Fundusze hedgingowe dla najlepszych umiejętności poszukują kandydatów do pracy

Korzyści z pracy w funduszu hedgingowym obejmują wysokie wynagrodzenie, świetne przywileje i możliwość współpracy z jednymi z najlepszych umysłów ilościowych w dziedzinie finansów. W tym artykule przedstawiono listę najlepszych umiejętności, których firmy funduszy hedgingowych poszukują przy zatrudnianiu kandydatów.

Zgodnie z oczekiwaniami wejście na pole jest wysoce konkurencyjne i bardzo selektywne. Odnoszący sukcesy trader pracujący w wiodącej firmie handlowej może nie kwalifikować się do pozycji handlowej w funduszu hedgingowym, nawet jeśli odniósł ogromny sukces handlowy. Pomocne są świetne umiejętności ilościowe z udokumentowanymi osiągnięciami, dogłębne zrozumienie branży funduszy hedgingowych, a także konkretne firmy, odpowiednie wykształcenie i certyfikaty, takie jak CFA, CAIA lub CHA (dyplomowany wspólnik funduszu hedgingowego).

Umiejętności, które zabezpieczają fundusze poszukujące kandydatów do pracy, można podzielić na dwie podstawowe kategorie - umiejętności oparte na wiedzy (zdobyte dzięki edukacji, samokształceniu i doświadczeniu zawodowemu) oraz umiejętności osobiste w obszarach takich jak komunikacja, praca zespołowa i podejmowanie ryzyka.

Umiejętności oparte na wiedzy

• Dogłębna znajomość instrumentów finansowych i strategii : fundusze hedgingowe handlują pieniędzmi klientów w złożonych produktach, często zaprojektowanych jako kombinacje różnych produktów z różnymi strategiami. Na przykład opcje można łączyć z akcjami jako instrumentem inwestycyjnym, lub można przygotować złożoną wersję opcji barierowych do inwestowania pieniędzy klienta. Jeśli nie rozumiesz dobrze produktów i rynków finansowych, będziesz miał problem ze zrozumieniem kombinacji produktów, zależności oraz czynników wpływających na ceny i wyniki. Dobry kandydat musi rozumieć różne produkty finansowe, w tym opcje, kontrakty futures, towary, stopy procentowe i egzotyki.
• Dogłębna znajomość rynków : próba handlu złożonymi kombinacjami i strategiami często prowadzi do ślepego zaułka dzięki regulacjom rynkowym. Wymaga to również umiejętności zrozumienia ofert konkurencji na rynku, różnic między nimi a własnymi ofertami oraz tego, jaką przewagę / wadę ma ich oferta w porównaniu z innymi. Większość produktów funduszy hedgingowych ma podobne koncepcje z różnymi opakowaniami. Dobry kandydat do pracy musi być zaznajomiony z istniejącym rynkiem, rozwojem konkurencji, co dopuszczają przepisy i czego zabraniają.
• Wiedza ilościowa : w funduszu hedgingowym zespół badawczy opracował doskonały model handlowy obejmujący połączenie kontraktów futures i kilku egzotycznych opcji. O ile cały zespół produktu (w tym członkowie zespołu badawczego, analitycy ryzyka i handlowcy) nie jest w stanie zrozumieć i zakwestionować podstawowych założeń, ocenić zależności obliczeń matematycznych i przeprowadzić analizę scenariuszy, model pozostanie podatny na awarie. Wiedza specjalistyczna w zakresie podziału liczb, analiz statystycznych, modeli ilościowych i zależności obliczeniowych jest niezbędna dla wspólników funduszy hedgingowych, niezależnie od roli.
• Zrozumienie ryzyka : fundusze hedgingowe są instrumentami inwestycyjnymi o wysokim ryzyku i wysokim zysku. Jednak wysokie ryzyko nie oznacza podejmowania nieograniczonego ryzyka bez kontroli. Oznacza to raczej podejmowanie wysokiego ryzyka przy uczciwej wiedzy i przygotowywanie alternatywnych planów, gdy poziomy ryzyka przekroczą ustalony próg. Ponieważ fundusze hedgingowe zajmują się złożonymi strategiami, analiza ryzyka staje się złożona. Kandydat na stanowisko musi mieć dobrą znajomość oceny ryzyka, nie tylko poszczególnych produktów finansowych, ale także portfeli i kombinacji.
• Dogłębna wiedza na temat budowy portfela : Jak sprzedaż lodów związana jest z pochodnymi pogodowymi? Jak wyceny walut wpływają na rentowność obligacji? Takie korelacje odgrywają ważną rolę w tworzeniu zdywersyfikowanego portfela produktów, a kandydat powinien być biegły w zrozumieniu i kwantyfikacji zawiłości portfela.

Osobiste zdolności i cechy

• Umiejętności komunikacyjne : Spotkanie z klientami o wysokich wartościach netto w ustawieniach pięciogwiazdkowych wymaga etykiety społecznej, a także umiejętności przekonywania klientów do powierzenia Ci pieniędzy. Nawet jeśli nie ubiegasz się o członkostwo w zespole sprzedaży skierowanym do klienta, możesz czasami spotkać się z klientami w celu wyjaśnienia złożonych produktów i sposobu, w jaki generują zwrot z kapitału. Równie konieczne jest przekazanie zespołowi złożonego pomysłu i uzyskanie wpisowego, aby go zrealizować. Fundusze hedgingowe szukają doskonałych umiejętności w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej osób ubiegających się o pracę.
• Praca zespołowa : Produkty i usługi z funduszy hedgingowych są prowadzone przez dedykowane zespoły, które mają pracować nad wspólnym celem. Kandydat powinien być świetnym graczem zespołowym, wykazywać zainteresowanie zespołem przed sobą, być zaangażowanym w osiąganie zamierzonego celu i chętnie wnosić swój wkład.
• Zdolność do podejmowania ryzyka: Ilościowe zrozumienie ryzyka nie jest wystarczające. Analityk funduszy hedgingowych powinien także mieć emocjonalną zdolność do tolerowania ryzyka. Bardzo niewiele osób (w tym profesjonaliści handlowi) ma odwagę inwestować w strategie handlowe, które mają 50% potencjał straty w celu uzyskania 100% zwrotu. Nawet jeśli nie należy się do działu obrotu funduszem hedgingowym, należy zsynchronizować się z zespołem ds. Produktu, aby uzyskać konsensus w sprawie transakcji o wysokim ryzyku. Wykazanie udanego sukcesu w obliczu ryzyka czyni z niego atrakcyjnego kandydata na fundusz hedgingowy.
• Edukacja : poza stopniem MBA, doktorem naukowym i statystyki, fundusze hedgingowe wybierają kandydatów z różnych branż i poziomów doświadczenia. Absolwent studiów rolniczych lub meteorologicznych może być dobrym wyborem, jeśli towarzystwo funduszy hedgingowych zajmuje się towarami rolnymi.

Dolna linia

Wysokie pensje, ogromne premie i wspaniałe przywileje przyciągają wielu kandydatów do pracy w celu zabezpieczenia funduszy, ale tylko nieliczne kwalifikują się. Kandydat próbujący zdobyć pracę w funduszu hedgingowym powinien zbadać branżę, nawiązać sieć kontaktów, nawiązać kontakty i mentorów, kontynuować edukację i znaleźć odpowiednie staże. Poza tym kandydaci do pracy w funduszach hedgingowych powinni upewnić się, że posiadają niezbędne umiejętności oparte na wiedzy i umiejętności osobiste wymagane do zatrudnienia i prosperowania w funduszu hedgingowym.