Fibonacciego i Złoty Ratio

Istnieje specjalny stosunek, który można wykorzystać do opisania proporcji wszystkiego, od najmniejszych elementów budulcowych natury, takich jak atomy, do najbardziej zaawansowanych wzorców we wszechświecie, takich jak niewyobrażalnie duże ciała niebieskie. Natura polega na tej wrodzonej proporcji, aby zachować równowagę, ale rynki finansowe również wydają się być zgodne z tym „złotym współczynnikiem”. W tym miejscu przyjrzymy się niektórym narzędziom analizy technicznej, które zostały opracowane, aby z nich skorzystać.

Matematyka

Matematycy, naukowcy i przyrodnicy znają ten stosunek od stuleci. Wywodzi się z czegoś znanego jako sekwencja Fibonacciego, nazwana na cześć włoskiego założyciela, Leonarda Fibonacciego (którego narodziny zakładane są około 1175 r., A śmierć około 1250 r.). Każdy termin w tej sekwencji jest po prostu sumą dwóch poprzednich terminów (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 itd.).

Kluczowe dania na wynos

• Golden Ratio opisuje proporcje wszystkiego, od atomów po wielkie gwiazdy na niebie.
• Ten szczególny stosunek pochodzi od czegoś, co nazywa się sekwencją Fibonacciego, nazwaną na cześć włoskiego założyciela, Leonarda Fibonacciego.
• Natura używa tego współczynnika do utrzymania równowagi, a rynki finansowe również wydają się.
• Sekwencję Fibonacciego można zastosować do finansowania przy użyciu czterech głównych technik: retrakcji, łuków, wentylatorów i stref czasowych.

Ale ta sekwencja nie jest aż tak ważna; raczej jest to iloraz sąsiednich terminów, które mają niesamowitą proporcję, około 1, 618, lub odwrotną 0, 618. Ta proporcja jest znana pod wieloma nazwami: między innymi złoty stosunek, złoty środek, PHI i proporcja boska. Dlaczego więc ta liczba jest tak ważna? Cóż, prawie wszystko ma właściwości wymiarowe, które są zgodne ze współczynnikiem 1, 618, więc wydaje się, że ma fundamentalną funkcję dla budulców natury.

Udowodnij to

Nie wierzysz w to? Weźmy na przykład pszczoły miodne. Jeśli podzielisz żeńskie pszczoły przez samce w danym ulu, otrzymasz 1.618. Słoneczniki, które mają przeciwstawne spirale nasion, mają stosunek 1, 618 między średnicami każdego obrotu. Ten sam stosunek można zaobserwować w relacjach między różnymi składnikami w całej naturze.

Nadal masz problemy z uwierzeniem? Potrzebujesz czegoś, co można łatwo zmierzyć? Spróbuj zmierzyć od ramienia do opuszków palców, a następnie podziel tę liczbę przez długość od łokcia do opuszków palców. Lub spróbuj zmierzyć od głowy do stóp i podziel to przez długość od pępka do stóp. Czy wyniki są takie same? Gdzieś w okolicy 1.618? Złoty podział jest pozornie nieunikniony.

Ale to nie znaczy, że działa w finansach… prawda? W rzeczywistości rynki mają tę samą bazę matematyczną, co te zjawiska naturalne. Poniżej przeanalizujemy kilka sposobów zastosowania tego współczynnika do finansów i pokażemy kilka wykresów, aby to udowodnić.

Studia Fibonacciego i finanse

Stosowany w analizie technicznej złoty współczynnik jest zazwyczaj tłumaczony na trzy wartości procentowe: 38, 2%, 50% i 61, 8%. Jednak w razie potrzeby można użyć większej liczby mnożników, na przykład 23, 6%, 161, 8%, 423% i tak dalej. Istnieją cztery podstawowe metody zastosowania sekwencji Fibonacciego do finansowania: retrakcje, łuki, wentylatory i strefy czasowe.

1. Retracje Fibonacciego

Zniesienia Fibonacciego wykorzystują poziome linie do wskazania obszarów wsparcia lub oporu, co czyni je przydatnymi dla handlowców. Są one obliczane, najpierw lokalizując górną i dolną część wykresu. Następnie rysuje się pięć linii: pierwsza przy 100% (najwyższa na wykresie), druga przy 61, 8%, trzecia przy 50%, czwarta przy 38, 2%, a ostatnia przy 0% (najniższa na wykresie ). Po znacznym ruchu cen w górę lub w dół nowe poziomy wsparcia i oporu są często na poziomie lub w pobliżu tych linii.

Utworzono za pomocą MetaTrader

2. Łuki Fibonacciego

Znalezienie górnej i dolnej części wykresu jest pierwszym krokiem do skomponowania łuków Fibonacciego. Następnie, ruchem podobnym do kompasu, narysowane są trzy zakrzywione linie w 38, 2%, 50% i 61, 8% od żądanego punktu. Linie te przewidują poziomy wsparcia i oporu, a także obszary zasięgu.

Utworzono za pomocą MetaTrader

3. Fibonacci Fans

Fani Fibonacciego składają się z ukośnych linii. Po zlokalizowaniu górnej i dolnej części wykresu przez prawy punkt jest rysowana niewidoczna linia pionowa. Ta niewidoczna linia jest następnie dzielona na 38, 2%, 50% i 61, 8%, a linie są rysowane od punktu najbardziej na lewo przez każdy z tych punktów. Linie te wskazują obszary wsparcia i oporu.

Utworzono za pomocą MetaTrader

4. Strefy czasowe Fibonacciego

W przeciwieństwie do innych metod Fibonacciego, strefy czasowe to szereg pionowych linii. Składają się one z podzielenia wykresu na segmenty z pionowymi liniami rozmieszczonymi w odstępach, które są zgodne z sekwencją Fibonacciego (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 itd.). Linie te wskazują obszary, w których można oczekiwać znacznego ruchu cen.

Utworzono za pomocą MetaTrader

Złoty współczynnik można zastosować do wszystkiego, od natury po anatomię człowieka po finanse.

Dolna linia

Te badania Fibonacciego nie mają na celu dostarczenia podstawowych wskazówek dotyczących terminu wejścia i wyjścia stada; są jednak przydatne do szacowania obszarów wsparcia i oporu. Wiele osób korzysta z kombinacji badań Fibonacciego, aby uzyskać dokładniejszą prognozę. Na przykład trader może obserwować przecinające się punkty w kombinacji łuków Fibonacciego i odporności.

Wiele innych korzysta z badań Fibonacciego w połączeniu z innymi formami analizy technicznej. Na przykład badania Fibonacciego są często stosowane z falami Elliotta, aby przewidzieć zakres zniesień po różnych falach. Mamy nadzieję, że znajdziesz własną niszę do badań Fibonacciego i dodasz ją do zestawu narzędzi inwestycyjnych.