Jak przewidzieć, gdzie otworzy się rynek

Słuchaj lub czytaj wiadomości, gdy siadasz na śniadanie w każdy dzień powszedni, a może się zdarzyć, że komentator powie coś takiego: „Rynki są skłonne otworzyć się wyżej” lub może „Spodziewamy się, że rynki spadną na otwarciu. „Słysząc te prognozy, możesz zastanawiać się, w jaki sposób ci eksperci mogą przewidzieć przyszłość i dlaczego inwestorzy dbają o kierunek otwarcia rynku.

W końcu to cena zamknięcia mówi, ile pieniędzy zyskałeś lub straciłeś w swoim portfelu na dany dzień. Za kulisami kryje się coś więcej niż można się spodziewać, a dla niektórych inwestorów może to przełożyć się na zyski.

Prognozowanie prawdopodobnego kierunku otwarcia rynku

Zanim zrozumiemy, dlaczego niektórzy inwestorzy dokładnie śledzą prawdopodobny kierunek otwarcia, spójrzmy na kilka wskaźników, które pomogą im w tym zadaniu.
Podczas gdy rynki finansowe wyraźnie określiły godziny pracy, zmiany poza tymi godzinami nadal wpływają zarówno na wartość papierów wartościowych, jak i zachowanie inwestorów. Na przykład zdarzenia geopolityczne i klęski żywiołowe mogą wystąpić w dowolnym momencie. Wydarzenia takie jak zabójstwo siedzącego prezydenta lub poważny atak terrorystyczny prawdopodobnie wskazują na znacznie niższy poziom otwarcia rynku.

Ważną rolę odgrywają również dane korporacyjne. Ogłoszenie wyników po zamknięciu lub przed otwarciem w kluczowych spółkach może mieć wpływ na kierunek rynku. W styczniu, kwietniu, lipcu i październiku zdecydowana większość firm publikuje wyniki za kwartał. Dobre wieści od firmy Bellwether często prowadzą do większego otwarcia rynku akcji, podczas gdy złe wiadomości mogą mieć odwrotny skutek.
Inne ważne wiadomości pojawiają się przed otwarciem rynków. O 8:30 publikowane są różnorodne informacje ekonomiczne, w tym dane dotyczące zatrudnienia, sprzedaży detalicznej i wyników produktu krajowego brutto. Po raz kolejny zarówno dobre, jak i złe wiadomości mogą wpłynąć na otwarcie rynku.
Działalność handlowa jest również częstym wskaźnikiem. Handel w wydłużonych godzinach ma miejsce przed otwarciem rynków finansowych w ciągu dnia, a także po ich zamknięciu. To działanie może pomóc inwestorom w przewidywaniu kierunku otwartego rynku. W rzeczywistości mierniki, takie jak wskaźnik pre-market Nasdaq-100, zostały zaprojektowane specjalnie do tego celu. Wskaźnik Nasdaq-100 po godzinach jest podobny.

Jak rynki międzynarodowe mogą wpływać na otwartość

Kiedy rynki krajowe są zamknięte na jeden dzień, rynki międzynarodowe są otwarte i handlują. Dobry dzień na rynkach azjatyckich może sugerować, że rynki amerykańskie otworzą się wyżej. Druzgocące straty za granicą mogą prowadzić do niższego otwarcia w domu. Zwracając uwagę na rozwój sytuacji na rynku zagranicznym, inwestorzy krajowi mogą dowiedzieć się, w jakim kierunku mogą się poruszać rynki lokalne po otwarciu na jeden dzień. Duże giełdy papierów wartościowych w Tokio, Frankfurcie i Londynie są często używane jako barometry dla tego, co wydarzy się w Stanach Zjednoczonych
Rynek kontraktów terminowych jest kolejnym barometrem służącym do przewidywania kierunku, w którym zmienią się rynki finansowe. W przeciwieństwie do rynku akcji, rynki kontraktów futures nigdy się nie zamykają. Transakcje na kontraktach futures oparte są na wartościach reprezentowanych przez nich indeksów giełdowych. Handel kontraktami futures S&P 500 oparty na wartości Standard & Poor's 500, podobnie jak handel kontraktami futures Dow oparty na wartości średniej przemysłowej Dow Jones.

Ponieważ papiery wartościowe w każdym z indeksów referencyjnych reprezentują określony segment rynku, znajomość kierunku wyceny kontraktów futures dla tych indeksów może być wykorzystana do projekcji kierunku cen na rzeczywistych papierach wartościowych i rynkach, na których handlują. Jeśli przez cały ranek futures S&P wykazują tendencję spadkową, prawdopodobne jest, że ceny akcji na amerykańskich giełdach spadną niżej, gdy handel rozpocznie się w ciągu dnia. Po raz kolejny jest też odwrotnie, ponieważ rosnące ceny kontraktów terminowych sugerują wyższy poziom otwarcia.
Poważni obserwatorzy rynku budzą się wcześnie, pobierają dane i wykorzystują te różne wskaźniki pojedynczo i łącznie, aby przewidzieć kierunek ruchów otwarcia na rynku amerykańskim. Mniej ambitni inwestorzy po prostu sprawdzają nastroje w mediach społecznościowych lub oglądają poranne transmisje wiadomości finansowych, aby usłyszeć, że gadające głowy informują o oczekiwaniach na dany dzień. Tak czy inaczej, możliwe jest uzyskanie rzetelnego odczytu tego, czego można się spodziewać, gdy handel w USA rozpocznie się tego dnia.

Dlaczego kierunek otwarcia jest ważny

Kierunek rynku stwarza możliwości. Na szerokim poziomie, jeśli rynki mają wzrosnąć, prawdopodobne jest, że indywidualne ceny akcji również to zrobią. Handlowcy krótkoterminowi mogą podejmować decyzje kupna / sprzedaży na podstawie tych informacji. Na przykład, jeśli rynki mają wzrosnąć, a następnie firma technologiczna opublikuje dobre wieści przed dzwonem otwierającym, akcje tej spółki prawdopodobnie wzrosną na otwarciu. Dla inwestorów, którzy posiadają akcje, może to być sygnał do sprzedaży istniejących pakietów akcji i uzyskania zysków. Dla inwestorów, którzy nie są właścicielami akcji, może to być sygnał do wcześniejszego zakupu i sprzedaży na rosnącym rynku.

Pamiętaj, że jeśli masz tylko kilka dolarów na inwestycje, ćwiczenie śledzenia kierunku rynku może być bez znaczenia. Z drugiej strony, jeśli możesz kupić 100 000 akcji, które wzrosną o dwa centy każda, możesz szybko zarobić 2000 USD (ignorując koszty transakcji) - nieźle jak na godzinę pracy. Jeśli możesz kupić 500 000 akcji, które wzrosną o 10 centów, możesz szybko zarobić 50 000 $, a liczby będą rosły. Dla dużych inwestorów instytucjonalnych na te ruchy można zarobić poważne pieniądze. W erze szybkiego handlu elektronicznego, nawet ruchy cenowe w ułamku centa mogą przynieść duże zyski głęboko handlującym graczom, którzy podejmą właściwą decyzję.

Dolna linia

Dokładne przewidywanie ruchów otwierających giełdę może być użytecznym narzędziem. Jeśli Twoja prognoza jest dokładna, masz szansę na zysk. Oczywiście pierwszym krokiem jest prawidłowe zmierzenie kierunku rynku. Sam ten krok nie wystarczy, aby zarabiać pieniądze. Musisz także wybrać inwestycję i skutecznie ocenić wynikający z tego wpływ rynku na twoją inwestycję, aby zarabiać pieniądze. Możesz nie zgadnąć, jaki jest kierunek rynku, a rynek może skierować się przeciwko tobie.

Nawet jeśli wybierzesz właściwy kierunek, musisz także poprawnie inwestować, aby wygenerować zysk. Mówiąc najprościej, nie ma żadnych gwarancji, że otrzymasz właściwy kierunek lub że Twoja inwestycja się opłaci. Podobnie jak w przypadku wszystkich strategii inwestycyjnych, należy postawić dokładną analizę, jednocześnie rozumiejąc swoją strategię i jej implikacje, przed postawieniem zakładu na kierunek otwarcia.