Zarządzający funduszem hedgingowym
Zarządzający funduszem hedgingowym to osoba, która podejmuje decyzje i nadzoruje działalność funduszu hedgingowego. Zarządzanie funduszem hedgingowym może być atrakcyjną opcją kariery, ponieważ może być wyjątkowo intratne. Aby odnieść sukces, zarządzający funduszem hedgingowym musi rozważyć, w jaki sposób uzyskać przewagę konkurencyjną, jasno określoną strategię inwestycyjną, odpowiednią kapitalizację, plan marketingowy i sprzedażowy oraz strategię zarządzania ryzykiem.
1:04Zrozumienie wartości zarządzającego funduszem hedgingowym
Zrozumienie menedżera funduszy hedgingowych
Firmy zarządzające funduszami hedgingowymi są często własnością zarządzających odpowiedzialnych za portfel, co oznacza, że są uprawnieni do dużej kwoty zysków osiąganych przez fundusz hedgingowy. Przystępując do funduszu hedgingowego, inwestorzy finansują opłaty za zarządzanie, które pokrywają koszty operacyjne, a także opłaty za wyniki, które zwykle są wypłacane właścicielom jako zysk. Tym, co odróżnia zarządzających funduszami hedgingowymi od innych rodzajów zarządzania funduszami, jest fakt, że wartość osobista i fundusze zarządzających funduszami hedgingowymi są zazwyczaj powiązane bezpośrednio z samym funduszem.
Osoby pragnące inwestować w fundusze hedgingowe muszą spełniać wymogi dotyczące dochodów i wartości netto. Fundusze hedgingowe można uznać za wysokie ryzyko, ponieważ realizują agresywne strategie inwestycyjne i są mniej regulowane niż wiele innych rodzajów inwestycji.
Najlepsi zarządzający funduszami hedgingowymi zajmują jedne z najlepiej płatnych pozycji w każdej branży, znacznie wyprzedzając prezesów dużych firm. Niektórzy z najlepiej zarabiających menedżerów zarabiają blisko 4 miliardy dolarów rocznie. Zarządzający funduszami hedgingowymi mogą stać się jednymi z najlepiej zarabiających menedżerów w branży finansowej, jeśli pozostaną konkurencyjni i zawsze wyjdą jako zwycięzcy, jednak niektórzy zarządzający funduszami hedgingowymi nie zarabiają prawie tyle, co najlepiej opłacani zarządzający, ponieważ jeśli w ogóle nie podejmą wysiłków finansowych, nie otrzymają zapłaty.
Strategie funduszy hedgingowych
Zarządzający funduszami hedgingowymi mogą stosować wiele strategii, aby zmaksymalizować zwroty dla swoich firm i klientów. Jedną z popularnych strategii jest stosowanie globalnej inwestycji makro. Chodzi o inwestowanie w tandem z dużym udziałem lub znaczną pozycją na rynkach, które mają do czynienia z przewidywaniem globalnych trendów makroekonomicznych. Ten rodzaj strategii stosowanej przez zarządzających funduszami hedgingowymi zapewnia im niezbędną elastyczność, której potrzebują, ale strategia w dużej mierze zależy od doskonałego czasu.
Inną popularną taktyką, dzięki której wielu miliarderów zarządzających funduszami hedgingowymi jest strategią opartą na zdarzeniach. Oznacza to, że menedżerowie szukają dużych możliwości kapitalizacji w środowisku korporacyjnym. Przykłady obejmują fuzje i przejęcia, bankructwa i inicjatywy odkupu akcjonariuszy. Menedżerowie pracujący nad tą strategią wykorzystują wszelkie niespójności rynkowe, podobnie jak w przypadku podejścia opartego na inwestowaniu w wartość. Zarządzający funduszami hedgingowymi zwykle wybierają tę drogę ze względu na ogromne zasoby, jakie mają za sobą.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.