Najlepsze strategie bukmacherskie

Wśród wielu okazji do handlowania, zabezpieczania lub spekulacji na rynkach finansowych, rozpowszechniaj odwołania do zakładów dla tych, którzy mają znaczną wiedzę specjalistyczną w zakresie identyfikowania ruchów cen i którzy są biegli w czerpaniu zysków ze spekulacji. Należy wyjaśnić jedno: zakłady bukmacherskie w USA są nielegalne. To powiedziawszy, jest to nadal legalna i popularna praktyka w niektórych krajach europejskich, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Z tego powodu wszystkie przykłady przytoczone w poniższych strategiach są cytowane w funtach brytyjskich lub GBP (£) .

Zakłady z spreadem wiążą się z wysokim ryzykiem, ale także oferują duży potencjał zysku. Inne funkcje obejmują zerowe podatki, wysoką dźwignię finansową i szerokie widełki cen ofertowych. Jeśli zakłady bukmacherskie są legalne na twoim rynku, oto kilka strategii, które możesz zastosować.

Strategie analizy technicznej

Popularne firmy bukmacherskie, takie jak CityIndex z siedzibą w Wielkiej Brytanii, umożliwiają obstawianie zakładów na ponad 12 000 różnych światowych rynków. Użytkownicy mogą obstawiać zakłady na aktywa, takie jak akcje, indeksy, rynki walutowe, towary, metale, obligacje, opcje, stopy procentowe i sektory rynku. Aby to zrobić, gracze często stosują strategie śledzenia trendów, odwracania trendów, transakcji typu breakout i strategii momentum dla różnych instrumentów i dla różnych klas aktywów.

Rozłóż zakłady wokół akcji korporacyjnych

Ruchy korporacyjne mogą uruchomić rundę zakładów na spread. Weźmy na przykład, gdy akcje ogłaszają dywidendę, a następnie dywidenda przechodzi ex (co oznacza, że ​​wygasa w dniu zadeklarowanej ex-date). Odnoszący sukcesy gracze śledzą uważnie coroczne walne zgromadzenia poszczególnych spółek (AGM), aby spróbować uzyskać wszelkie potencjalne ogłoszenia dywidendy lub inne ważne wiadomości korporacyjne.

Powiedzmy, że firma, której akcje są obecnie w cenie 60 GBP, deklaruje dywidendę w wysokości 1 GBP. Cena akcji zaczyna rosnąć do poziomu dywidendy: w tym przypadku około 61 funtów. Przed ogłoszeniem, obstawiający zakłady zajmują pozycje, które mają zyskać na tak nagłych skokach. Załóżmy na przykład, że trader wchodzi na pozycję z długim zakładem wynoszącą 1000 akcji po cenie 60 GBP, z ruchem 5 GBP za punkt. Tak więc w naszym przykładzie, wraz ze wzrostem ceny o 1 GBP po ogłoszeniu dywidendy, inwestor zyskuje 5000 GBP (1 GBP * 1 000 akcji * 5 GBP = 5 000 GBP).

Podobnie, gracze będą starali się wykorzystać wygraną dywidendy. Załóżmy, że dzień przed datą wygaśnięcia cena akcji wynosi 63 £. Inwestor może zająć krótką pozycję w wysokości 1000 akcji z zakładem spreadu 10 GBP za punkt. Następnego dnia, kiedy dywidenda idzie ex, cena akcji zwykle spada o (wygasłą) kwotę dywidendy w wysokości 1 £, osiągając około 62 £. Inwestor zamknie swoją pozycję, zakładając różnicę: w tym przypadku zysk w wysokości 10 000 GBP (1 GBP * 1 000 akcji * 10 GBP za punkt).

Doświadczeni gracze dodatkowo łączą zakłady spread spread z niektórymi transakcjami giełdowymi. Na przykład mogą oni dodatkowo zająć długą pozycję w magazynie i wypłacić dywidendę pieniężną, utrzymując ją poza datą wygaśnięcia. Pozwoli im to zabezpieczyć się między dwiema pozycjami, a także zyskać trochę dochodu dzięki rzeczywistej dywidendie.

Zorganizuj wejście i wyjście

Strukturyzacja transakcji w celu zrównoważenia poziomów zysków i strat jest skuteczną strategią dla zakładów bukmacherskich, nawet jeśli szanse często nie są korzystne.

Powiedz, że średnio hipotetyczny inwestor o imieniu Mike wygrywa cztery zakłady na spread z 80% współczynnikiem wygranych. Tymczasem drugi hipotetyczny inwestor, Paul, wygrywa dwa zakłady na pięć, uzyskując 40% wskaźnik wygranych. Kto jest bardziej skutecznym inwestorem? Odpowiedź wydaje się być Mike, ale może tak nie być. Strukturyzacja zakładów przy korzystnych poziomach zysku może zmienić sposób gry.

W tym przykładzie powiedzmy, że Mike zajął pozycję otrzymywania 5 GBP za wygrany zakład i przegrania 25 GBP za przegrany zakład. Tutaj, nawet przy 80% współczynniku wygranych, zyski Mike'a są niszczone przez 25 £, które musiał zapłacić za swój jeden zły zakład (0, 8 * 5–0, 2 * 25 £ = - 1 £ straty). Dla porównania, powiedzmy, że Paul zarabia 25 £ za zwycięski zakład i upuszcza tylko 5 £ za przegrany zakład. Nawet przy 40% współczynniku wygranych Paul wciąż osiąga zysk w wysokości 7 GBP (0, 4 * 25–0, 6 * 5 GBP). Likwiduje zwycięskiego inwestora, mimo że traci 60% czasu.

Strategie oparte na wiadomościach

Zakłady z spreadem często dotyczą zmian cen bazowych aktywów, takich jak indeks rynkowy. Jeśli postawisz 100 GBP za ruch punktowy, indeks, który porusza 10 punktów, może wygenerować szybki zysk w wysokości 1000 GBP, choć przesunięcie w przeciwnym kierunku oznacza utratę o podobnej wielkości. Aktywni gracze obstawiający (jak handlowcy wiadomości) często wybierają aktywa, które są bardzo wrażliwe na wiadomości i stawiają zakłady zgodnie ze strukturalnym planem handlowym. Na przykład wiadomości o tym, że krajowy bank centralny dokonuje zmiany stopy procentowej, szybko odbije się echem w obligacjach, indeksach giełdowych i innych aktywach. Innym idealnym przykładem jest spółka giełdowa oczekująca na wyniki przetargu na duży projekt. To, czy firma wygra, czy przegra, oznacza zmianę kursu akcji w obu kierunkach, przy czym zakłady obstawiające zajmują pozycje wzdłuż obu wyników.

Możliwości arbitrażowe

Możliwości arbitrażu są rzadkie w zakładach spread, ale handlowcy mogą znaleźć kilka w niepłynnych instrumentach. Załóżmy na przykład, że indeks o niskim wskaźniku ma obecnie wartość 205. Jedna firma oferująca zakłady z spreadami oferuje spread bid-ask w wysokości 200-210 za cenę zamknięcia, podczas gdy inna oferuje spread 190-195. Tak więc inwestor może mieć krótką pozycję przy pierwszej firmie przy 200, a długi przy drugiej przy 195, każda z 20 GBP za punkt.

• Scenariusz 1: Indeks zamyka się przy 215. Traci 15 (200-215) na swojej krótkiej pozycji, ale zyskuje 20 (215-195) na swojej długiej pozycji.
• Scenariusz 2: Indeks zamyka się na 201. Traci jedną (200-201) na swojej krótkiej pozycji, ale zyskuje sześć (201–195) na swojej długiej pozycji.
• Scenariusz 3: Indeks zamyka się na 185. Zyskuje 15 (200-185) na swojej krótkiej pozycji, ale traci 10 (185-195) na swojej długiej pozycji.

W każdym przypadku nadal osiąga zysk w wysokości 250 funtów, ponieważ otrzymuje pięć punktów, po 20 funtów za punkt. Jednak takie możliwości arbitrażu są rzadkie i zależą od wykrycia przez analityków spreadów anomalii cenowych w wielu firmach bukmacherskich, a następnie podjęcia działań w odpowiednim czasie, zanim spready zostaną wyrównane.

Linia dolna

Wysokiemu potencjałowi zysków zakładów bukmacherskich towarzyszy poważne ryzyko: przesunięcie zaledwie o kilka punktów oznacza znaczny zysk lub stratę. Handlowcy powinni próbować obstawiać zakłady tylko wtedy, gdy zdobędą wystarczające doświadczenie rynkowe, znają odpowiednie aktywa do wyboru i dopracowali termin.