Zbiór CSX na zyskach po lipcowym załamaniu zysków

CSX Corporation (CSX) pokonał szacunki zysków po dzwonie zamykającym w środę, 16 października, a akcje odbijają się w kierunku półrocznego obrotu na poziomie 73, 61 USD. Jest to próba odwrócenia negatywnej reakcji na zarobki opublikowanej 16 lipca, kiedy luki w giełdzie uderzają w ten kluczowy poziom półroczny. To odwrócenie ma pozytywny wykres tygodniowy, ale czy pozytywne mogą być kontynuowane, biorąc pod uwagę brak dochodów?

Akcje CSX zostały zamknięte w czwartek, 17 października, za 69, 78 USD, co oznacza wzrost o 12, 3% rok do roku i wzrost o 19, 2%, ponieważ w dniu 26 grudnia nastąpił spadek do 58, 47 USD. Akcje znajdują się również na terytorium korekcyjnym na poziomie 13, 6% poniżej rekordowego poziomu 80, 73 USD w 2019 r. 3 maja. Podstawy są neutralne, ze wskaźnikiem P / E 16, 63 i dywidendą 1, 39%, według Macrotrends.

Poprawa zarobków w porównaniu z komunikatem sprzed trzech miesięcy następuje wraz ze spadkiem liczby pracowników. Linia kolejowa prowadzi 21 000 mil torów przez 23 wschodnie stany USA i do Kanady. Na zachodnim wybrzeżu Florydy, gdzie mieszkam, tor w pobliżu mojego domu został właśnie zmodernizowany pomimo ograniczonego ruchu. Ogólny problem polega na tym, że ruch kolejowy spada w ostatnich kwartałach.

Dzienny wykres dla CSX

Dzienny wykres dla CSX pokazuje, że akcje były gotowe na przełamanie nowego rekordowego rekordu, który wpłynął na zyski opublikowane 16 lipca, a następnie spadły poniżej negatywnej reakcji. Wartość zapasów przekraczała roczny poziom wartości 55, 56 USD przez cały rok.

Zamknięcie 77, 37 USD w dniu 28 czerwca było ważnym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy. Akcje spadły poniżej poziomu obrotu w drugiej połowie 2019 r. Na poziomie 73, 61 USD, co czyni ten poziom ryzykownym. Zamknięcie 69, 27 USD w dniu 30 września było kolejnym wkładem do mojej analizy, a akcje są znacznie poniżej czwartego kwartału i miesięcznego poziomu ryzyka w październiku, odpowiednio 79, 39 USD i 79, 84 USD.

Tygodniowy wykres dla CSX

Tygodniowy wykres dla CSX jest dodatni, a akcje powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszą 68, 95 USD. Wartość akcji znacznie przewyższa 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą, czyli „powrót do średniej”, na 52, 67 USD. Oczekuje się, że tygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 wzrosną w tym tygodniu do 35, 50, z 30.00 11 października. Odczyt 1 maja wyniósł 91, 05, a poziom powyżej 90, 00 spowodował, że akcje bańka paraboliczna ”, która pojawiła się po rozczarowującym raporcie o zarobkach z 16 lipca.

Strategia handlowa: Kup akcje CSX ze słabością do rocznego poziomu wartości 55, 56 USD. Zmniejsz zasoby siły do ​​ryzykownych poziomów półrocznych, miesięcznych i kwartalnych odpowiednio o 73, 61 USD, 79, 84 USD i 79, 39 USD.

Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów został oparty na zamknięciu 31 grudnia 2018 r. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Zamknięcie pod koniec czerwca 2019 r. Ustanowiło nowe poziomy miesięczne, kwartalne i półroczne. Poziom półroczny na drugą połowę 2019 r. Pozostaje w grze. Poziom kwartalny zmienia się po zakończeniu każdego kwartału, więc zamknięcie 30 września ustanowiło poziom dla czwartego kwartału. Zamknięcie 30 września ustanowiło również poziom miesięczny dla października, ponieważ poziomy miesięczne zmieniają się pod koniec każdego miesiąca.

Moja teoria jest taka, że ​​dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są uwzględniane. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.

Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytywania tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która spowodowała najmniej fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.

Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.

Odczyt stochastyczny mierzy się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie i odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Ostatnio zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze się pojawia. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.

Ujawnienie: Autor nie ma pozycji we wspomnianych akcjach i nie planuje inicjować żadnych pozycji w ciągu najbliższych 72 godzin.