stanowią 76, 2% portfela, spółka o średniej kapitalizacji wynosi 22, 8%, a średnia wielkość kapitalizacji wynosi 61, 5 mld USD. Trzy największe sektory inwestycji to technologie informacyjne na 24% aktywów, opieka zdrowotna na 22, 7% aktywów i konsumencka dyskrecja na 16, 4% aktywów. Inne reprezentowane sektory obejmują przemysł, energetykę, finanse, artykuły konsumpcyjne, materiały, usługi komunalne i nieruchomości.

Fundusz posiada akcje w ponad 140 spółkach. 10 największych gospodarstw stanowi 25, 2% aktywów netto. Jego trzy największe udziały to Netflix (NFLX), AbbVie (ABBV) i Alphabet (GOOG), a Abbott Laboratories (ABT), UnitedHealth Group (UNH) i Amazon.com (AMZN) zaokrąglają pierwszą szóstkę. Wskaźnik obrotu funduszu wynosi 27%, wskaźnik kosztów 0, 68%, a współczynnik beta 0, 92.

Występ

American Funds Amcap Fund otrzymuje trzy gwiazdki od Morningstar. Jego roczny zwrot wynosi 14, 62%. Pod względem wyników historycznych roczny zwrot wynosi 21, 49%, trzyletni zwrot wynosi 17, 19%, pięcioletni średni zwrot wynosi 13, 6%, a 10-letni zwrot wynosi 12, 91%. Liczby te zbliżają go do indeksu Standard & Poors 500 i Indeksu Lipper Growth Funds; niektóre lata przynosiły nieco większe zyski niż indeksy, a niektóre lata nieco gorzej osiągały. Według Lippera fundusz ma jednak lepsze wyniki niż inne fundusze w kategorii funduszy podstawowych o wielu kapitałach.