Czy jesteś Trendowym Traderem czy Swing Traderem?

Rynki finansowe są niezwykle złożone, ale większość strategii handlowych zwykle dzieli się na dwie kategorie: śledzenie trendów lub handel wahaniami. Każda strategia ma swoje zalety i wady, a także szczegółowe wymagania, które inwestorzy muszą konsekwentnie przestrzegać, aby uniknąć błędów. Jednak wielu inwestorów losowo stosuje te przeciwne strategie, nie rozumiejąc, w jaki sposób może to podważyć rentowność. Zidentyfikuj, czy jesteś traderem, czy inwestorem huśtawkowym, aby poprawnie doskonalić swoją strategię.

Teoretycznie inwestor trendu podejmuje ryzyko w trendzie wzrostowym lub spadkowym, utrzymując pozycję do momentu zmiany trendu. W przeciwieństwie do tego, swing trader działa w granicach rynków ograniczonych zasięgiem, kupując za wsparcie i sprzedając za opór. Swing trading zazwyczaj działa najlepiej w krótszych ramach czasowych, a strategie podążające za trendem można stosować przez miesiące. Jednak linie rozmazały się w ostatnich dziesięcioleciach ze względu na dostępność wykresów w czasie rzeczywistym dla wszystkich przedziałów czasowych. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Jakim typem inwestora jesteś? )

Nowi i średniozaawansowani inwestorzy powinni wybrać jedną z tych dyscyplin na wczesnym etapie edukacji rynkowej i trzymać się jej aż do opanowania lub dopóki nie dowiedzą się, że lepiej nadają się do drugiego podejścia. Doświadczeni inwestorzy mogą dowolnie łączyć i dopasowywać te strategie, często budując wysoce skuteczne hybrydy, które wymagają silnej dyscypliny, ale zapewniają doskonałe wyniki finansowe.

Ten podwójny wysiłek działa najlepiej dla osób z silnymi umiejętnościami wielozadaniowymi, które mogą zawrzeć każdą strategię w jej odpowiednich granicach, dostosowując zarządzanie ryzykiem do unikalnych cech strategii hybrydowych. Na przykład typowe transakcje swingowe z długim bokiem wymagają szybkich wyjść przy oporze, takich jak stare wzloty, a wyznawcy trendów siedzą na rękach i pozwalają papierom wartościowym testować i przekraczać te poziomy. Hybrydowym podejściem może być sprzedaż połowy pozycji przy oporze, pozostawiając drugą połowę w nadziei na wybuch.

[Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem trendów, czy inwestorem huśtawkowym, Twoja rentowność będzie zależeć od twojej zdolności zastosowania szeregu narzędzi technicznych do analizy konkretnego rynku lub bezpieczeństwa. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź kurs analizy technicznej na Akademii Investopedia, który obejmuje filmy edukacyjne i interaktywne treści, które pomogą Ci poprawić swoje umiejętności handlowe.]

Trend Trader kontra Swing Trader

Nadal jesteś zdezorientowany kluczowymi różnicami między traderami swing i traderami? Poniższe cechy handlowe pomogą ci zidentyfikować twoje obecne podejście.

• Reguła 80–20 (lub analiza Pareto): rynki wykazują tendencję przez około 20% czasu, a pozostałe 80% spędzają na szlifowaniu zakresów handlowych, wycofywaniu się i innych działaniach anty-trendowych, które testują granice. Szybkość zmian cen rośnie w trendach, przyciągając tradera i spada w zakresach handlowych, przyciągając swing tradera. (Zobacz też: Handel we właściwym kierunku Zrozumienie osi trendu.)
• Wielki obraz : Handlowcy trendów obserwują ogólne kwestie gospodarcze, polityczne i środowiskowe, które mogą mieć wpływ na wybór pozycji lub zarządzanie ryzykiem. Swing traderzy bezpiecznie ignorują te wpływy makro, koncentrując się bezpośrednio na krótkoterminowych działaniach cenowych.
• Częstotliwość handlu : Swing traderzy wykonują więcej pozycji, ale utrzymują je na krótsze ramy czasowe, podczas gdy traderzy trendów wykonują mniej pozycji, ale utrzymują je na dłuższe ramy czasowe.
• Wybór pozycji : Inwestorzy będący trendami posiadają lub sprzedają papiery wartościowe o krótkiej sprzedaży z najsilniejszymi trendami wzrostowymi i spadkowymi, natomiast handlowcy typu swing posiadają lub sprzedają papiery wartościowe na krótkich poziomach wsparcia lub oporu. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Trend Trading: 4 najczęstsze wskaźniki .)
• Rozmiar pozycji : traderzy Swing utrzymują większe pozycje w krótszych ramach czasowych, podczas gdy traderzy trendów utrzymują mniejsze pozycje w dłuższych ramach czasowych. Swing traderzy częściej niż handlarze trendów stosują dźwignię.
• Pozycja czasu : Swingowcy szukają idealnego czasu, ponieważ średnia wygrana lub strata będzie mniejsza niż dla traderów, którzy mogą przegapić początek lub koniec trendu i nadal osiągać znaczne zyski.
• Strategia wejścia : Inwestorzy trendów wchodzą na pozycje, gdy pęd jest silny lub czekają, aż przeciwny trend obniży ryzyko. Swing traderzy podejmują ryzyko przy wsparciu lub oporze, zanikając barierę, ustawiając się w przeciwnym kierunku i stawiając miejsca, w których okazało się, że są w błędzie.
• Strategia wyjścia : huśtawka inwestorzy wychodzą z pozycji, gdy zostaną osiągnięte stop lub cele zysku. Inwestorzy trendów utrzymują pozycje do momentu zmiany trendu, niezależnie od przedziału czasowego. Umieszczają przystanki na poziomie cen, który sygnalizuje zmianę trendu. (Zobacz także: Strategie wyjścia: kluczowy wygląd .)

Dolna linia

Swing traderzy i traderzy trendów realizują strategie pomiaru czasu na rynku, które wymagają różnych zestawów umiejętności. Podczas gdy doświadczeni gracze mogą z powodzeniem łączyć i dopasowywać te strategie, nowi i pośredni inwestorzy powinni skupić się na jednym podejściu i trzymać się go, aż do pełnego opanowania. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, sprawdź: Wprowadzenie do rodzajów traderów giełdowych .)