Countertrend Trading
Countertrend trading to rodzaj strategii handlu swingowego, który zakłada, że obecny trend handlowy się odwróci i będzie próbował czerpać zyski z tego odwrócenia. Handel kontrendami jest zasadniczo strategią średnioterminową, w której pozycje utrzymywane są od kilku dni do kilku tygodni. Kontrahenci polegają na kanałach obwiedni (takich jak Bollinger Bands), wskaźnikach (takich jak Aroon Indicator) i oscylatorach (takich jak Relative Strength Index lub Chande Momentum Oscillator), aby podejmować decyzje. Handlowcy mogą wykorzystywać strategie kontrendend do różnych celów, w tym czystego zysku, dywersyfikacji i zarządzania ryzykiem.
Zrozumienie handlu kontrendnd
Strategia handlu kontrendendowego przeciwstawia pozycje inwestycyjne obecnemu trendowi. Tę strategię można zastosować w dowolnym momencie, ale często jest ona najczęściej stosowana, gdy inwestor widzi duży potencjał do odwrócenia. Zasadniczo handel kontrendendowy może być również określany jako handel huśtawka, który odnosi się do możliwości skorzystania z trendu, który odwraca się lub zmienia swój kierunek w nowym kierunku.
Niektórzy inwestorzy stosują strategię handlu kontrendend, gdy uważają, że rynek lub papiery wartościowe są wykupione i wynikają z wycofania lub są wyprzedane oraz z powodu odrzuceń.
Strategie handlowe Countertrend
Strategie handlu kontrendami są złożone i dlatego zazwyczaj są stosowane tylko przez zaawansowanych inwestorów. Mogą być wykorzystywane do dywersyfikacji i zarządzania ryzykiem lub prognozowania na przyszłość.
Dywersyfikacja i zarządzanie ryzykiem
Aktywni handlowcy ostrożnie podchodzą do procentu swojego portfela, który ryzykują przy każdej transakcji, przy czym reguła 2% jest dobrze znaną praktyką w branży. Zaawansowani aktywni handlowcy, którzy handlują zgodnie z sygnałami technicznymi, zazwyczaj formułują strategie handlu na sieci. Strategie stawiają małe zakłady handlowe w całym trendzie, określonym w odstępach czasu, gdy cena rośnie lub maleje w celu zarządzania ryzykiem. Pod względem koncepcyjnym strategie siatki kontrendendowej przyjmujące odwrotne pozycje mogą być również sposobem dla handlowców na zarządzanie ryzykiem.
Niektórzy kontrahenci aktywni handlowcy decydują się w pełni skoncentrować na strategii handlu kontrendnd. Tacy inwestorzy uważają, że kupując (a nie sprzedając) uparty trend spadkowy, można spłacić odbicie. Mogą również zajmować krótkie pozycje w trendzie wzrostowym zamiast kupować, aby potencjalnie złapać odwrócenie trendu.
Prognozy na przyszłość
Inny rodzaj strategii kontrendend, najbardziej porównywalny do handlu huśtawkowego, można wdrożyć, gdy inwestor chce zająć pozycje kontrendendowe w punktach oporu lub wsparcia w przyszłości. Ten rodzaj strategii zakłada zakłady, że trend zmieni się w nowym kierunku, a ich pozycje będą odpowiednio zyskiwać.
Perspektywiczna strategia kontrendend często wymaga zaawansowanego użycia zleceń warunkowych. Zlecenia warunkowe umożliwiają inwestorowi określenie ceny sprzedaży zbliżonej do poziomów oporu lub ceny zakupu zbliżonej do poziomów wsparcia. Zaawansowane zlecenia warunkowe pozwalają inwestorowi korzystać z różnych zleceń standardowych i zleceń opcji, aby określić korzystną cenę. Zaawansowane zlecenia warunkowe można również zaprogramować jako zlecenia w nawiasach, które są wykonywane, gdy nastąpi odwrócenie, i obejmują górne i dolne warunki zarządzania potencjalnym zyskiem i stratą.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.