Akcje Goldman Sachs w zakresie obrotu przed zyskami

Goldman Sachs Group, Inc. (GS) zakończył 2018 r. Dniem „kluczowego odwrócenia” 26 grudnia. Stało się tak, gdy giełda osiągnęła najniższy 52-tygodniowy poziom 151, 70 USD, a następnie zamknęła tego dnia na poziomie 162, 93 USD, powyżej 24 grudnia wysoki 160, 00 $. Ten sygnał zakupu dał początek zyskom, gdy zaczął się 2019 r.

Kluczem do rajdu na początku 2019 r. Było zamknięcie zapasów powyżej rocznego poziomu obrotu na poziomie 186, 87 USD w dniu 16 stycznia. Akcje osiągnęły najwyższy poziom w 2019 r. Na poziomie 222, 24 USD w dniu 26 lipca. Ten wzrost był wyższy niż w drugiej połowie półrocznego obrotu na poziomie 200, 49 USD, co stało się magnes między 5 sierpnia a 10 października. Z wysokim wskaźnikiem z 26 lipca na górnym końcu zakresu handlowego, dolnym końcem zakresu jest roczna oś obrotu w wysokości 186, 87 USD.

Zasadniczo akcje Goldman są w rozsądnej cenie ze współczynnikiem P / E 8, 38 i stopą dywidendy 2, 50%, zgodnie z Macrotrends. Oczekuje się, że ta firma bankowości inwestycyjnej i składnik Dow Jones Industrial Average opublikuje zysk na akcję (EPS) między 5, 03 a 5, 14 USD, kiedy poda wyniki przed otwarciem dzwonka we wtorek, 15 października. Gigant bankowości inwestycyjnej pobił szacunki EPS na dziewięć kolejnych kwartałów.

W dłuższej perspektywie akcje Goldman konsolidują spadek na rynku niedźwiedzi o 44, 8% od 12 marca 2018 r., Najwyższy w ciągu dnia 275, 31 USD do najniższego poziomu z 26 grudnia 151, 70 USD. Akcje zostały zamknięte w piątek, 11 października, ceną 204, 68 USD, co stanowi wzrost o 22, 5% rok do roku, a na rynku hossy o 34, 9% powyżej minimum.

Dzienny wykres dla Goldman Sachs

Dzienny wykres dla Goldmana pokazuje spadek 44, 8% od najwyższego poziomu z marca 2018 r. Do najniższego poziomu z 26 grudnia. Następnie następuje przedział wahań między 186, 87 USD a 222, 24 USD. Najniższym zakresem tego zakresu jest roczna oś obrotu, która została ustalona przez wprowadzenie 31 grudnia zamknięcia w wysokości 167, 05 $ do mojej zastrzeżonej analizy.

Zamknięcie w połowie roku 204, 60 USD było również wkładem do moich analiz, a półroczny obrót akcji w drugiej połowie 2019 r. Wynosi 200, 49 USD, co było magnesem między 5 sierpnia a 10 października. Kolejne zamknięcie trzeciego kwartału w wysokości 207, 23 USD było kolejnym wkład w moje analizy, co spowodowało, że poziom wartości w czwartym kwartale wyniósł 191, 59 USD, a poziom ryzyka w październiku wyniósł 206, 48 USD. Akcje zakończyły się w zeszłym tygodniu między tymi dwoma kluczowymi poziomami.

Tygodniowy wykres dla Goldman Sachs

Tygodniowy wykres dla Goldmana jest ujemny, a akcje znajdują się poniżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 205, 80 USD i poniżej 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej lub „powrotu do średniej” na poziomie 209, 00 USD. Tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12 x 3 x 3 spadł w zeszłym tygodniu do 52, 85, w porównaniu z 59, 81 w dniu 4 października. Pomocny początek rajdu w 2019 r. Polegał na tym, że akcje zakończyły się w 2019 r. Z wynikiem 6, 32, czyli znacznie poniżej 10, 00, co oznaczało, że akcje były „zbyt tanie, aby je zignorować”, a zatem kupować.

Strategia handlowa: Kup akcje Goldman Sachs przy słabości do kwartalnych i rocznych poziomów wartości odpowiednio 191, 59 USD i 186, 87 USD, i zmniejsz zasoby siły do ​​najwyższego poziomu w 2019 r. Na poziomie 222, 24 USD. Półroczne i miesięczne pivots wynoszą odpowiednio 200, 49 USD i 206, 98 USD.

Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów został oparty na zamknięciu 31 grudnia 2018 r. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Zamknięcie pod koniec czerwca 2019 r. Ustanowiło nowe poziomy miesięczne, kwartalne i półroczne. Poziom półroczny na drugą połowę 2019 r. Pozostaje w grze. Poziom kwartalny zmienia się po zakończeniu każdego kwartału, więc zamknięcie 30 września ustanowiło poziom dla czwartego kwartału. Zamknięcie 30 września ustanowiło również poziom miesięczny dla października, ponieważ poziomy miesięczne zmieniają się pod koniec każdego miesiąca.

Moja teoria jest taka, że ​​dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są uwzględniane. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.

Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytywania tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która spowodowała najmniej fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.

Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.

Odczyt stochastyczny mierzy się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie i odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Ostatnio zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze się pojawia. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.

Ujawnienie: Autor nie ma pozycji we wspomnianych akcjach i nie planuje inicjować żadnych pozycji w ciągu najbliższych 72 godzin.