Trend Trading
Handel trendami to styl handlu, który próbuje uchwycić zyski poprzez analizę rozpędu aktywów w określonym kierunku. Gdy cena przesuwa się w jednym ogólnym kierunku, takim jak wzrost lub spadek, jest to nazywane trendem. Inwestorzy trendów wchodzą na długą pozycję, gdy bezpieczeństwo rośnie w górę. Trend wzrostowy charakteryzuje się wyższymi dołkami i wyższymi. Inwestorzy trendów mogą zdecydować się na wejście na krótką pozycję, gdy aktywa tracą na wartości. Trend spadkowy charakteryzuje się niższymi dolnymi i górnymi wahaniami. Istnieje wiele strategii handlowych, takich jak zakres chikou.
2:00Cztery powszechnie używane wskaźniki w handlu trendami
Zrozumienie Trend Trading
Strategie handlu trendami zakładają, że papiery wartościowe będą nadal poruszać się w tym samym kierunku, w którym obecnie są trendy. Takie strategie często zawierają rezerwę na zysk lub stop-loss w celu zablokowania zysku lub uniknięcia dużych strat w przypadku odwrócenia trendu. Handel trendami jest wykorzystywany przez krótko-, średnio- i długoterminowych inwestorów.
Kluczowe dania na wynos
- Trend trading to metoda handlu zaprojektowana w celu wykorzystania trendów wzrostowych, w których cena ma tendencję do tworzenia nowych szczytów lub trendów spadkowych, w których cena ma tendencję do wprowadzania nowych minimów.
- Trend wzrostowy to seria wyższych wysokich i niskich obrotów. Trend spadkowy to seria niskich i wysokich wahań.
- Oprócz patrzenia na wysokie i niskie obroty, traderzy trendów używają innych narzędzi, takich jak linie trendu, średnie ruchome i wskaźniki techniczne, aby pomóc w określeniu kierunku trendu i potencjalnie dostarczyć sygnały handlowe.
Handlowcy używają zarówno akcji cenowej, jak i innych narzędzi technicznych, aby określić kierunek trendu i moment jego zmiany.
Handlowcy akcji cenowej przyglądają się zmianom cen na wykresie. W przypadku trendu wzrostowego chcą widzieć, że cena wzrośnie powyżej ostatnich szczytów, a kiedy spadnie, powinna pozostać powyżej wcześniejszych minimalnych wahań. To pokazuje, że chociaż cena oscyluje w górę i w dół, ogólna trajektoria jest w górę.
Ta sama koncepcja jest stosowana do trendów spadkowych, przy czym handlowcy sprawdzają, czy cena generalnie obniża dolne i dolne maksima. Kiedy tak się już nie dzieje, trend spadkowy jest kwestionowany lub kończy się, dlatego inwestor trendów nie będzie już zainteresowany utrzymywaniem krótkiej pozycji.
Strategie handlu trendami
Istnieje wiele różnych strategii handlu trendami, każda z wykorzystaniem różnych wskaźników i metod działania cen. W przypadku wszystkich strategii do zarządzania ryzykiem należy zastosować stop loss. W przypadku trendu wzrostowego stop loss jest umieszczany poniżej wahania, które miało miejsce przed wejściem, lub poniżej innego poziomu wsparcia. W przypadku trendu spadkowego i krótkiej pozycji stop loss jest często umieszczany tuż powyżej wcześniejszego huśtania wysoko lub powyżej innego poziomu oporu.
Średnie kroczące: Strategie te obejmują wejście na długą pozycję, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przekracza długoterminową średnią kroczącą, lub wejście na krótką pozycję, gdy krocząca średnia krocząca przekracza długoterminową średnią kroczącą. Alternatywnie, niektórzy inwestorzy mogą obserwować, kiedy cena przekroczy średnią ruchomą, aby zasygnalizować długą pozycję, lub gdy cena przekroczy niższą wartość, sygnalizując krótką pozycję.
Zazwyczaj strategie średniej ruchomej są łączone z inną formą analizy technicznej w celu odfiltrowania sygnałów. Może to obejmować obejrzenie akcji cenowej w celu ustalenia trendu, ponieważ średnie ruchome dają bardzo słabe sygnały, gdy trend nie występuje; cena po prostu porusza się w przód iw tył po średniej ruchomej.
Średnie ruchome są również wykorzystywane do analizy. Gdy cena jest wyższa od średniej ruchomej, pomaga to wskazać, że wzrost może być obecny. Gdy cena jest niższa od średniej ruchomej, pomaga to wskazać, że trend spadkowy może się pojawić.
Wskaźniki rozpędu : Istnieje wiele wskaźników i strategii rozpędu. W odniesieniu do handlu trendami przykładem może być poszukiwanie trendu wzrostowego, a następnie użycie wskaźnika siły względnej (RSI) do sygnalizowania wejść i wyjść. Na przykład trader może poczekać, aż RSI spadnie poniżej 30, a następnie wzrośnie powyżej niego. Może to sygnalizować długą pozycję, zakładając, że ogólny trend wzrostowy pozostaje nienaruszony. Wskaźnik pokazuje, że cena wycofała się, ale teraz znów zaczyna rosnąć zgodnie z ogólnym trendem wzrostowym.
Inwestor może potencjalnie wyjść, gdy RSI wzrośnie powyżej 70 lub 80, a następnie spadnie poniżej wybranego poziomu.
Linie trendu i wzory wykresów: Linia trendu to linia narysowana wzdłuż wahań w górę w trendzie wzrostowym lub wzdłuż wahań w górę w trendzie spadkowym. Pokazuje możliwy obszar, do którego cena może wrócić w przyszłości. Niektórzy inwestorzy decydują się na zakup w trakcie trendu wzrostowego, gdy cena wraca do, a następnie odbija się od rosnącej linii trendu. Podobnie, niektórzy inwestorzy decydują się na zwarcie podczas trendu spadkowego, gdy cena rośnie, a następnie spada z malejącej linii trendu.
Inwestorzy trendów będą również obserwować wzorce wykresów, takie jak flagi lub trójkąty, które wskazują na potencjalną kontynuację trendu. Na przykład, jeśli cena rośnie agresywnie, a następnie tworzy flagę lub trójkąt, inwestor trendowy będzie oczekiwać, że cena wyłamie się ze wzoru, sygnalizując kontynuację trendu wzrostowego.
Często inwestorzy używają kombinacji tych strategii, szukając okazji do handlu trendami. Inwestor może szukać przebicia przez poziom oporu, aby wskazać, że może rozpocząć się wyższy ruch, ale może zawrzeć transakcję tylko wtedy, gdy cena kształtuje się powyżej określonej średniej kroczącej.
Przykład wykresu trendów
Poniższy wykres Alibaba Group (BABA) pokazuje kilka przykładów analizy trendów, a także kilka przykładów potencjalnych transakcji z wykorzystaniem wzorców wykresów i trendu.
Cena zaczyna się w trendzie spadkowym. Cena następnie rośnie w dół po linii trendu malejącego i powyżej średniej kroczącej. Nie oznacza to jednak, że trend się poprawił. Inwestorzy trendów zazwyczaj czekają, aż cena osiągnie również wyższy huśtawka i wyższy huśtawka, zanim rozważą trend wzrostowy.
Cena nadal rośnie, potwierdzając nowy trend wzrostowy. Cena cofa się, a następnie znów zaczyna rosnąć, tworząc pierwszy wzór wykresu. Cena wyłamuje się wyżej ze wzoru wykresu, sygnalizując potencjalnie długą pozycję.
Trend wzrostowy kontynuuje agresywnie, tworząc po drodze dwa dodatkowe wzorce wykresów. Oba oferują możliwości wejścia na długą pozycję lub uzupełnienia istniejącej (zwanej piramidowaniem).
Cena nadal rośnie, ale potem zaczyna dawać znaki ostrzegawcze. Cena spada poniżej średniej kroczącej po raz pierwszy od dłuższego czasu, a także powoduje niższe wahanie i przełamuje krótkoterminową tendencję wzrostową. Cena staje się potem nową najwyższą wartością, ale potem znów spada poniżej średniej kroczącej. To nie jest silne zachowanie trendu wzrostowego, a inwestorzy trendów zazwyczaj unikają długich transakcji w takich warunkach. Chcieliby również wyjść z wszelkich pozostałych długów, jakie mogą mieć.
Cena nadal oscyluje wokół średniej ruchomej, bez wyraźnego kierunku trendu. Wreszcie cena spada w trendzie spadkowym. Inwestorzy trendów nie mieliby czasu i unikali nowych, a być może szukali miejsc, w których mogliby wchodzić na krótkie pozycje.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.