Cierpliwość jest cnotą dla traderów

Chociaż najlepsi inwestorzy i inwestorzy rozumieją znaczenie cierpliwości, jest to jedna z najtrudniejszych umiejętności do nauczenia się jako inwestor i inwestor.

Dennis Gartman, odnoszący sukcesy handlowiec i wydawca List Gartmana mówi o wartości cierpliwości: „ Właściwa cierpliwość jest potrzebna przez cały cykl życia handlu, przy wejściu, podczas trzymania i wyjścia”. (Zobacz także: Mądrość finansowa trzech mędrców ).

Oczekiwanie na Twój punkt wejścia

Odrobiłeś pracę domową i zidentyfikowałeś punkt wejścia dla obiecujących akcji. Teraz czekasz, aż cena dotrze do punktu wejścia. Zamiast się wycofywać, cena leci w górę. Panikujesz, wprowadzając zamówienie powyżej planowanego punktu wejścia w pośpiechu, aby upewnić się, że nie umknie ci transakcja. Robiąc to, rezygnujesz z części swojego potencjalnego zysku, ale, co ważniejsze, w rzeczywistości naruszasz zasady, które spowodowały, że wszedłeś w handel.

Jeśli kiedykolwiek pozwoliłeś swoim emocjom rządzić dniem, wiesz, że często może to prowadzić do rozczarowujących zwrotów. W rzeczywistości niecierpliwi inwestorzy, którzy naruszają swoją dyscyplinę, mogą zmierzać w kierunku ruiny. Przestrzeganie ustalonego zestawu zasad trzyma się z daleka od emocjonalnej strony handlu i inwestowania. (Zobacz także: Kiedy strach i chciwość przejmą kontrolę nad pułapkami handlowymi .)

Łowienie zwycięzcy

Inwestowanie przez pacjentów przypomina rybołówstwo. W morzu jest wiele ryb i aby odnieść sukces, nie trzeba łapać każdej ryby, która pływa. W rzeczywistości konieczne jest tylko złapanie tych kilku, którzy gryzą i wypełniają twoją sieć (lub które spełniają twoje kryteria handlowe).

Ważne jest, aby pamiętać, że zawsze istnieje wiele okazji handlowych na rynku, nawet na trudnym rynku, więc trudność polega nie tyle na znalezieniu okazji handlowych, ale na upewnieniu się, że możliwości pasują do twoich reguł handlowych. Bardzo ważne jest, abyś zajął się zdobyciem dobrych punktów wejścia i upewnieniem się, że zdefiniowałeś punkty wyjścia wraz ze stop lossami bez konieczności wchodzenia w każdą transakcję. Jeśli stado nie chce gryźć lub nie spełnia twoich kryteriów, nie przejmuj się. Bądź cierpliwy. Zaraz za rogiem będzie prawdopodobnie inna ryba lub okazja. (Zobacz także: Podstawy wprowadzania zamówień ).

Jeśli stwierdzisz, że straciłeś kontrolę i dołączyłeś do akcji przed upływem czasu, zazwyczaj najlepiej jest wyjść z handlu i poczekać, aż rozwinie się na podstawie twoich wcześniej zdefiniowanych zasad, a nie na twoich emocjach. Weź lekcje związane z handlem, wyciągnij z nich naukę i przejdź dalej.

Oczekiwanie na właściwy punkt wejścia jest istotną cechą każdego odnoszącego sukcesy inwestora. Jeśli poczujesz pokusę, aby wprowadzić zamówienie przed jego upływem, odejdź i przejrzyj powody, dla których ponownie wybrałeś punkt wejścia. Przypomnij sobie, że przestrzeganie dyscypliny przyczyni się do Twojego sukcesu. (Zobacz także: Psychologia handlu i dyscyplina oraz handel momentami z dyscypliną .)

Daj pozycji czas na rozwój

Jeden z obserwowanych akcji uderza w punkt wejścia i pociągasz za spust. Po wejściu do transakcji, wpisujesz zlecenie nawiasowe z możliwością anulowania z docelowym i końcowym stopem, które określają, gdzie będziesz czerpać zysk i gdzie poniesiesz stratę. Teraz czekasz na oczekiwany ruch. Gdy patrzysz, jak rozwija się handel, zaczyna on zmieniać się w zyskowną pozycję.

Zgodnie z pierwotnym planem stado wciąż ma więcej miejsca do uruchomienia, dopóki nie osiągnie określonego celu. Ale zanim przejmiesz szybki zysk, handel wycofuje się i spada poniżej pierwotnego punktu wejścia, ale nie osiąga końcowego końca. Panikujesz i sprzedajesz, generując niewielką stratę. Zaraz po wyjściu z handlu cena ponownie się podnosi i osiąga cel, ale teraz nie ma już handlu. Brzmi znajomo? Okazuje się, że w niektórych przypadkach dobrze przemyślany plan będzie słuszny, a strach przed utratą przeszkodzi w postępach handlu zgodnie z oczekiwaniami.

Zapewniamy, że jest to częsta cecha wielu traderów. Okazanie cierpliwości przy dobrej konfiguracji handlu jest trudnym zadaniem. Wymaga zaufania do twoich badań i twojego systemu. Chociaż nikt nie jest nieomylny, najlepsi handlowcy ufają swojej dyscyplinie, aby odnieść sukces. Nie rezygnują z metodologii trailing stop, pozwalając na rozpoczęcie handlu. Jeśli poniesie stratę, przechwytują wszystkie istotne informacje, aby ocenić, co poszło dobrze, a co poszło źle. Jeśli ich dyscyplina musi się zmienić, niech tak będzie. Ale cokolwiek zrobisz, nie pozwól, aby emocje przejęły kontrolę - nieuchronnie doprowadzi to do strat.

To powiedziawszy, pamiętaj, że straty są częścią handlu. To twoja dyscyplina wraz z dobrymi punktami wejścia, końcowymi przystankami i wyjściowymi celami prowadzą do stałych zysków i powstrzymują cię przed ponoszeniem nieuzasadnionych strat. Zachowaj cierpliwość i pozwól, aby proces zaczął działać. Jeśli masz ochotę przedwcześnie zakończyć transakcję, odejdź i omów powody, dla których pierwotnie ustawiłeś stop i cele. Następnie przypomnij sobie, że to dyscyplina czyni wielkiego tradera.

Wiedzieć, kiedy sprzedać pozycję

Są chwile, kiedy wiernie przestrzegasz dyscypliny, ale pomimo twojej cierpliwości cena akcji prawie się nie zmienia. Byłeś cierpliwy i przestrzegałeś zasad - co teraz robisz?

W większości przypadków najlepiej jest wrócić i ponownie przeanalizować analizę transakcji. Spójrz świeżo i spróbuj znaleźć to, co się zmieniło. Jeśli coś jest innego, czy twoja nowa analiza zmienia pierwotny powód wejścia na rynek? Jeśli uzasadnienie transakcji uległo zmianie, czy twoja analiza wymaga unikania zapasów po tej cenie? Jeśli nie powinieneś być w magazynie, sprzedaj go natychmiast. Z drugiej strony, jeśli z analizy wynika, że ​​akcje spełniają wszystkie kryteria posiadania, a punkt wejścia jest bardzo blisko, sensowne jest utrzymanie pozycji.

W wielu przypadkach cena akcji zbliża się do celu, a bycie cierpliwym będzie dla ciebie dobre. Teraz nadchodzi czas, kiedy musisz zamknąć swoją pozycję. Możesz nadal być cierpliwy, czekając, aż cena osiągnie cel lub stop końcowy, lub możesz zaostrzyć stop, aby zapewnić sobie zysk z transakcji. W obu przypadkach nadszedł czas, aby wynagrodzić swoją cierpliwość zyskownym handlem.

Chociaż sprzedaż jest nieco bardziej dyskrecjonalna, upewnij się, że wprowadzasz zmiany w celach i postojach w oparciu o niektóre wcześniej określone kryteria. Na przykład możesz zdecydować, że gdy transakcja znajdzie się w połowie drogi między wejściem a celem, dostosujesz stop do ceny wejścia.

Dolna linia

Podsumowując, tak duża część handlu ma charakter psychologiczny, co czyni cierpliwość wielką zaletą dla inwestorów. Okazanie cierpliwości podczas zawierania transakcji i cierpliwość podczas rozwoju handlu są integralnymi częściami udanego handlu i inwestowania. Jednak pozwalanie cierpliwości na przemianę w upór jest czymś, przed czym zawsze musisz się wystrzegać; konsekwentne wychodzenie z transakcji zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi kryteriami jest jedną z najlepszych metod poprawy twojego sukcesu jako inwestora.