Ins i out Scalping Forex

W świecie inwestycyjnym skalpowanie jest terminem używanym do regularnego oznaczania „przejmowania” małych zysków poprzez wchodzenie i wychodzenie z pozycji kilka razy dziennie.

Skalpowanie na rynku Forex polega na handlu walutami w oparciu o zestaw analiz w czasie rzeczywistym. Celem skalpowania jest osiągnięcie zysku poprzez kupowanie lub sprzedawanie walut i utrzymywanie pozycji przez bardzo krótki czas oraz zamykanie jej dla niewielkiego zysku. Wiele transakcji jest zawieranych w ciągu dnia handlowego za pomocą systemu, który zwykle opiera się na zestawie sygnałów pochodzących z narzędzi do tworzenia wykresów analizy technicznej. Tablica składa się z wielu sygnałów, które podejmują decyzję kupna lub sprzedaży, gdy wskazują w tym samym kierunku.

Skrypt forex za każdym razem szuka dużej liczby transakcji z niewielkim zyskiem.

Skalpowanie wykresów i pestek

Skalowanie nie różni się od handlu dziennego, w którym inwestor otworzy pozycję, a następnie zamknie ją ponownie podczas bieżącej sesji handlowej, nigdy nie przenosząc pozycji do innego okresu handlowego ani nie utrzymując pozycji przez noc. Jednak podczas gdy jeden dzień tradera może wyglądać na zajęcie pozycji raz lub dwa, a nawet kilka razy dziennie, skalowanie jest znacznie bardziej szalone i handluje wiele razy podczas sesji.

Podczas gdy trader jednodniowy może wymieniać wykresy pięcio- i 30-minutowe, skalpery często wymieniają wykresy tyknięcia i wykresy jednominutowe. W szczególności niektórzy skalpery lubią próbować uchwycić szybkie ruchy, które mają miejsce w czasie publikacji danych gospodarczych i wiadomości. Takie wiadomości obejmują ogłoszenie statystyk zatrudnienia lub danych o PKB - niezależnie od tego, co jest wysoko w programie gospodarczym przedsiębiorcy.

Skalpery lubią próbować skalpować od 5 do 10 pipsów z każdej transakcji i powtarzać ten proces w kółko w ciągu dnia. Pip jest skrótem od „procent w punkcie” i jest najmniejszym ruchem ceny wymiany, jaki może przyjąć para walutowa. Używanie wysokiej dźwigni i dokonywanie transakcji za pomocą zaledwie kilku pipsów na raz może się sumować. Skalpery osiągają najlepsze wyniki, jeśli ich transakcje są opłacalne i mogą być powtarzane wiele razy w ciągu dnia.

Pamiętaj, że w przypadku jednej standardowej partii średnia wartość pipsa wynosi około 10 USD. Tak więc, za każde pięć pipsów zysku trader może zarobić 50 USD na raz. Dziesięć razy dziennie będzie to 500 $.

Osobowość skalpująca

Jednak skalpowanie nie jest dla wszystkich. Musisz mieć temperament do tego ryzykownego procesu. Skalpenci muszą uwielbiać siedzieć przed swoimi komputerami przez całą sesję i muszą cieszyć się intensywną koncentracją. Nie możesz oderwać wzroku od piłki, gdy próbujesz skalpować mały ruch, taki jak pięć pipsów na raz.

Nawet jeśli uważasz, że masz temperament, aby siedzieć przed komputerem przez cały dzień - lub całą noc, jeśli jesteś bezsenny - musisz być osobą, która może bardzo szybko zareagować bez analizowania każdego twojego ruchu. Nie ma czasu do namysłu. Możliwość „pociągnięcia za spust” jest niezbędną kluczową cechą skalera. Jest to szczególnie prawdziwe, aby wyciąć pozycję, jeśli powinna ona poruszać się przeciwko tobie nawet o dwa lub trzy pipsy.

Tworzenie rynku vs. skalpowanie

Skalpowanie jest nieco podobne do tworzenia rynku. Kiedy animator rynku kupuje pozycję, natychmiast stara się ją zrównoważyć i uchwycić spread. Ta forma animowania rynku nie odnosi się do tych handlowców bankowych, którzy zajmują dla banku własne pozycje.

Różnica między animatorem rynku a skalperem jest jednak bardzo ważna do zrozumienia. Animator rynku zarabia na spreadie, a skalper wypłaca spread. Kiedy więc scalper kupuje na żądanie i sprzedaje na licytacji, musi poczekać, aż rynek poruszy się na tyle, aby pokryć właśnie zapłacony spread. Z drugiej strony, animator rynku sprzedaje na wezwanie i kupuje licytację, zyskując natychmiast pips lub dwa jako zysk na rynku.

Chociaż oboje bardzo szybko i często starają się być na pozycjach i poza nimi, ryzyko animatora rynku w porównaniu do skalpera jest znacznie niższe. Animatorzy rynku uwielbiają skalpery, ponieważ często handlują i płacą spread, co oznacza, że ​​im więcej handluje skalperem, tym bardziej animator rynku zarobi jeden lub dwa pipsy z spreadu.

(Dowiedz się, jak to narzędzie powiększa zarówno zyski, jak i straty. Sprawdź „Dźwignia Forex: Miecz Obosieczny”).

Jak skonfigurować skalpowanie

Konfiguracja skalpera wymaga posiadania bardzo dobrego, niezawodnego dostępu do animatorów rynku dzięki platformie, która umożliwia bardzo szybkie kupowanie lub sprzedawanie. Zwykle platforma będzie miała przycisk kupna i przycisk sprzedaży dla każdej pary walut, więc wystarczy tylko nacisnąć odpowiedni przycisk, aby wejść lub wyjść z pozycji. Na płynnych rynkach wykonanie może nastąpić w ułamku sekundy.

Wybór brokera

Pamiętaj, że rynek forex jest rynkiem międzynarodowym i jest w dużej mierze nieuregulowany, chociaż rządy i branża podejmują starania, aby wprowadzić przepisy regulujące w pewnym stopniu regulację handlu pozagiełdowego (OTC).

Jako przedsiębiorca, to od Ciebie zależy zbadanie i zrozumienie umowy brokerskiej oraz tego, jakie będą twoje obowiązki i jakie obowiązki ma broker. Musisz zwrócić uwagę na to, ile depozytu zabezpieczającego jest wymagane i co zrobi broker, jeśli pozycje pójdą przeciwko tobie, co może nawet oznaczać automatyczną likwidację twojego konta, jeśli będziesz zbyt mocno lewarowany. Zadaj pytanie przedstawicielowi brokera i upewnij się, że trzymasz się dokumentów umowy. Przeczytaj mały wydruk.

Platforma maklerska

Jako skaler musisz bardzo dobrze zapoznać się z platformą transakcyjną, którą oferuje Twój broker. Różni brokerzy mogą oferować różne platformy, dlatego zawsze powinieneś otwierać konto treningowe i ćwiczyć z platformą, dopóki nie będziesz w pełni z niej korzystać. Ponieważ zamierzasz skalpować rynki, nie ma absolutnie miejsca na błędy w korzystaniu z platformy.

Jeśli przez pomyłkę naciśniesz przycisk „Sprzedaj”, gdy chciałeś nacisnąć przycisk kupna, możesz albo mieć szczęście, jeśli rynek natychmiast skieruje się na południe, aby skorzystać z pomyłki, ale jeśli nie będziesz miał szczęścia, będziesz miał tylko podałeś pozycję przeciwną do zamierzonej. Takie błędy mogą być bardzo kosztowne. Błędy platformy i nieostrożność mogą i będą powodować straty. Poćwicz korzystanie z platformy, zanim wydasz prawdziwe pieniądze na wymianę.

(Dowiedz się więcej o tym, jak ustawić każdy rodzaj stopu i limitu podczas handlu walutami w „Jak składać zamówienia u brokera Forex”).

Płynność

Jako skalper chcesz handlować tylko najbardziej płynnymi rynkami. Rynki te znajdują się zwykle w głównych parach walutowych, takich jak EUR / USD lub USD / JPY. Ponadto, w zależności od pary walutowej, niektóre sesje mogą być znacznie bardziej płynne niż inne. Mimo że rynki Forex handlują przez 24 godziny na dobę, wolumen nie jest taki sam o każdej porze dnia.

Zwykle, kiedy Londyn otwiera się około 3 nad ranem EST, wolumen rośnie, ponieważ Londyn jest głównym centrum handlowym na rynku Forex. O 8 rano EST otwiera się Nowy Jork i zwiększa obroty. Tak więc, gdy dwa główne centra Forex handlują, jest to zwykle najlepszy czas na płynność. Rynki w Sydney i Tokio są innymi głównymi czynnikami napędzającymi wolumen.

Gwarantowane wykonania

Skalpery muszą mieć pewność, że ich transakcje będą realizowane na zamierzonych poziomach. Dlatego upewnij się, że rozumiesz warunki handlowe swojego brokera. Niektórzy brokerzy mogą ograniczać swoje gwarancje wykonania do czasów, gdy rynki nie poruszają się szybko. Inni mogą w ogóle nie udzielać gwarancji wykonania.

Złożenie zamówienia na pewnym poziomie i wykonanie go o kilka pipsów od miejsca, w którym zamierzałeś, nazywa się „poślizgiem”. Jako skalper nie możesz pozwolić sobie na poślizg oprócz spreadu, więc musisz upewnić się, że twoje zamówienie może i zostanie zrealizowane na żądanym poziomie zamówienia.

Nadmiar

Redundancja to praktyka ubezpieczania się przed katastrofą. Przez nadmiarowość w żargonie handlowym mam na myśli możliwość wchodzenia i wychodzenia z transakcji na więcej niż jeden sposób. Upewnij się, że twoje połączenie internetowe jest tak szybkie, jak to możliwe. Wiedz, co zrobisz, jeśli Internet przestanie działać. Czy masz numer telefonu bezpośrednio do biura handlowego i jak szybko możesz się przebić i zidentyfikować? Wszystkie te czynniki stają się naprawdę ważne, gdy jesteś w pozycji i musisz szybko wyjść lub dokonać zmiany.

Wybieranie ram czasowych wykresów

Aby wykonywać transakcje w kółko, będziesz potrzebować systemu, który będziesz mógł śledzić prawie automatycznie. Ponieważ skalpowanie nie daje czasu na dogłębną analizę, musisz mieć system, z którego możesz korzystać wielokrotnie, z pewnym poziomem pewności. Jako skaler będziesz potrzebował bardzo krótkoterminowych wykresów, takich jak wykresy zaznaczenia, wykresy jedno- lub dwuminutowe i być może wykres pięciominutowy.

Przygotowanie do skóry głowy

1. Zdobądź poczucie kierunku

Zawsze pomaga handel z trendem, przynajmniej jeśli jesteś początkującym skalperem. Aby odkryć trend, skonfiguruj tygodniowy i dzienny wykres czasu oraz wstaw linie trendu, poziomy Fibonacciego i średnie ruchome. To są twoje „linie na piasku”, że tak powiem, i będą reprezentować obszary wsparcia i oporu. Jeśli wykresy pokazują tendencję do tendencji wzrostowej (ceny spadają od lewego dolnego rogu wykresu do prawego górnego rogu), wtedy będziesz chciał kupić na wszystkich poziomach wsparcia, jeśli zostaną osiągnięte.

Z drugiej strony, jeśli ceny spadają od górnego lewego do dolnego prawego rogu wykresu, to spróbuj sprzedawać za każdym razem, gdy cena osiągnie poziom oporu. W zależności od częstotliwości twoich transakcji można użyć różnych rodzajów wykresów i średnich kroczących, aby pomóc ci określić kierunek.

Ryc. 1: Dzienny wykres EUR / USD

Źródło: Wordon Brothers

Rysunek 2: Tygodniowy wykres EUR / USD

Źródło: Wordon Brothers

W powyższym przykładzie tygodniowy wykres pokazuje silne odchylenie w górę EUR / USD. Cena może spaść z powrotem do celu 1, 4280, najwyższego poziomu z 4 listopada 2010 r.

Dzienny wykres pokazuje, że cena osiągnęła 127, 6 rozszerzeń Fibonacciego, około 1, 3975. Oczywiście istnieje możliwość wycofania się do linii trendu gdzieś w okolicy 1, 3850. Jako skaler, możesz wziąć krótką stronę tej transakcji, gdy tylko twoje krótkie tabele potwierdzą sygnał wejścia.

2. Przygotuj swoje wykresy handlowe

System skalowania forex może być ręczny, w którym inwestor szuka sygnałów i interpretuje, czy kupić, czy sprzedać; lub zautomatyzowane, gdy inwestor „uczy” oprogramowanie, jakich sygnałów szukać i jak je interpretować. Terminowy charakter analizy technicznej sprawia, że ​​wykresy w czasie rzeczywistym są najlepszym wyborem dla skalerów forex.

Skonfiguruj wykres 10-minutowy i jednominutowy. Skorzystaj z 10-minutowego wykresu, aby zorientować się, gdzie aktualnie handluje rynek, i użyj jednominutowego wykresu, aby faktycznie wejść i wyjść z transakcji. Skonfiguruj platformę, aby móc przełączać się między przedziałami czasowymi.

System handlowy

W pokazanym tutaj systemie, a istnieje wiele innych systemów, z których możesz handlować z zyskiem, umieściliśmy trzy okresowy RSI z prowadnicami fabuły ustawionymi na 90% i 10%. Handluje się tylko na krótkim boku, gdy RSI przekroczy 90% prowadnicę wykresu, i na długim boku, gdy RSI spadnie poniżej 10% prowadnika wykresu. Aby niuansować sygnał, najlepiej poczekać na drugie przejście do którejkolwiek z dwóch stref (zawrzyj transakcję tylko wtedy, gdy RSI wejdzie do strefy - albo 10% dla długich, albo 90% dla krótkich - przy drugiej kolejnej próbie.

Rycina 3

Teraz, zanim zastosujesz się do powyższego systemu, przetestuj go za pomocą konta próbnego i prowadź rejestr wszystkich zwycięskich transakcji, które wykonujesz, i wszystkich transakcji, które tracisz. Najczęściej sposób, w jaki zarządzasz swoimi transakcjami, sprawia, że ​​jesteś zyskownym inwestorem, zamiast mechanicznie polegać na samym systemie.

Innymi słowy, szybko zatrzymaj straty i odbierz zyski, gdy masz siedem do 10 pipsów. Jest to metoda skalpowania i nie jest przeznaczona do utrzymywania pozycji poprzez wycofania. Jeśli stwierdzisz, że możesz zarządzać systemem i masz możliwość szybkiego pociągnięcia za spust, możesz być w stanie powtórzyć ten proces wiele razy podczas jednej sesji handlowej i uzyskać przyzwoity zwrot.

Pamiętaj, że zbyt wiele analiz spowoduje paraliż. Dlatego ćwicz metodologię, aż będzie ona dla ciebie automatyczna, a nawet nudna, ponieważ staje się tak powtarzalna. Twoim zadaniem jest skalpowanie, aby zarobić, a nie zwiększyć poziom adrenaliny lub poczuć się jak w kasynie. Profesjonalni handlowcy nie są hazardzistami; są spekulantami, którzy wiedzą, jak obliczyć ryzyko, czekają, aż szanse będą na ich korzyść i zarządzają emocjami.

Kiedy skalpować, a kiedy nie

Pamiętaj, że skalpowanie jest szybkim obrotem i dlatego wymaga dużej płynności, aby zapewnić szybką realizację transakcji. Handluj tylko głównymi walutami, w których płynność jest najwyższa, i tylko wtedy, gdy wolumen jest bardzo wysoki, na przykład w przypadku handlu zarówno w Londynie, jak i Nowym Jorku. Unikalnym aspektem handlu na rynku Forex jest to, że inwestorzy indywidualni mogą konkurować z dużymi funduszami hedgingowymi i bankami - wystarczy założyć odpowiedni rachunek.

(Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z „Podstawami rynku Forex: zakładanie konta”).

Nie skalpuj głowy, jeśli z jakiegoś powodu nie czujesz się skoncentrowany. Późne noce, objawy grypy i tak dalej często zabierają cię z gry. Przestań handlować, jeśli masz szereg strat i daj sobie czas na przegrupowanie. Nie próbuj zemścić się na rynku. Skalpowanie może być zabawne i trudne, ale może być również stresujące i męczące. Musisz mieć pewność, że masz osobowość, by oddać się szybkiemu handlowi. Nauczysz się dużo od skalpowania, a następnie spowalniając możesz odkryć, że możesz nawet zostać traderem dziennym lub traderem huśtawkowym ze względu na pewność siebie i praktykę, którą możesz uzyskać od skalpowania. Pamiętaj jednak, że skalpowanie nie jest dla wszystkich.

Zawsze przechowuj dziennik swoich transakcji. Użyj zrzutu ekranu, aby zarejestrować swoje transakcje, a następnie wydrukować je do dziennika. Nauczy Cię wiele o handlu, a jeszcze więcej o sobie jako przedsiębiorcy.

Dolna linia

Rynek Forex jest duży i płynny; uważa się, że analiza techniczna jest realną strategią handlu na tym rynku. Można również założyć, że skalpowanie może być realną strategią dla detalicznego inwestora na rynku Forex. Należy jednak pamiętać, że skaler forex zwykle wymaga większego depozytu, aby móc poradzić sobie z dźwignią kwotową, którą musi podjąć, aby opłacać krótkie i małe transakcje.

Skalpowanie przebiega bardzo szybko. Jeśli podoba Ci się akcja i chcesz skupić się na wykresach jedno- lub dwuminutowych, skalpowanie może być dla Ciebie. Jeśli masz temperament, by szybko zareagować i nie masz skrupułów w podejmowaniu bardzo szybkich strat, nie więcej niż dwóch lub trzech pipsów, skalpowanie może być dla ciebie.

Ale jeśli lubisz analizować i zastanawiać się nad każdą podejmowaną decyzją, być może nie nadajesz się do handlu skalpem.