Najważniejsze wskaźniki techniczne dla początkujących inwestorów

Zaczynasz w grze handlowej? Ważne jest poszukiwanie najlepszych wskaźników technicznych do śledzenia działania. Wpływa to na sposób interpretowania trendów - zarówno na pozycjach, jak i na średnich wartościach - a także na rodzaj możliwości pojawiających się podczas nocnych badań. Wybierz mądrze, a zbudujesz solidny fundament sukcesu w spekulacji. Wybieraj źle, a drapieżniki będą ustawiać się w szeregu, gotowi do wyboru kieszeni za każdym razem.

Większość nowicjuszy podąża za stadem, budując swoje pierwsze ekrany transakcyjne, chwytając stos konserwowanych wskaźników i wkładając jak najwięcej pod paski cen swoich ulubionych papierów wartościowych. To podejście „więcej jest lepsze” do produkcji sygnałów zwarciowych, ponieważ patrzy na rynek pod zbyt wieloma kątami jednocześnie. Jest to ironiczne, ponieważ wskaźniki działają najlepiej, gdy upraszczają analizę, eliminują hałas i zapewniają użyteczną wydajność w zakresie trendu, pędu i czasu.

Zamiast tego zastosuj inne podejście i podziel typy informacji, które chcesz śledzić w ciągu dnia targowego, tygodnia lub miesiąca. W rzeczywistości prawie wszystkie wskaźniki techniczne mieszczą się w pięciu kategoriach badań. Każdą kategorię można podzielić na wiodące lub opóźnione. Wiodące wskaźniki przewidują, dokąd zmierza cena, podczas gdy wskaźniki opóźnione zgłaszają warunki tła, gdy cena już się porusza:

• Wskaźniki trendów (opóźnione) analizują, czy rynek porusza się w czasie, w górę, w dół, czy w bok.
• Średnie wskaźniki powrotu (opóźnione) mierzą, jak daleko rozciągnie się wahanie cen, zanim impuls przeciwny wywoła cofnięcie .
• Względne wskaźniki siły (wiodące) mierzą oscylacje w presji kupna i sprzedaży.
• Wskaźniki pędu (wiodące) oceniają szybkość zmiany ceny w czasie.
• Wskaźniki wolumenu (wyprzedzające lub opóźnione) sumują transakcje i określają, czy byki lub niedźwiedź mają kontrolę.

Kluczowe dania na wynos

• Przyjmuje się, że wskaźnik wiodący wskazuje, dokąd zmierza cena, natomiast wskaźniki opóźnione zgłaszają warunki tła, gdy cena już jest w ruchu.
• Ustawienie wskaźników technicznych na najbardziej odpowiednie dane liczbowe dla określonego stylu handlu wymaga określonego zestawu umiejętności i doświadczenia.

Jak więc początkujący może wybrać właściwe ustawienie na początku i uniknąć miesięcy nieefektywnej produkcji sygnału? Najlepszym podejściem w większości przypadków jest rozpoczęcie od najpopularniejszych liczb przy jednoczesnym dostosowywaniu jednego wskaźnika na raz i sprawdzaniu, czy dane wyjściowe pomagają, czy szkodzą wydajności. Korzystając z tej metody, szybko zrozumiesz konkretne potrzeby swojego poziomu.

Teraz, gdy rozumiesz pięć sposobów, w jakie wskaźniki analizują działania rynkowe, określmy najlepsze w każdej kategorii dla początkujących inwestorów.

Trend: 50 i 200-dniowy EMA

Zaczniemy od dwóch wskaźników osadzonych w tym samym panelu, co dzienne, tygodniowe lub śróddzienne ceny. Średnie kroczące oglądają się za działaniami cenowymi w określonych przedziałach czasowych, dzieląc sumę, aby utworzyć średnią bieżącą, która jest aktualizowana przy każdym nowym słupku. 50- i 200-dniowe średnie wykładnicze w ruchu (EMA) są bardziej responsywnymi wersjami ich lepiej znanych kuzynów, prostych średnich ruchomych (SMA). W skrócie, 50-dniowa EMA mierzy średnią cenę pośrednią papieru wartościowego, podczas gdy 200-dniowa EMA mierzy średnią cenę długoterminową.

50-i 200-dniowe EMA US Oil Fund (USO) stale rosły do ​​lata 2014 roku, podczas gdy instrument wzrósł do najwyższego poziomu od 9 miesięcy. 50-dniowy EMA obniżył się w sierpniu, a 200-dniowy EMA poszedł w jego ślady miesiąc później. Średnia krótkoterminowa następnie przekroczyła średnią długoterminową (wskazaną przez czerwone kółko), co oznacza niedźwiedzi zmianę trendu poprzedzającą załamanie historyczne.

Mean Reversion: Bollinger Bands (20, 2 )

Impulsy kupna i sprzedaży USO rozciągają się na pozornie ukryte poziomy, które zmuszają przeciwdziałanie falom lub wycofaniom do uruchomienia. Zespoły Bollingera (20, 2) próbują zidentyfikować te punkty zwrotne, mierząc, jak daleko może się przebić cena od centralnej osi trendu, w tym przypadku 20-dniowego SMA, zanim uruchomi się impuls zwrotny. Pasma kurczą się i rozszerzają w reakcji na wahania zmienności, pokazując spostrzegawczych inwestorów, gdy ta ukryta siła nie jest już przeszkodą w szybkim ruchu cen.

Siła względna: stochastyczna (14, 7, 3)

Ruch rynku ewoluuje poprzez cykle kupna i sprzedaży, które można zidentyfikować za pomocą Stochastics (14, 7, 3) i innych wskaźników siły względnej. Cykle te często osiągają szczyt przy wykupieniu lub wyprzedaży, a następnie przesuwają się w przeciwnym kierunku, z przecinającymi się dwiema liniami wskaźnikowymi. Alternatywy cyklu nie przekładają się automatycznie na wyższe lub niższe ceny bezpieczeństwa, jak można się spodziewać. Zwroty uparty lub uparty oznaczają raczej okresy, w których kupujący lub sprzedający kontrolują taśmę biletową. Nadal potrzeba zmiany wolumenu, tempa i innych sił rynkowych.

SPDR S&P Trust (SPY) oscyluje przez szereg cykli kupna i sprzedaży w okresie 5 miesięcy. Poszukaj sygnałów, w których (a) nastąpiło skrzyżowanie na poziomie wykupienia lub wyprzedaży lub w jego pobliżu, a (b) linie wskaźnika następnie przesunęły się w kierunku środka panelu. To dwupoziomowe potwierdzenie jest konieczne, ponieważ Stochastics może oscylować w pobliżu ekstremalnych poziomów przez długi czas na silnie rynkowych rynkach. I chociaż 14, 7, 3 to idealne ustawienie dla początkujących traderów, rozważ przejście na szybsze 5, 3, 3 wejścia po zdobyciu doświadczenia rynkowego.

Momentum: MACD (12.26.9)

Wskaźnik ruchomej średniej zbieżności-dywergencji (MACD), ustawiony na 12, 26, 9, daje początkującym traderom potężne narzędzie do badania szybkiej zmiany cen. To klasyczne narzędzie pędu mierzy szybkość, z jaką porusza się dany rynek, a jednocześnie próbuje wskazać naturalne punkty zwrotne. Sygnały kupna lub sprzedaży zaczynają działać, gdy histogram osiąga szczyt i przesuwa się w kierunku przeciwnym przez linię zerową. Wysokość lub głębokość histogramu, a także szybkość zmian - wszystkie oddziałują na siebie, aby wygenerować różnorodne przydatne dane rynkowe.

SPY pokazuje cztery znaczące sygnały MACD w okresie 5 miesięcy. Pierwszy sygnał słabnie, podczas gdy drugi przechwytuje kierunkowy ciąg, który rozwija się zaraz po wygaśnięciu sygnału. Trzeci sygnał wygląda na fałszywy odczyt, ale dokładnie przewiduje koniec impulsu zakupowego w lutym i marcu. Czwarty uruchamia bicz, który jest widoczny, gdy histogram nie przenika linii zerowej.

Tom: On-Balance Volume (OBV)

Trzymaj histogramy wolumenu pod słupkami cenowymi, aby sprawdzić aktualny poziom zainteresowania danym rynkiem papierów wartościowych lub rynku. Nachylenie uczestnictwa w czasie ujawnia nowe trendy, często zanim wzorce cen zakończą załamanie lub załamanie. Możesz również umieścić 50-dniową średnią głośność na wskaźniku, aby zobaczyć, jak bieżąca sesja wypada w porównaniu z historyczną aktywnością.

Teraz dodaj wolumen salda (OBV), wskaźnik akumulacji-dystrybucji, aby zakończyć migawkę przepływu transakcji. Wskaźnik sumuje aktywność kupna i sprzedaży, ustalając, czy byki lub niedźwiedzie wygrywają bitwę o wyższe lub niższe ceny. Możesz rysować linie trendów na OBV, a także śledzić sekwencję wzlotów i upadków. Działa wyjątkowo dobrze jako narzędzie do konwergencji i dywergencji, jak udowadnia Bank of America (BAC) między styczniem a kwietniem, kiedy ceny osiągają najwyższy poziom, podczas gdy OBV osiągają niższy poziom, sygnalizując uporczywą dywergencję poprzedzającą gwałtowny spadek.

Dolna linia

Wybór odpowiednich wskaźników technicznych jest zniechęcający, ale można nim zarządzać, jeśli początkujący inwestorzy skupią efekty na pięciu kategoriach badań rynku: trend, średnia zmiana, siła względna, pęd i wolumen. Po dodaniu skutecznych wskaźników dla każdej kategorii mogą rozpocząć długi, ale satysfakcjonujący proces dostosowywania danych wejściowych w celu dopasowania ich stylów handlowych i tolerancji na ryzyko.